Å R S R E D O V I S N I N G
för
AB Tibhaus Städning

Org.nr. 556707-7820

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-07-15.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver städverksamhet. Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 6 397 513 6 366 938 5 641 414 9 095 082
Resultat efter finansiella poster 173 141 479 712 -195 308 359 680
Soliditet (%) 33,77 29,4 23,71 23,05

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 -175 306 365 440 190 134
Formlös utbetalning till aktieägare 0 0 0 0
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 365 440 -365 440 0
Årets resultat 136 208 136 208
Belopp vid årets utgång 100 000 190 134 136 208 326 342

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 190 133
Årets resultat 136 208
326 341
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 326 341
326 341

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-01-01
2018-12-31		 2017-01-01
2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 6 397 513 6 366 938
Övriga rörelseintäkter 78 550 116 356
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 6 476 063 6 483 294

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -679 498 -723 081
Personalkostnader 2 -5 672 489 -5 257 138
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -13 549 -13 717
Summa rörelsekostnader -6 365 536 -5 993 936

Rörelseresultat 110 527 489 358

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 13 442 -22 141
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 956 17 826
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 38 744 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -528 -5 331
Summa finansiella poster 62 614 -9 646

Resultat efter finansiella poster 173 141 479 712

Resultat före skatt 173 141 479 712
Skatter
Skatt på årets resultat -36 933 -114 272

Årets resultat 136 208 365 440
Sida 3 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 19 518 33 067
Summa materiella anläggningstillgångar 19 518 33 067

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 4 203 0
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 5 10 000 10 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 0 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 6 464 6 464
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 667 16 464

Summa anläggningstillgångar 40 185 49 531

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 455 553 888 878
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 51 500 41 500
Övriga fordringar 242 924 131 810
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 380 182 185 954
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 478 5 286
Summa kortfristiga fordringar 1 140 637 1 253 428

Kassa och bank
Kassa och bank 670 425 364 109
Summa kassa och bank 670 425 364 109

Summa omsättningstillgångar 1 811 062 1 617 537

SUMMA TILLGÅNGAR 1 851 247 1 667 068
Sida 4 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 190 133 -175 306
Årets resultat 136 208 365 440
Summa fritt eget kapital 326 341 190 134

Summa eget kapital 426 341 290 134

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 255 000 255 000
Summa obeskattade reserver 255 000 255 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21 574 28 455
Skulder till koncernföretag 4 0 47 983
Övriga skulder 518 653 369 912
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 629 679 675 584
Summa kortfristiga skulder 1 169 906 1 121 934

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 851 247 1 667 068
Sida 5 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 12,00 12,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 67 745 67 745
Utgående anskaffningsvärden 67 745 67 745
Ingående avskrivningar -34 678 -20 961
Årets avskrivningar -13 549 -13 717
Utgående avskrivningar -48 227 -34 678
Redovisat värde 19 518 33 067
Sida 6 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820
Not 4 Andelar i koncernföretag 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 190 761 3 205 470
Tillskott/uttag KBt 0 7 432
Resultatandel KBt 13 442 -22 141
Utgående anskaffningsvärden 3 204 203 3 190 761
Ingående nedskrivningar -3 238 744 -3 238 744
Återförda nedskrivningar 38 744 0
Utgående nedskrivningar -3 200 000 -3 238 744
Redovisat värde 4 203 -47 983
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 10 000 10 000
Utgående anskaffningsvärden 10 000 10 000
Redovisat värde 10 000 10 000
Not 6 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Utgående anskaffningsvärden 200 000 200 000
Ingående nedskrivningar -200 000 -200 000
Utgående nedskrivningar -200 000 -200 000
Redovisat värde 0 0
Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 464 6 464
Utgående anskaffningsvärden 6 464 6 464
Redovisat värde 6 464 6 464
Sida 7 av 8
AB Tibhaus Städning
 Org.nr. 556707-7820

Övriga noter

Not 8 Eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31
Ansvar för skulder som komplementär i kommanditbolag 159 276 158 908
159 276 158 908
varav till förmån för koncernföretag 159 276 158 908
Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag,äger 99% av andelarna i Kungsholmen Städ & Allservice Kommanditbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i AB Tibhaus Städning, org.nr 556707-7820

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Tibhaus Städning för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Tibhaus Städnings finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till AB Tibhaus Städning enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till AB Tibhaus Städning enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Sida 2(4)

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkningar

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdeskatt.

Sida 3(4)

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Sundbyberg 2019-07-15

Sida 4(4)