Årsredovisning för

IdaP Company AB

556707-4918

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för IdaP Company AB, 556707-4918, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2006. Företaget fortsätter att utveckla ett eget producerat koncept, immateriell rättighet vid namn IdaP. Konceptet kommer gå ut på global nivå och på många olika plattformar och liknar hur Disney jobbar: i hjärtat av allt är en storyworld/ett ramverk med karaktärer, platser och budskapsformuleringar och där storytelling är kärnan i verksamheten. Utifrån ramverket produceras det olika affärsenheter så som biofilmer, licensprodukter (kläder, smycken, dricka m.m.), böcker, spel, nöjesparker, aktiviteter i sociala medier m.m. Målet är att alla affärsenheter skall ta nästa steg och skapa innovation, bryta ny mark och där ambitionen är att man ta socialt och miljömässigt ansvar i allt som produceras från bolagsgruppen. Därför skapar The IdaP Group edutainment (educate + entertain) istället för ren entertainment. Under 2023 har IdaP Company färdigställt delar av bokserien och producerat vidare grundförutsättningarna och ramverk för IdaP konceptet. Företaget har även börjat förvalta rättigheterna och där nu vissa rättigheter har tagits över av dotterbolagen.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning		371	784	95
Resultat efter finansiella poster	-415	-334	-32	-307
Soliditet %	27,6	9,1	8,1	10

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	284 055	-333 771
Balanseras i ny räkning		-333 771	333 771
Årets resultat			179 792
Utgående balans	100 000	-49 716	179 792

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 469 900 kr (2 469 900 kr).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	-49 716
Årets resultat	179 792
Medel att disponera	130 076

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	100 000
Återbetalning av aktieägartillskott	100 000
Balanseras i ny räkning	30 076
Summa	130 076

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna återbetalningen av aktieägartillskott. Styrelsen finner även att den föreslagna återbetalningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	371 000
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		0	371 000
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-6 665	-8 340
Övriga externa kostnader		-318 839	-394 535
Personalkostnader	2	-14 317	-173 448
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-45 874	-119 314
Summa rörelsens kostnader		-385 695	-695 637
Rörelseresultat		-385 695	-324 637
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	18 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		781	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-30 294	-27 634
Summa resultat från finansiella poster		-29 513	-9 134
Resultat efter finansiella poster		-415 208	-333 771
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		595 000	0
Summa bokslutsdispositioner		595 000	0
Resultat före skatt		179 792	-333 771
Årets resultat		179 792	-333 771

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	165 193	146 536
Summa immateriella anläggningstillgångar		165 193	146 536
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	229 000	226 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		229 000	226 000
Summa anläggningstillgångar		394 193	372 536
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	8 750
Fordringar hos koncernföretag		404 523	0
Övriga fordringar		30 675	159 619
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 457	6 000
Summa kortfristiga fordringar		439 655	174 369
Kassa och bank
Kassa och bank		134	5 294
Summa kassa och bank		134	5 294
Summa omsättningstillgångar		439 789	179 663
SUMMA TILLGÅNGAR		833 982	552 199

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-49 716	284 055
Årets resultat		179 792	-333 771
Summa fritt eget kapital		130 076	-49 716
Summa eget kapital		230 076	50 284
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	0	274 944
Summa långfristiga skulder		0	274 944
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		220 944	36 000
Leverantörsskulder		111 437	51 441
Skulder till koncernföretag		31 900	70 480
Övriga skulder		217 625	47 050
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 000	22 000
Summa kortfristiga skulder		603 906	226 971
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		833 982	552 199

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Kvinnor		1
Kvinnor (%)		100
Medelantalet anställda		1

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	684 414	625 391
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	64 531	59 023
Utgående anskaffningsvärden	748 945	684 414
Ingående avskrivningar	-537 878	-418 565
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-45 874	-119 313
Utgående avskrivningar	-583 752	-537 878
Redovisat värde	165 193	146 536

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	141 011	141 011
Utgående anskaffningsvärden	141 011	141 011
Ingående avskrivningar	-141 011	-141 011
Utgående avskrivningar	-141 011	-141 011
Redovisat värde	0	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	226 000	193 500
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	3 000	32 500
Utgående anskaffningsvärden	229 000	226 000
Ingående nedskrivningar	0	-18 500
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	0	18 500
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	229 000	226 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Kapital- andel %	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
IdaP Studios AB	559015-9827	Stockholm	500	100	100	121 000
IdaP Knowledge & Inspiration Studios AB	556929-6725	Stockholm	500	100	100	108 000

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2023-12-31	2022-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	0	274 944
Summa	0	274 944