Å R S R E D O V I S N I N G
för
Cash Cave AB

Org.nr. 556705-2617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att innefatta kapitalförvaltning för egen räkning. Företagets säte är Stockholm

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 321 801 549 052 924 847 4 289
Resultat efter finansiella poster 189 302 669 776 -12 268 -28 878
Soliditet (%) 19,34 34,31 41 59

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 -11 274 647 516 736 242
Balanseras i ny räkning 647 516 -647 516 0
Årets resultat 111 575 111 575
Belopp vid årets utgång 100 000 636 242 111 575 847 817

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 358 000 358 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 636 242
Årets resultat 111 575
747 817
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 747 817
747 817

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 321 801 549 052
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -9 328 -66 942
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 312 473 482 110

Rörelsekostnader
Handelsvaror 0 -292 212
Övriga externa kostnader -33 403 -6 819
Personalkostnader -49 143 0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -23 450 0
Summa rörelsekostnader -105 996 -299 031

Rörelseresultat 206 477 183 079

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 0 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 76 525 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -93 700 -13 303
Summa finansiella poster -17 175 486 697

Resultat efter finansiella poster 189 302 669 776

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -48 000 0
Summa bokslutsdispositioner -48 000 0

Resultat före skatt 141 302 669 776
Skatter
Skatt på årets resultat -29 727 -22 260

Årets resultat 111 575 647 516
Sida 3 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 445 550 0
Summa materiella anläggningstillgångar 445 550 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 687 500 1 687 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 687 500 1 687 500

Summa anläggningstillgångar 2 133 050 1 687 500

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 40 751 0
Övriga fordringar 2 320 535 414 208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 76 525 0
Summa kortfristiga fordringar 2 437 811 414 208

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 7 168 10 715

Summa kortfristiga placeringar 7 168 10 715
Kassa och bank
Kassa och bank 662 33 192
Summa kassa och bank 662 33 192

Summa omsättningstillgångar 2 445 641 458 115

SUMMA TILLGÅNGAR 4 578 691 2 145 615
Sida 4 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 636 242 -11 274
Årets resultat 111 575 647 516
Summa fritt eget kapital 747 817 636 242

Summa eget kapital 847 817 736 242

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 48 000 0
Summa obeskattade reserver 48 000 0

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 324 546 1 130 496
Summa långfristiga skulder 1 324 546 1 130 496

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 33 748 13 537
Övriga skulder 2 232 718 260 340
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 862 5 000
Summa kortfristiga skulder 2 358 328 278 877

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 578 691 2 145 615
Sida 5 av 7
Cash Cave AB
 Org.nr. 556705-2617

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 469 000 0
Utgående anskaffningsvärden 469 000 0
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -23 450 0
Utgående avskrivningar -23 450 0
Redovisat värde 445 550 0
Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 687 500 0
Inköp 0 1 187 500
Försäljningar 0 500 000
Utgående anskaffningsvärden 1 687 500 1 687 500
Redovisat värde 1 687 500 1 687 500
Sida 6 av 7