2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556699-23342023-01-012023-12-31 556699-23342022-01-012022-12-31 556699-23342021-01-012021-12-31 556699-23342020-01-012020-12-31 556699-23342023-12-31 556699-23342022-12-31 556699-23342021-12-31 556699-23342020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

UM Fastigheter Holmsund AB

 

Org.nr 556699-2334

 

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

1 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

 

Styrelsen för UM Fastigheter Holmsund AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Styrelsens säte: UMEÅ

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

2 (9)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och fövaltar fastigheten Umeå Holmsund 2:6 samt Röbäck 30:95.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

9 137

14 146

10 065

9 696

 

Resultat efter finansiella poster

852

8 111

4 667

3 567

 

Soliditet (%)

22

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

För definition av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Minskad omsättning beror på vakans under del av året

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

3 143 548

8 502

3 252 050

Disposition enligt
beslut av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny
räkning

 

8 502

-8 502

0

Aktieägartillskott

 

4 300 000

 

4 300 000

Årets resultat

 

 

40 859

40 859

Belopp vid årets
utgång

100 000

7 452 050

40 859

7 592 909

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   7 452 051
årets vinst   40 859
  7 492 910

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   7 492 910
  7 492 910

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

9 136 538

 

14 145 946

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

9 136 538

 

14 145 946

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-5 552 469

 

-4 382 056

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-1 197 974

 

-1 197 402

 

Övriga rörelsekostnader

 

-297 857

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 048 300

 

-5 579 458

 

Rörelseresultat

 

2 088 238

 

8 566 488

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

11 350

 

27

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1 247 447

 

-455 615

 

Summa finansiella poster

 

-1 236 097

 

-455 588

 

Resultat efter finansiella poster

 

852 141

 

8 110 900

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnat Koncernbidrag

 

-800 000

 

-8 100 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-800 000

 

-8 100 000

 

Resultat före skatt

 

52 141

 

10 900

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-11 282

 

-2 398

 

Årets resultat

 

40 859

 

8 502

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

32 047 275

 

33 201 017

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

312 539

 

226 771

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

4

0

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

32 359 814

 

33 427 788

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

32 359 814

 

33 427 788

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

556 097

 

2 278 295

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

19 760 100

 

Övriga fordringar

 

101 329

 

241 602

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

548 374

 

44 376

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 205 800

 

22 324 373

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

5

428 606

 

965 299

 

Summa kassa och bank

 

428 606

 

965 299

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 634 406

 

23 289 672

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

33 994 220

 

56 717 460

 

 

 

 

 

 

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

7 452 051

 

3 143 549

 

Årets resultat

 

40 859

 

8 502

 

Summa fritt eget kapital

 

7 492 910

 

3 152 051

 

Summa eget kapital

 

7 592 910

 

3 252 051

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

21 970 750

 

22 085 250

 

Skulder till koncernföretag

 

1 429 644

 

26 689 031

 

Summa långfristiga skulder

 

23 400 394

 

48 774 281

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

114 000

 

113 000

 

Leverantörsskulder

 

550 704

 

1 319 173

 

Skatteskulder

 

84 956

 

0

 

Övriga skulder

 

286 000

 

252 157

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 965 256

 

3 006 798

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 000 916

 

4 691 128

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

33 994 220

 

56 717 460

 

 

 

 

 

 

 

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

     

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

 

Markanläggningar

20-25 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i
procent av balansomslutning.

 

Koncernförhållanden

Företaget är ett helägt dotterföretag till UM Fastigheter AB, org nr 556884-3063 med säte i
Umeå.

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

7 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

44 685 880

42 611 001

 

Omklassificeringar

 

2 074 879

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 685 880

44 685 880

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-11 484 863

-10 331 125

 

Årets avskrivningar

-1 153 742

-1 153 738

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 638 605

-11 484 863

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

32 047 275

33 201 017

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 529 527

1 529 527

 

Inköp

130 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 659 527

1 529 527

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 302 756

-1 259 092

 

Årets avskrivningar

-44 232

-43 664

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 346 988

-1 302 756

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

312 539

226 771

 

 

 

 

 

 

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärde

0

2 074 879

 

Årets omklassificeringar

0

-2 074 879

 

 

0

0

 

 

 

 

 

UM Fastigheter Holmsund AB

Org.nr 556699-2334

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2 000 000

2 000 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

Lånen förfaller till omförhandling efter räkenskapsårets utgång. Avsikten med krediten är
långfristig.

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter
balansdagen

21 514 750

21 633 250

 

 

21 514 750

21 633 250

 

 

 

 

 

Bolaget har ett lån till Svenska Handelsbanken på 22 084 750kr. Lånet har förfallit till sin helhet
under 2024, sedan omförhandlats och förlängts med ytterligare 1 år. Då historiken samt
avsikten med lånet är av långfristig karaktär har klassificeringen gjorts därefter.

 

 

Not 7 Uppgifter om moderföretag

Företaget är ett helägt dotterföretag till UM Fastigheter AB org.nr 556884-3063, med säte i
Umeå som i sin tur ägs till 100% av DCap i Sverige AB, 556676-8601, med säte i Umeå. DCap
i Sverige AB upprättar koncernredovisning.

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

24 215 250

24 215 250

 

 

24 215 250

24 215 250