Årsredovisning för

Colligo Invest AB

556711-0738

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Colligo Invest AB, 556711-0738, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska idka finansiell rådgivning, placering och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Colligo Invest fokuserar på noterade och onoterade investeringar primärt mot den svenska marknaden.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2021 har varit ett aktivt investeringsår för bolaget med investeringar i primärt Danmark Förutom investeringar i Polaris Fund V har det genomförts ett antal investeringar i tidiga skeden i Danmark. Bolag som Tricent, Synklino, Christopher Cloose och Creditwire har Colligo tagit mindre positioner i.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	954	223	0	0
Resultat efter finansiella poster	47 700	19 669	3 310	78 197
Soliditet %	99,7	99,7	100	99

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	101 778 211	19 759 205
Utdelning		-183 700
Återbetalning av aktieägartillskott		-80 000
Balanseras i ny räkning		19 759 205	-19 759 205
Årets resultat			46 830 353
Belopp vid årets utgång	100 000	121 273 716	46 830 353

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	121 273 716
Årets resultat	46 830 353
Summa	168 104 069

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning	330 000
Utdelning	330 000
Balanseras i ny räkning	167 774 069
Summa	168 104 069

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		954 048	223 434
Övriga rörelseintäkter		4 228	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		958 276	223 434
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 055 850	-1 098 347
Personalkostnader	2	-1 529	-22 083
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-35 757	-28 972
Övriga rörelsekostnader		-7 383	-1 705
Summa rörelsekostnader		-1 100 519	-1 151 107
Rörelseresultat		-142 243	-927 673
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		44 538 932	25 163 350
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 331 265	533 203
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-5 000 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27 527	-99 675
Summa finansiella poster		47 842 670	20 596 878
Resultat efter finansiella poster		47 700 427	19 669 205
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-537 747	90 000
Summa bokslutsdispositioner		-537 747	90 000
Resultat före skatt		47 162 680	19 759 205
Skatter
Skatt på årets resultat		-332 327	0
Årets resultat		46 830 353	19 759 205

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	136 135	137 672
Övriga materiella anläggningstillgångar	4	2 285 230	1 440 295
Summa materiella anläggningstillgångar		2 421 365	1 577 967
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	50 000	50 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	30 519 957	14 846 169
Andra långfristiga fordringar		9 793 250	7 768 250
Summa finansiella anläggningstillgångar		40 363 207	22 664 419
Summa anläggningstillgångar		42 784 572	24 242 386
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		151 243	101 520
Övriga fordringar		53 799	140 956
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		27 672	0
Summa kortfristiga fordringar		232 714	242 476
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		104 162 069	88 631 521
Summa kortfristiga placeringar		104 162 069	88 631 521
Kassa och bank
Kassa och bank		21 947 546	8 870 136
Summa kassa och bank		21 947 546	8 870 136
Summa omsättningstillgångar		126 342 329	97 744 133
SUMMA TILLGÅNGAR		169 126 901	121 986 519

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		121 273 716	101 778 211
Årets resultat		46 830 353	19 759 205
Summa fritt eget kapital		168 104 069	121 537 416
Summa eget kapital		168 204 069	121 637 416
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		537 747	0
Summa obeskattade reserver		537 747	0
Långfristiga skulder
Övriga skulder		0	306 491
Summa långfristiga skulder		0	306 491
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		61 633	17 612
Skatteskulder		297 545	0
Övriga skulder		907	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 000	25 000
Summa kortfristiga skulder		385 085	42 612
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		169 126 901	121 986 519

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Inventarier, verktyg och installationer	5 år
Övriga materiella anläggningstillgångar	0 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	208 330	99 530
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	34 220	108 800
Utgående anskaffningsvärden	242 550	208 330
Ingående avskrivningar	-70 658	-41 686
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-35 757	-28 972
Utgående avskrivningar	-106 415	-70 658
Redovisat värde	136 135	137 672

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 440 295	1 089 304
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	844 935	350 991
Utgående anskaffningsvärden	2 285 230	1 440 295
Redovisat värde	2 285 230	1 440 295

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 050 000	5 050 000
Utgående anskaffningsvärden	5 050 000	5 050 000
Ingående nedskrivningar	-5 000 000	0
Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar	0	-5 000 000
Utgående nedskrivningar	-5 000 000	-5 000 000
Redovisat värde	50 000	50 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Studio Canalis AB	559169-8922	Vellinge
Privo Invest AB	559155-0693	Malmö

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Studio Canalis AB	1 000	1000	1000	50 000
Privo Invest AB	833	833	833	0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 846 169	18 650 711
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	15 673 788	1 783 749
Försäljningar	0	-5 588 291
Utgående anskaffningsvärden	30 519 957	14 846 169
Redovisat värde	30 519 957	14 846 169