556711-2916 Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB avger
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Surahammar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten drabbades under början av året av den fortsatta spridningen av Covid-19. Efter
restriktionerna togs bort såg bolaget en stark återhämtning. Efter krigsutbrottet i Ukraina har bolagets
marginaler påverkats negativt på grund av höga energi- och råvarupriser.

Bolaget och två systerbolag tvingades, på grund av en ringa teknikalitet, återbetala samtliga
omställningsstöd som beviljats och delats ut föregående år. Återbetalningen är bokförd som en negativ
övrig rörelseintäkt och ger en mycket negativ inverkan på såväl omsättning som resultat. Beslutet har
överklagats.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	5 345	2 227	2 208	11 033	11 372
Resultat efter finansiella poster	-3 553	-1 306	-5 752	-3 435	-2 307
Soliditet (%)	8,8	16,8	17,0	25,4	28,2
Kassalikviditet (%)	74,2	129,4	100,6	146,0	88,4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	6 523 992	-1 306 289	5 317 703
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		-1 306 289	1 306 289	0
Årets resultat			-2 802 529	-2 802 529
Belopp vid årets utgång	100 000	5 217 703	-2 802 529	2 515 174

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 14 359 tkr (14 359 tkr).

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

3 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

5 217 704

årets förlust

-2 802 529

2 415 175

disponeras så att

i ny räkning överföres

2 415 175

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

4 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		5 345 294	2 226 908
Aktiverat arbete för egen räkning		3 958	123 710
Övriga rörelseintäkter		-1 434 003	1 607 618
		3 915 249	3 958 236

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-602 072	-132 893
Övriga externa kostnader		-4 834 924	-2 945 839
Personalkostnader	2	-485 561	-582 891
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-833 483	-890 133
		-6 756 040	-4 551 756

Rörelseresultat		-2 840 791	-593 520

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter		129	0
Räntekostnader	3	-712 755	-712 769
		-712 626	-712 769

Resultat efter finansiella poster		-3 553 417	-1 306 289


Bokslutsdispositioner	4	750 000	0

Resultat före skatt		-2 803 417	-1 306 289

Skatt på årets resultat		888	0

Årets resultat		-2 802 529	-1 306 289

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	5	25 307 393	25 869 733
Inventarier, verktyg och installationer	6	877 427	1 148 570
		26 184 820	27 018 303

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	12 000	12 000
		12 000	12 000

Summa anläggningstillgångar		26 196 820	27 030 303

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		0	45 590
		0	45 590

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		201 095	357 174
Aktuella skattefordringar		150 367	149 479
Övriga fordringar		194 013	85 719
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		131 563	172 233
		677 038	764 605

Kassa och bank		1 854 581	3 817 607

Summa omsättningstillgångar		2 531 619	4 627 802

SUMMA TILLGÅNGAR		28 728 439	31 658 105

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

6 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	8
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		5 217 704	6 523 992
Årets resultat		-2 802 529	-1 306 289
		2 415 175	5 217 703

Summa eget kapital		2 515 175	5 317 703

Långfristiga skulder	9
Skulder till koncernföretag		22 800 000	22 800 000
Summa långfristiga skulder		22 800 000	22 800 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		1 760 928	1 699 655
Leverantörsskulder		341 589	494 764
Skulder till koncernföretag		1 064 528	1 042 692
Övriga skulder		16 755	16 774
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		229 464	286 517
Summa kortfristiga skulder		3 413 264	3 540 402

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		28 728 439	31 658 105

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3-200 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar (byggnader) har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 2 Medelantalet anställda

2022

2021

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

8 (9)


Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Räntekostnader

	2022	2021

Räntekostnader till koncernföretag	712 461	712 546
	712 461	712 546

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022	2021

Erhållna koncernbidrag	750 000	0
	750 000	0

Not 5 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	28 508 443	28 508 443
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 508 443	28 508 443

Ingående avskrivningar	-2 638 710	-2 076 372
Årets avskrivningar	-562 340	-562 338
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 201 050	-2 638 710

Utgående redovisat värde	25 307 393	25 869 733

Bokfört värde byggnader	22 357 824	22 920 164
Bokfört värde mark	2 949 569	2 949 569
	25 307 393	25 869 733

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 753 629	3 730 871
Inköp	0	22 758
Försäljningar/utrangeringar	-96 640	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 656 989	3 753 629

Ingående avskrivningar	-2 605 059	-2 277 266
Försäljningar/utrangeringar	96 640	0
Årets avskrivningar	-271 143	-327 793
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 779 562	-2 605 059

Utgående redovisat värde

877 427

1 148 570

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

9 (9)

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	12 000	12 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 000	12 000

Utgående redovisat värde	12 000	12 000

Not 8 Antal aktier och kvotvärde

Namn	Antal aktier	Kvot- värde
Antal A-Aktier	1 000	100
	1 000

Not 9 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	22 800 000	22 800 000
	22 800 000	22 800 000

Not 10 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127, med säte i Enköping.

Ramnäs 2023-03-21

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-24