2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556709-66302022-01-012022-12-31 556709-66302021-01-012021-12-31 556709-66302020-01-012020-12-31 556709-66302019-01-012019-12-31 556709-66302018-01-012018-12-31 556709-66302022-12-31 556709-66302021-12-31 556709-66302020-12-31 556709-66302019-12-31 556709-66302018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

 

556709-6630

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Stenvalvet 215 Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta samhällsfastigheter, samt därmed sammanhängande
verksamhet.

 

Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Backen 8:14, Etern 4 och Stigbygeln 7, samtliga fastigheter
belägna i Umeå kommun.

 

Det finns ingen anställd personal i bolaget.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

År 2022 har präglats av ett instabilt geopolitiskt och makroekonomiskt läge med hög inflation, stigande
räntor och osäkra konjunkturutsikter. Stenvalvet har ett stabilt kassaflöde där merparten av hyresgästerna
bedriver skattefinansierad verksamhet, vilket bidrar till att bolaget fortsatt står stabilt. Stenvalvets
bedömning är att samhällsfastigheter är ett attraktivt tillgångsslag.

Ägarförhållande

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, med säte i
Stockholm.

 

Flerårsöversikt (Kkr)

2022

2021

2020

2019

2018

Nettoomsättning

28 561

27 928

28 178

27 021

25 082

Resultat efter finansiella poster

12 701

12 261

10 542

12 356

13 621

Balansomslutning

296 227

297 501

299 234

302 250

305 364

Soliditet (%)

5

3

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se not 1 Redovisningsprinciper.

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

9 114

6 084 084

6 193 198

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

6 084 084

-6 084 084

0

Årets resultat

 

 

6 046 752

6 046 752

Belopp vid årets utgång

100 000

6 093 198

6 046 752

12 239 950

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   6 093 198
årets vinst   6 046 752
  12 139 950

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   11 000 000
i ny räkning överföres   1 139 950
  12 139 950

 

 

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Hyresintäkter

 

28 560 765

 

27 928 406

 

Övriga rörelseintäkter

 

32 218

 

47 363

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

28 592 983

 

27 975 769

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

2

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-7 090 570

 

-6 802 552

 

Övriga externa kostnader

 

-275

 

-241

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-3 251 592

 

-3 171 128

 

Summa rörelsekostnader

 

-10 342 437

 

-9 973 922

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

18 250 546

 

18 001 847

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

3

-5 549 059

 

-5 740 642

 

Summa finansiella poster

 

-5 549 059

 

-5 740 642

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

12 701 486

 

12 261 205

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-3 023 770

 

-2 433 516

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-2 244 106

 

-2 313 724

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-5 267 876

 

-4 747 240

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

7 433 610

 

7 513 965

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 386 858

 

-1 429 881

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

6 046 752

 

6 084 084

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

293 898 572

 

295 965 120

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

0

 

885 660

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

930 139

 

540 469

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

294 828 711

 

297 391 249

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

294 828 711

 

297 391 249

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Övriga fordringar

 

1 301 493

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

96 937

 

109 868

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 398 430

 

109 868

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 398 430

 

109 868

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

296 227 141

 

297 501 117

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

6 093 198

 

9 114

 

Årets resultat

 

6 046 752

 

6 084 084

 

Summa fritt eget kapital

 

12 139 950

 

6 093 198

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

12 239 950

 

6 193 198

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

4 770 884

 

2 526 778

 

Summa obeskattade reserver

 

4 770 884

 

2 526 778

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

231 600 000

 

231 600 000

 

Summa långfristiga skulder

 

231 600 000

 

231 600 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 037 015

 

934 134

 

Skulder till koncernföretag

 

36 606 028

 

46 941 177

 

Skatteskulder

 

1 507 254

 

1 435 571

 

Övriga skulder

 

332 636

 

266 936

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

8 133 374

 

7 603 323

 

Summa kortfristiga skulder

 

47 616 307

 

57 181 141

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

296 227 141

 

297 501 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Avskrivning

Följande avskrivningstider tillämpas:    

 

Materiella anläggningstillgångar       Nyttjandeperiod

Byggnader

100 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

 

 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

2022

2021

 

Räntekostnader från koncernföretag

-5 547 184

-5 740 642

 

Övriga räntekostnader

-1 875

0

 

 

-5 549 059

-5 740 642

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

325 303 872

324 923 194

 

Inköp

47 164

380 678

 

Omklassificeringar

885 660

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

326 236 696

325 303 872

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-29 338 752

-26 351 050

 

Årets avskrivningar

-2 999 372

-2 987 702

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 338 124

-29 338 752

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

293 898 572

295 965 120

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

885 660

0

 

Inköp

0

885 660

 

Omklassificeringar

-885 660

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

885 660

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

885 660

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 073 490

875 243

 

Inköp

641 890

198 247

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 715 380

1 073 490

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-533 021

-349 595

 

Årets avskrivningar

-252 220

-183 426

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-785 241

-533 021

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

930 139

540 469

 

 

 

 

 

Stenvalvet 215 Umeå AB

Org.nr 556709-6630

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen

 

 

 

Skulder till koncernföretag

231 600 000

231 600 000

 

 

231 600 000

231 600 000

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

Fastighetsinteckning

285 000 000

285 000 000

 

(varav fastighetsinteckning till förmån för
koncernföretag)

(285 000 000)

(285 000 000)

 

 

285 000 000

285 000 000

 

 

 

 

 

Bolagets aktier är pantsatta av Fastighets AB Stenvalvet, org.nr 556803-3111

 

 

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Stenvalvet, org.nr. 556803-3111, med säte i
Stockholm. Fastighets AB Stenvalvet, som är moderbolag i den översta koncernen, upprättar
koncernredovisningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-05-31

 

KPMG AB