556714-2889 Almare Stäket Konferens AB

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Almare Stäket Konferens AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget ska bedriva konferens-, restaurang- och serveringsrörelse, äga och förvalta värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2006 och bedriver sedan år 2008 konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Upplands-Bro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Just när vi kände att vi rest oss från Pandemin och tuffa tider, drabbades vi åter av motgångar

Vi kände kraftigt av det höga ränteläget, dyrbarare matvaror och driftskostnader. Under året påbörjade vi
renoveringen av badrummen i herrgården, som tyvärr inte kunde vänta längre. Under året gjorde vi klart
3 badrum, och har ytterligare 7 stycken kvar som kommer renoveras inom kort.

Under året drabbades vi också av flera andra omfattande och kostsamma reparationer av olika tekniska
funktioner i Herrgården. Så 2023 var ett tufft år, vi tappade ca 1 miljon i omsättning och hade en väldigt
stor kostnad på reparation och renoveringskontot.

För hoppningsvis ser 2024 ut att bli ett bättre år. Vi har också en person mindre anställd under detta år

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	7 120	7 955	5 433	4 440
Resultat efter finansiella poster	-619	127	141	388
Soliditet (%)	28	55	45	64

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	682 774	132 212	914 986
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-300 000		-300 000
Balanseras i ny räkning		132 212	-132 212	0
Årets resultat			-469 429	-469 429
Belopp vid årets utgång	100 000	514 986	-469 429	145 557

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

514 985

årets förlust

-469 429

45 556

disponeras så att

i ny räkning överföres

45 556

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		7 120 353	7 954 982
Övriga rörelseintäkter		132 001	233 429
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		7 252 354	8 188 411

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 083 421	-1 299 561
Övriga externa kostnader		-2 960 066	-2 945 734
Personalkostnader	2	-3 715 828	-3 683 515
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-110 976	-130 885
Övriga rörelsekostnader		-2	0
Summa rörelsekostnader		-7 870 293	-8 059 695
Rörelseresultat		-617 939	128 716

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		50	6
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 540	-1 780
Summa finansiella poster		-1 490	-1 774
Resultat efter finansiella poster		-619 429	126 942

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		150 000	50 000
Summa bokslutsdispositioner		150 000	50 000
Resultat före skatt		-469 429	176 942

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-44 730
Årets resultat		-469 429	132 212

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	229 593	295 580
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	20 941	20 941
Summa materiella anläggningstillgångar		250 534	316 521

Summa anläggningstillgångar		250 534	316 521

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		116 340	134 507
Summa varulager		116 340	134 507

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		730 514	751 846
Övriga fordringar		63 081	31 528
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 234	8 068
Summa kortfristiga fordringar		804 829	791 442

Kassa och bank
Kassa och bank		337 454	1 172 797
Summa kassa och bank		337 454	1 172 797
Summa omsättningstillgångar		1 258 623	2 098 746

SUMMA TILLGÅNGAR		1 509 157	2 415 267

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	514 985	682 773
Årets resultat	-469 429	132 212
Summa fritt eget kapital	45 556	814 985
Summa eget kapital	145 556	914 985

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	358 000	508 000
Summa obeskattade reserver	358 000	508 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	513 230	407 478
Övriga skulder	212 145	221 848
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	280 226	362 956
Summa kortfristiga skulder	1 005 601	992 282

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 509 157	2 415 267

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	6	6

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 102 284	1 057 644
Inköp	44 989	44 640
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 147 273	1 102 284

Ingående avskrivningar	-806 704	-675 819
Årets avskrivningar	-110 976	-130 885
Utgående ackumulerade avskrivningar	-917 680	-806 704

Utgående redovisat värde	229 593	295 580

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

7 (8)

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	20 941	0
Inköp	0	20 941
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 941	20 941

Utgående redovisat värde	20 941	20 941

Not 5 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	300 000	300 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi hoppas på räntesänkningar till sommaren så att företagen vågar satsa mer och skapar fler möten. Vi är
också en mindre i personalen då Mathilda gått på mammaledighet. Vi fortsätter satsa och öka på vår PR
sida och sociala medier, vilket hittills gett en del nya kunder.Under året kommer vi renovera ytterligare 2
badrum i herrgården

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

8 (8)

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-11

WeAudit Sweden AB