556714-2889 Almare Stäket Konferens AB

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

1 (8)

Styrelsen och verkställande direktören för Almare Stäket Konferens AB avger följande årsredovisning
för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolaget ska bedriva konferens-, restaurang- och serveringsrörelse, äga och förvalta värdepapper samt
därmed förenlig verksamhet.

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2006 och bedriver sedan år 2008 konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Upplands-Bro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2022 var året det vände för oss efter Coronan. Vi hade en ganska svag start på året med många fina
bokningar som försvann pga av Corona. Efter april blev det ett rejält uppsving i antal bokningar.

Vi har satsat stort på att renovera och förbättra köket under året, samt att byta ut många el centraler i
Herrgården. Vi ser med nya ögon på 2023 men är dock försiktigt optimistiska och lite skadade över
Coronans framfart.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
				(8 mån)
Nettoomsättning	7 955	5 433	4 440	4 359
Resultat efter finansiella poster	127	141	388	156
Soliditet (%)	55	45	64	43

Vi har ökat omsättningen betydligt under 2022, tack vare lättande restriktioner och ett sug efter att ses
och konferera igen efter många års pandemi

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	613 064	69 710	782 774
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		69 710	-69 710	0
Årets resultat			132 212	132 212
Belopp vid årets utgång	100 000	682 774	132 212	914 986

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

682 773

årets vinst

132 212

814 985

disponeras så att

till aktieägare utdelas (300 kronor per aktie)

300 000

i ny räkning överföres

514 985

814 985

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

3 (8)

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		7 954 982	5 433 387
Övriga rörelseintäkter		233 429	684 189
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		8 188 411	6 117 576

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-1 299 561	-958 147
Övriga externa kostnader		-2 945 734	-2 120 362
Personalkostnader	2	-3 683 515	-2 777 553
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-130 885	-114 297
Summa rörelsekostnader		-8 059 695	-5 970 359
Rörelseresultat		128 716	147 217

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 780	-5 763
Summa finansiella poster		-1 774	-5 763
Resultat efter finansiella poster		126 942	141 454

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		50 000	-44 000
Summa bokslutsdispositioner		50 000	-44 000
Resultat före skatt		176 942	97 454

Skatter
Skatt på årets resultat		-44 730	-27 744
Årets resultat		132 212	69 710

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

4 (8)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	295 580	381 825
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	20 941	0
Summa materiella anläggningstillgångar		316 521	381 825

Summa anläggningstillgångar		316 521	381 825

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		134 507	110 045
Summa varulager		134 507	110 045

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		751 846	886 019
Övriga fordringar		31 528	10 769
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		8 068	11 985
Summa kortfristiga fordringar		791 442	908 773

Kassa och bank
Kassa och bank		1 172 797	1 320 905
Summa kassa och bank		1 172 797	1 320 905
Summa omsättningstillgångar		2 098 746	2 339 723

SUMMA TILLGÅNGAR		2 415 267	2 721 548

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

5 (8)

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	682 773	613 064
Årets resultat	132 212	69 710
Summa fritt eget kapital	814 985	682 774
Summa eget kapital	914 985	782 774

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	508 000	558 000
Summa obeskattade reserver	508 000	558 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	407 478	887 812
Skatteskulder	0	99 127
Övriga skulder	221 848	155 834
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	362 956	238 001
Summa kortfristiga skulder	992 282	1 380 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 415 267	2 721 548

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	6	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 057 644	851 793
Inköp	44 640	205 851
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 102 284	1 057 644

Ingående avskrivningar	-675 819	-561 522
Årets avskrivningar	-130 885	-114 297
Utgående ackumulerade avskrivningar	-806 704	-675 819

Utgående redovisat värde	295 580	381 825

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

7 (8)

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	20 941	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 941	0

Utgående redovisat värde	20 941	0

Not 5 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	300 000	300 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi ser med positiva ögon på 2023. Restriktionerna är nu lättade och trycket på konferens, möten och att
träffas är större än någonsin. Vi har gjort en ny satsning vad det gäller hemsidan och hoppas på att få
samma fina resultat under hösten som vi fick hösten 2022. Under 2023 kommer vi påbörja renovering av
badrummen i herrgården. Vi räknar med att ta 3 stycken under det första året. Vi har också ett väldigt
starkt och fint personalteam som genererar i ett härligt arbetsklimat och många nöjda och återkommande
gäster

Almare Stäket Konferens AB

Org.nr 556714-2889

8 (8)

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-24

WeAudit Sweden AB