Å R S R E D O V I S N I N G
för
Cash Cave AB

Org.nr. 556705-2617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att innefatta kapitalförvaltning för egen räkning.

Företagets säte är Stockholm


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 688 765 321 801 549 052 924 847
Resultat efter finansiella poster 140 439 189 302 669 776 -12 268
Soliditet (%) 16,42 19,34 34,31 41

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 636 242 111 575 847 817
Balanseras i ny räkning 111 575 -111 575 0
Årets resultat 51 429 51 429
Belopp vid årets utgång 100 000 747 817 51 429 899 246

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 358 000 358 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 747 816
Årets resultat 51 429
799 245
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 799 245
799 245

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 688 765 321 801
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 0 -9 328
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 688 765 312 473

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -47 192 -33 403
Personalkostnader -352 567 -49 143
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -97 967 -23 450
Övriga rörelsekostnader 4 167 0
Summa rörelsekostnader -493 559 -105 996

Rörelseresultat 195 206 206 477

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -2 761 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 77 76 525
Räntekostnader och liknande resultatposter -52 083 -93 700
Summa finansiella poster -54 767 -17 175

Resultat efter finansiella poster 140 439 189 302

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 -48 000
Övriga bokslutsdispositioner -75 000 0
Summa bokslutsdispositioner -75 000 -48 000

Resultat före skatt 65 439 141 302
Skatter
Skatt på årets resultat -14 010 -29 727

Årets resultat 51 429 111 575
Sida 3 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 351 750 445 550
Summa materiella anläggningstillgångar 351 750 445 550

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 256 333 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 3 725 223 1 687 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 981 556 1 687 500

Summa anläggningstillgångar 4 333 306 2 133 050

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 40 751
Övriga fordringar 888 933 2 320 535
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 76 525 76 525
Summa kortfristiga fordringar 965 458 2 437 811

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 211 868 7 168

Summa kortfristiga placeringar 211 868 7 168
Kassa och bank
Kassa och bank 196 610 662
Summa kassa och bank 196 610 662

Summa omsättningstillgångar 1 373 936 2 445 641

SUMMA TILLGÅNGAR 5 707 242 4 578 691
Sida 4 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 747 816 636 242
Årets resultat 51 429 111 575
Summa fritt eget kapital 799 245 747 817

Summa eget kapital 899 245 847 817

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 48 000 48 000
Summa obeskattade reserver 48 000 48 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 702 127 1 324 546
Summa långfristiga skulder 702 127 1 324 546

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 75 000 0
Skatteskulder 11 781 33 748
Övriga skulder 3 879 227 2 232 718
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 862 91 862
Summa kortfristiga skulder 4 057 870 2 358 328

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 707 242 4 578 691
Sida 5 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 469 000 0
Inköp 250 000 469 000
Försäljningar/utrangeringar -250 000 0
Utgående anskaffningsvärden 469 000 469 000
Ingående avskrivningar -23 450 0
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 4 167 0
Årets avskrivningar -97 967 -23 450
Utgående avskrivningar -117 250 -23 450
Redovisat värde 351 750 445 550
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 687 500 1 687 500
Inköp 2 294 056 0
Utgående anskaffningsvärden 3 981 556 1 687 500
Redovisat värde 3 981 556 1 687 500
Sida 6 av 7