Årsredovisning för

IdaP Company AB

556707-4918

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för IdaP Company AB, 556707-4918, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2006. Företaget fortsätter att utveckla ett eget producerat koncept, immateriell rättighet vid namn IdaP. Konceptet kommer gå ut på global nivå och på många olika plattformar och liknar hur Disney jobbar: i hjärtat av allt är en storyworld/ett ramverk med karaktärer, platser och budskapsformuleringar och där storytelling är kärnan i verksamheten. Utifrån ramverket produceras det olika affärsenheter så som biofilmer, licensprodukter (kläder, smycken, dricka m.m.), böcker, spel, nöjesparker, aktiviteter i sociala medier m.m. Målet är att alla affärsenheter skall ta nästa steg och skapa innovation, bryta ny mark och där ambitionen är att man ta socialt och miljömässigt ansvar i allt som produceras från bolagsgruppen. Därför skapar The IdaP Group edutainment (educate + entertain) istället för ren entertainment. Under 2022 har IdaP Company färdigställt delar av bokserien och producerat grundförutsättningar och ramverk för att dela kunskap med andra bolag. Företaget har även börjat förvalta rättigheterna och där målet är att förvaltning av rättigheter tas över av dotterbolagen med start år 2023.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	371	784	95	70
Resultat efter finansiella poster	-334	-32	-307	-402
Soliditet %	9,1	8,1	10	9

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	-17 838	-32 107
Balanseras i ny räkning		-32 107	32 107
Erhållna aktieägartillskott		334 000
Årets resultat			-333 771
Utgående balans	100 000	284 055	-333 771

Kommentar

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 469 900 kr (2 135 900 kr).

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	284 055
Årets resultat	-333 771
Medel att disponera	-49 716

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	-49 716
Summa	-49 716

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		371 000	783 842
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		371 000	783 842
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-8 340	-55 908
Övriga externa kostnader		-394 535	-280 407
Personalkostnader	2	-173 448	-337 164
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-119 314	-108 987
Summa rörelsens kostnader		-695 637	-782 466
Rörelseresultat		-324 637	1 376
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		18 500	-8 500
Räntekostnader och liknande resultatposter		-27 634	-24 983
Summa resultat från finansiella poster		-9 134	-33 483
Resultat efter finansiella poster		-333 771	-32 107
Resultat före skatt		-333 771	-32 107
Årets resultat		-333 771	-32 107

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	146 536	206 826
Summa immateriella anläggningstillgångar		146 536	206 826
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	226 000	175 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		226 000	175 000
Summa anläggningstillgångar		372 536	381 826
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		8 750	0
Övriga fordringar		159 619	45 764
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 000	182 508
Summa kortfristiga fordringar		174 369	228 272
Kassa och bank
Kassa och bank		5 294	8 094
Summa kassa och bank		5 294	8 094
Summa omsättningstillgångar		179 663	236 366
SUMMA TILLGÅNGAR		552 199	618 192

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		284 055	-17 838
Årets resultat		-333 771	-32 107
Summa fritt eget kapital		-49 716	-49 945
Summa eget kapital		50 284	50 055
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	274 944	347 826
Summa långfristiga skulder		274 944	347 826
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		36 000	0
Leverantörsskulder		51 441	124 925
Skulder till koncernföretag		70 480	73 230
Övriga skulder		47 050	157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 000	21 999
Summa kortfristiga skulder		226 971	220 311
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		552 199	618 192

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Kvinnor	1	1
Kvinnor (%)	100	100
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	625 391	551 186
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	59 023	74 205
Utgående anskaffningsvärden	684 414	625 391
Ingående avskrivningar	-418 565	-309 577
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-119 313	-108 988
Utgående avskrivningar	-537 878	-418 565
Redovisat värde	146 536	206 826

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	141 011	141 011
Utgående anskaffningsvärden	141 011	141 011
Ingående avskrivningar	-141 011	-141 011
Utgående avskrivningar	-141 011	-141 011
Redovisat värde	0	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	193 500	185 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	32 500	8 500
Utgående anskaffningsvärden	226 000	193 500
Ingående nedskrivningar	-18 500	-10 000
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar	18 500	0
Årets nedskrivningar	0	-8 500
Utgående nedskrivningar	0	-18 500
Redovisat värde	226 000	175 000

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Kapital- andel %	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
IdaP Studios AB	559015-9827	Stockholm	500	100	100	118 000
IdaP Knowledge & Inspiration Studios AB	556929-6725	Stockholm	500	100	100	108 000

Not 6 Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än 5 år från balansdagen

	2022-12-31	2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitutÖvriga skulder till kreditinstitut	274 944	347 826