2021-01-01 2021-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556711-29162021-01-012021-12-31 556711-29162020-01-012020-12-31 556711-29162019-01-012019-12-31 556711-29162018-01-012018-12-31 556711-29162016-09-012017-12-31 556711-29162021-12-31 556711-29162020-12-31 556711-29162019-12-31 556711-29162018-12-31 556711-29162017-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Schenströmska Herrgården Hotell &
Konferens AB

 

556711-2916

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-04-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

2 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB avger
följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet.

Företaget har sitt säte i Surahammar.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet är hårt drabbad av pandemin Covid -19 Spridningen av coronaviruset har påverkat
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företaget har i betydande
omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med anledning av coronapandemin.

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den fortsatta spridningen av viruset påverkar kraftigt bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet.
Situationen kan dock snabbt förändras och förhoppningsvis kommer vaccinationerna och hävandet av
restriktionerna i februari 2022 att medföra en återgång till en mer normal sitution.

 

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127.

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021

2020

2019

2018

2016/17

Nettoomsättning

2 227

2 208

11 033

11 372

13 185

Resultat efter finansiella poster

-1 306

-5 752

-3 435

-2 307

-3 396

Soliditet (%)

16,8

17,0

25,4

28,2

33,7

Kassalikviditet (%)

129,4

100,6

146,0

88,4

93,6

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

8 810 828

-3 752 482

5 158 346

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-3 752 482

3 752 482

0

Erhållna aktieägartillskott

 

1 465 646

 

1 465 646

Årets resultat

 

 

-1 306 289

-1 306 289

Belopp vid årets utgång

100 000

6 523 992

-1 306 289

5 317 703

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 14 359 tkr (12 941 tkr).

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

3 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   6 523 992
årets förlust   -1 306 289
  5 217 703

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 217 703
  5 217 703

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 226 908

 

2 208 079

 

Aktiverat arbete för egen räkning

 

123 710

 

34 375

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 607 618

 

884 644

 

 

 

3 958 236

 

3 127 098

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-132 893

 

-1 324 863

 

Övriga externa kostnader

 

-2 945 839

 

-3 236 289

 

Personalkostnader

2

-582 891

 

-2 667 298

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-890 133

 

-942 025

 

 

 

-4 551 756

 

-8 170 475

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

-593 520

 

-5 043 377

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader

3

-712 769

 

-709 105

 

 

 

-712 769

 

-709 105

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 306 289

 

-5 752 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

4

0

 

2 000 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 306 289

 

-3 752 482

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 306 289

 

-3 752 482

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

25 869 733

 

26 432 071

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

1 148 570

 

1 453 605

 

 

 

27 018 303

 

27 885 676

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

12 000

 

12 000

 

 

 

12 000

 

12 000

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

27 030 303

 

27 897 676

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

45 590

 

45 590

 

 

 

45 590

 

45 590

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

357 174

 

8 000

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

1 552 778

 

Aktuella skattefordringar

 

149 479

 

149 479

 

Övriga fordringar

 

85 719

 

155 554

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

172 233

 

215 872

 

 

 

764 605

 

2 081 683

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

3 817 607

 

305 520

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 627 802

 

2 432 793

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

31 658 105

 

30 330 469

 

 

 

 

 

 

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

8

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

6 523 992

 

8 810 828

 

Årets resultat

 

-1 306 289

 

-3 752 482

 

 

 

5 217 703

 

5 058 346

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

5 317 703

 

5 158 346

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

9

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

22 800 000

 

22 800 000

 

Summa långfristiga skulder

 

22 800 000

 

22 800 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

1 699 655

 

955 115

 

Leverantörsskulder

 

494 764

 

110 794

 

Skulder till koncernföretag

 

1 042 692

 

0

 

Övriga skulder

 

16 774

 

40 633

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

286 517

 

1 265 581

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 540 402

 

2 372 123

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

31 658 105

 

30 330 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

3-200 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar (byggnader) har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.

 

Varulager

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att eventuell
inkurans i varulagret har beaktats.

 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

8 (9)

 

 

 

 

 

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

1

4

 

 

 

 

 

 

Not 3 Räntekostnader

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Räntekostnader till koncernföretag

712 546

705 600

 

 

712 546

705 600

 

 

 

 

 

 

Not 4 Bokslutsdispositioner

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Mottagna koncernbidrag

0

2 000 000

 

 

0

2 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

28 508 443

28 508 443

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 508 443

28 508 443

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 076 372

-1 514 755

 

Årets avskrivningar

-562 338

-561 617

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 638 710

-2 076 372

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 869 733

26 432 071

 

 

 

 

 

Bokfört värde byggnader

22 920 164

23 482 502

 

Bokfört värde mark

2 949 569

2 949 569

 

 

25 869 733

26 432 071

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 730 871

3 700 860

 

Inköp

22 758

30 011

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 753 629

3 730 871

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 277 266

-1 896 858

 

Årets avskrivningar

-327 793

-380 408

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 605 059

-2 277 266

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 148 570

1 453 605

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

12 000

12 000

 

Schenströmska Herrgården Hotell & Konferens AB

Org.nr 556711-2916

9 (9)

 

 

 

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 000

12 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

12 000

12 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Antal aktier och kvotvärde

Namn

Antal

aktier

Kvot-

värde

 

Antal A-Aktier

1 000

100

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Långfristiga skulder

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

22 800 000

22 800 000

 

 

22 800 000

22 800 000

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget är helägt dotterbolag till Vulcania AB, org.nr 556004-7127.

 

 

 

 

 

Ramnäs 2022-03-23

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-04-06