556711-2916 Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Årsredovisning

för

Schenströmska Herrgården Hotell &
Konferens AB

556711-2916

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB avger
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Surahammar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har haft en fortsatt hög efterfrågan på bröllop och omsättningen är likvärdig med föregående år.
Inflationen har under året drivit kostnaderna uppåt vilket påverkar bolagets marginaler negativt. Bolaget
har under året gjort mycket fastighetsunderhåll och renoveringar, vilket avspeglas i kostnaderna.
Underhållet syftar till förbättrad energieffektivitet, bättre gästupplevelse och ökat livslängd för bolagets
tillgångar.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	5 633	5 345	2 227	2 208	11 033
Resultat efter finansiella poster	-1 203	-3 553	-1 306	-5 752	-3 435
Soliditet (%)	17,1	8,8	16,8	17,0	25,4
Kassalikviditet (%)	173,2	74,2	129,4	100,6	146,0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	5 217 704	-2 802 529	2 515 175
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-2 802 529	2 802 529	0
Årets resultat			2 797 027	2 797 027
Belopp vid årets utgång	100 000	2 415 175	2 797 027	5 312 202

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 14 406 tkr (14 406 tkr).

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

3 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

2 415 175

årets vinst

2 797 027

5 212 202

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 212 202

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

4 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		5 632 987	5 345 294
Aktiverat arbete för egen räkning		10 306	3 958
Övriga rörelseintäkter		299 553	-1 434 003
		5 942 846	3 915 249

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-616 630	-602 072
Övriga externa kostnader		-3 891 231	-4 834 924
Personalkostnader	2	-1 065 575	-485 561
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-861 318	-833 483
		-6 434 754	-6 756 040

Rörelseresultat		-491 908	-2 840 791

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter		2 109	129
Räntekostnader	3	-713 174	-712 755
		-711 065	-712 626

Resultat efter finansiella poster		-1 202 973	-3 553 417


Bokslutsdispositioner	4	4 000 000	750 000

Resultat före skatt		2 797 027	-2 803 417

Skatt på årets resultat		0	888

Årets resultat		2 797 027	-2 802 529

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	5	24 745 053	25 307 393
Inventarier, verktyg och installationer	6	1 181 858	877 427
		25 926 911	26 184 820

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	12 000	12 000
		12 000	12 000

Summa anläggningstillgångar		25 938 911	26 196 820

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		7 715	201 095
Fordringar hos koncernföretag		1 591 676	0
Aktuella skattefordringar		149 479	150 367
Övriga fordringar		154 278	194 013
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		140 427	131 563
		2 043 575	677 038

Kassa och bank		3 097 344	1 854 581

Summa omsättningstillgångar		5 140 919	2 531 619

SUMMA TILLGÅNGAR		31 079 830	28 728 439

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	8
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		2 415 175	5 217 704
Årets resultat		2 797 027	-2 802 529
		5 212 202	2 415 175

Summa eget kapital		5 312 202	2 515 175

Långfristiga skulder	9
Skulder till koncernföretag		22 800 000	22 800 000
Summa långfristiga skulder		22 800 000	22 800 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		2 339 120	1 760 928
Leverantörsskulder		389 717	341 589
Skulder till koncernföretag		0	1 064 528
Övriga skulder		85 850	16 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		152 941	229 464
Summa kortfristiga skulder		2 967 628	3 413 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		31 079 830	28 728 439

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3-200 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar (byggnader) har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 2 Medelantalet anställda

2023

2022


Medelantalet anställda	2	1

Not 3 Räntekostnader

2023

2022

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

8 (9)

Räntekostnader till koncernföretag	712 546	712 461
	712 546	712 461

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2023	2022

Erhållna koncernbidrag	4 000 000	750 000
	4 000 000	750 000

Not 5 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	28 508 443	28 508 443
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 508 443	28 508 443

Ingående avskrivningar	-3 201 050	-2 638 710
Årets avskrivningar	-562 340	-562 340
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 763 390	-3 201 050

Utgående redovisat värde	24 745 053	25 307 393

Bokfört värde byggnader	21 795 484	22 357 824
Bokfört värde mark	2 949 569	2 949 569
	24 745 053	25 307 393

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 656 989	3 753 629
Inköp	603 409	0
Försäljningar/utrangeringar	-148 000	-96 640
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 112 398	3 656 989

Ingående avskrivningar	-2 779 562	-2 605 059
Försäljningar/utrangeringar	148 000	96 640
Årets avskrivningar	-298 978	-271 143
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 930 540	-2 779 562

Utgående redovisat värde

1 181 858

877 427

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

9 (9)

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	12 000	12 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 000	12 000

Utgående redovisat värde	12 000	12 000

Not 8 Antal aktier och kvotvärde

Namn	Antal aktier	Kvot- värde
Antal A-Aktier	1 000	100
	1 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	22 800 000	22 800 000
	22 800 000	22 800 000

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127.

Ramnäs 2024-03-27

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-04-05