2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556709-66302023-01-012023-12-31 556709-66302022-01-012022-12-31 556709-66302021-01-012021-12-31 556709-66302020-01-012020-12-31 556709-66302019-01-012019-12-31 556709-66302023-12-31 556709-66302022-12-31 556709-66302021-12-31 556709-66302020-12-31 556709-66302019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

 

556709-6630

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 215 Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Backen 8:14, Etern 4 och Stigbygeln 7, samtliga fastigheter
belägna i Umeå kommun.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

År 2023 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, med säte i
Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Kkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

31 103

28 561

27 928

28 178

27 021

Resultat efter finansiella poster

6 150

12 701

12 261

10 542

12 356

Balansomslutning

301 369

296 227

297 501

299 234

302 250

Soliditet (%)

3

5

3

0

0

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisningsprinciper.

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

6 093 198

6 046 752

12 239 950

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-11 000 000

 

-11 000 000

Balanseras i ny räkning

 

6 046 752

-6 046 752

0

Årets resultat

 

 

1 274 564

1 274 564

Belopp vid årets utgång

100 000

1 139 950

1 274 564

2 514 514

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 139 950
årets vinst   1 274 564
  2 414 514

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 414 514
  2 414 514

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

31 103 483

 

28 560 765

 

Övriga rörelseintäkter

 

467 015

 

32 218

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

31 570 498

 

28 592 983

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-8 683 518

 

-7 090 570

 

Övriga externa kostnader

 

-430

 

-275

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-3 313 481

 

-3 251 592

 

Summa rörelsekostnader

 

-11 997 429

 

-10 342 437

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

19 573 068

 

18 250 546

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

3

5 741

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

4

-13 428 351

 

-5 549 059

 

Summa finansiella poster

 

-13 422 610

 

-5 549 059

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

6 150 458

 

12 701 486

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

0

 

-3 023 770

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-3 013 532

 

-2 244 106

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-3 013 532

 

-5 267 876

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

3 136 926

 

7 433 610

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 862 363

 

-1 386 858

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

1 274 564

 

6 046 752

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

5

290 898 161

 

293 898 572

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

960 390

 

930 139

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

291 858 551

 

294 828 711

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

291 858 551

 

294 828 711

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

10 579

 

0

 

Fordringar hos koncernföretag

 

9 379 023

 

0

 

Övriga fordringar

 

2 177

 

1 301 493

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

118 985

 

96 937

 

Summa kortfristiga fordringar

 

9 510 764

 

1 398 430

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

9 510 764

 

1 398 430

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

301 369 315

 

296 227 141

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 139 950

 

6 093 198

 

Årets resultat

 

1 274 564

 

6 046 752

 

Summa fritt eget kapital

 

2 414 514

 

12 139 950

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

2 514 514

 

12 239 950

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

7 784 416

 

4 770 884

 

Summa obeskattade reserver

 

7 784 416

 

4 770 884

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

280 600 000

 

231 600 000

 

Summa långfristiga skulder

 

280 600 000

 

231 600 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

921 211

 

1 037 015

 

Skulder till koncernföretag

 

0

 

36 606 028

 

Skatteskulder

 

420 571

 

1 507 254

 

Övriga skulder

 

756 754

 

332 636

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

8 371 849

 

8 133 374

 

Summa kortfristiga skulder

 

10 470 385

 

47 616 307

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

301 369 315

 

296 227 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivning

Följande avskrivningstider tillämpas:    

 

Materiella anläggningstillgångar       Nyttjandeperiod

Byggnader

100 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

 

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

5 741

0

 

 

5 741

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2023

2022

 

Räntekostnader från koncernföretag

-13 408 973

-5 547 184

 

Övriga räntekostnader

-19 378

-1 875

 

 

-13 428 351

-5 549 059

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 5 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

326 236 696

325 303 872

 

Inköp

0

47 164

 

Omklassificeringar

0

885 660

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

326 236 696

326 236 696

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-32 338 124

-29 338 752

 

Årets avskrivningar

-3 000 411

-2 999 372

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-35 338 535

-32 338 124

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

290 898 161

293 898 572

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 715 380

1 073 490

 

Inköp

343 321

641 890

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 058 701

1 715 380

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-785 241

-533 021

 

Årets avskrivningar

-313 070

-252 220

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 098 311

-785 241

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

960 390

930 139

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

 

 

 

Skulder till koncernföretag

280 600 000

231 600 000

 

 

280 600 000

231 600 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Fastighetsinteckning

285 000 000

285 000 000

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(285 000 000)

(285 000 000)

 

 

285 000 000

285 000 000

 

 

 

 

 

Bolagets aktier är pantsatta av Fastighets AB Stenvalvet, org.nr 556803-3111

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet, som är moderbolag i den översta koncernen, upprättar
koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

KPMG AB