Novocap Management AB
556703-41441 (8)
Årsredovisning
Novocap Management AB
Organisationsnummer:
556703-4144
Räkenskapsår:
2023-07-01 -
2024-06-30
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-09-01.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
Novocap Management AB
556703-41442 (8)
| Allmänt om verksamheten |
Företaget bedriver konsultverksamhet inom organisation, ledarskap, marinteknik och sjötransport, samt förvaltar fast och lös egendom.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
|
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Bolaget har ökat försäljingen till befintliga kunder, vilket till stora delar förklarar omsättningstillväxten.
|
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2023-07-01
-2024-06-30 | 2022-07-01
-2023-06-30 | 2021-07-01
-2022-06-30 | 2020-07-01
-2021-06-30 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 119 | 80 | 286 | 500 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | -2 734 | 96 | -815 | -632 |
| Soliditet (%) | | 99,4 | 99,9 | 99,3 | 88,4 |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 14 144 428 | 95 817 | 14 340 245 |
| Utdelning | | -1 050 000 | | -1 050 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 95 817 | -95 817 | 0 |
| Årets resultat | | | -2 734 215 | -2 734 215 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 13 190 245 | -2 734 215 | 10 556 030 |
Novocap Management AB
556703-41443 (8)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 13 190 245 | | | |
| Årets resultat | | -2 734 215 | | | |
| Medel att disponera | | 10 456 030 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Förslag till utdelning | | | | | |
| Utdelning | | 600 000 | | | |
| Summa utdelning | | 600 000 | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 9 856 030 | | | |
| Summa | | 10 456 030 | | | |
| | | | | |
| Styrelsens yttrande om vinstutdelning |
Styrelsen anser att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen under perioden för denna årsredovisning och perioden fram till påskrift av densamma. Mot bakgrund av ovanstående anser styrelsen att ovan föreslagna vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till:
- de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och
- bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. |
Novocap Management AB
556703-41444 (8)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2023-07-01 | 2022-07-01 |
| | | 1 | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 119 418 | 80 300 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 119 418 | 80 300 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -347 531 | -292 979 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -347 531 | -292 979 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | -228 113 | -212 679 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | | | 375 106 | 309 552 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 70 000 | 0 |
| Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | | | -2 951 208 | -1 056 |
| Summa finansiella poster | | | | -2 506 102 | 308 496 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | -2 734 215 | 95 817 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -2 734 215 | 95 817 |
| | | | | |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -2 734 215 | 95 817 |
Novocap Management AB
556703-41445 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | | | 2 | 81 886 | 81 886 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 81 886 | 81 886 |
| | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | 3 | 8 228 250 | 11 953 814 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | | | 8 228 250 | 11 953 814 |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 8 310 136 | 12 035 700 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | 149 347 | 3 750 |
| Övriga fordringar | | | | 1 918 914 | 2 178 914 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 70 000 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 2 138 261 | 2 182 664 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 173 887 | 141 657 |
| Summa kassa och bank | | | | 173 887 | 141 657 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 2 312 148 | 2 324 321 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 10 622 284 | 14 360 021 |
Novocap Management AB
556703-41446 (8)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 13 190 245 | 14 144 428 |
| Årets resultat | | | | -2 734 215 | 95 817 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 10 456 030 | 14 240 245 |
| Summa eget kapital | | | | 10 556 030 | 14 340 245 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 27 571 | 0 |
| Övriga skulder | | | | 23 683 | 2 776 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 15 000 | 17 000 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 66 254 | 19 776 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | 10 622 284 | 14 360 021 |
| | | | | |
Novocap Management AB
556703-41447 (8)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
| Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. |
| Tjänste- och entreprenaduppdrag |
| Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag på löpande räkning genom att inkomsten redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.
Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt huvudregeln i BFNAR 2016:10, s.k. "successiv vinstavräkning". Färdigställandegraden beräknas som per balansdagen nedlagda utgifter i förhållande till totalt beräknade utgifter för att fullgöra uppdraget.
Företaget intäktsredovisar tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln i BFNAR 2016:10. Detta innebär att inkomsten redovisas som intäkt när arbetet väsentligen är fullgjort. |
| Not 2. Övriga materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 81 886 | 81 886 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 81 886 | 81 886 |
| | | | | |
| Utgående avskrivningar | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 81 886 | 81 886 |
| Not 3. Andra långfristiga värdepappersinnehav | | | | | |
| | | | 2024-06-30 | 2023-06-30 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 12 418 548 | 12 147 966 |
| Inköp | | | | 1 000 000 | 2 074 354 |
| Försäljningar | | | | 0 | -1 803 772 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 13 418 548 | 12 418 548 |
| | | | | |
| Ingående nedskrivningar | | | | -464 734 | -464 734 |
| Försäljningar | | | | -2 516 451 | 0 |
| Årets nedskrivningar | | | | -2 209 113 | 0 |
| Utgående nedskrivningar | | | | -5 190 298 | -464 734 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 8 228 250 | 11 953 814 |