556698-4828 Adolfssons vin, mat & prat AB

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

1 (8)

Styrelsen för Adolfssons vin, mat & prat AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023‑05‑01 ‑ 2024‑04‑30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Eskilstuna bedriver restaurangverksamhet, catering samt arrangemang av olika
tillställningar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lutongatan Förvaltning AB.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Då det egna kapitalet var förbrukat vid ingången av räkenskapsåret upprättades en kontrollbalansräkning
per 2023-09-30 som visade att det egna kapitalet var återställt och en kontrollstämma hölls
2023-10-30.Vid upprättandet av bokslutet upptäcktes att bolaget har förbrukat mer än halva
aktiekapitalet. Denna årsredovisning utgör därför en första kontrollbalansräkning. Kontrollstämman
kommer hållas i samband med årsstämman. Styrelsen kommer att sammankalla till en andra
kontrollstämma inom åtta månader, för att i händelse av att aktiekapitalet inte återställts, ta ställning till
om bolaget ska likvideras eller fortsätta att bedrivas med personligt betalningsansvar.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	5 907	5 332	4 076	0
Resultat efter finansiella poster	-515	-164	-483	-2
Soliditet (%)	-82,8	-4,0	8,0	14,4

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	14 120	-163 904	-49 784
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		-163 904	163 904	0
Årets resultat			-515 013	-515 013
Belopp vid årets utgång	100 000	-149 784	-515 013	-564 797

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 88754kr (88754kr).

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

2 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-149 784

årets förlust

-515 013

-664 797

behandlas så att

i ny räkning överföres

-664 797

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-05-01

-2024-04-30

2022-05-01

-2023-04-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		5 906 856	5 332 518
Övriga rörelseintäkter		344 551	356 986
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		6 251 407	5 689 504

Rörelsekostnader
Handelsvaror		-2 544 418	-2 069 856
Övriga externa kostnader		-1 257 751	-986 872
Personalkostnader	2	-2 842 988	-2 675 937
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-103 839	-103 840
Summa rörelsekostnader		-6 748 996	-5 836 505
Rörelseresultat		-497 589	-147 001

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		46	116
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 470	-17 019
Summa finansiella poster		-17 424	-16 903
Resultat efter finansiella poster		-515 013	-163 904

Resultat före skatt		-515 013	-163 904

Årets resultat		-515 013	-163 904

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

4 (8)

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill	3	76 000	114 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		76 000	114 000

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	131 682	197 521
Summa materiella anläggningstillgångar		131 682	197 521

Summa anläggningstillgångar		207 682	311 521

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		179 491	265 514
Summa varulager		179 491	265 514

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		35 407	167 111
Fordringar hos koncernföretag		70 906	212 816
Övriga fordringar		10 946	489
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	24 123
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		35 745	77 641
Summa kortfristiga fordringar		153 004	482 180

Kassa och bank
Kassa och bank		142 234	184 471
Summa kassa och bank		142 234	184 471
Summa omsättningstillgångar		474 729	932 165

SUMMA TILLGÅNGAR		682 411	1 243 686

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

5 (8)

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Summa bundet eget kapital	100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	-149 784	14 120
Årets resultat	-515 013	-163 904
Summa fritt eget kapital	-664 797	-149 784
Summa eget kapital	-564 797	-49 784

Långfristiga skulder
Övriga skulder	175 000	275 000
Summa långfristiga skulder	175 000	275 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder	10 071	11 902
Leverantörsskulder	218 047	293 883
Skulder till koncernföretag	228 850	0
Övriga skulder	288 193	307 048
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	327 047	405 637
Summa kortfristiga skulder	1 072 208	1 018 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	682 411	1 243 686

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	10 år

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-05-01	2022-05-01
	-2024-04-30	-2023-04-30

Medelantalet anställda	6	4

Not 3 Goodwill

	2024-04-30	2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden	190 000	190 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	190 000	190 000

Ingående avskrivningar	-76 000	-38 000
Årets avskrivningar	-38 000	-38 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-114 000	-76 000

Utgående redovisat värde	76 000	114 000

Adolfssons vin, mat & prat AB

Org.nr 556698-4828

7 (8)

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30

Ingående anskaffningsvärden	329 198	329 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	329 198	329 198

Ingående avskrivningar	-131 677	-65 837
Årets avskrivningar	-65 839	-65 840
Utgående ackumulerade avskrivningar	-197 516	-131 677

Utgående redovisat värde	131 682	197 521

Not 5 Ställda säkerheter

	2024-04-30	2023-04-30

Företagsinteckning	300 000	300 000
	300 000	300 000

Not 6 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

	2024-04-30	2023-04-30

Långfristiga skulder - Övriga skulder	175 000	275 000
Kortfristiga skulder - Övriga skulder	100 000	100 000
	275 000	375 000