2023-07-01 2024-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556698-37132023-07-012024-06-30 556698-37132022-07-012023-06-30 556698-37132021-07-012022-06-30 556698-37132020-07-012021-06-30 556698-37132024-06-30 556698-37132023-06-30 556698-37132022-06-30 556698-37132021-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Kallviken Fastigheter AB

 

Org.nr 556698-3713

 

Räkenskapsår 2023-07-01 - 2024-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-06. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30

 

Styrelsen och verkställande direktören för Kallviken Fastigheter AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Noter   6

 

 

 

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet 2006. Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av fastigheter
samt förmedling av fastigheter.

 

Företaget har sitt säte i Umeå

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

11 670

11 038

10 196

9 931

 

Resultat efter finansiella poster

5 541

4 923

3 972

3 204

 

Balansomslutning

34 124

48 143

44 767

46 832

 

Soliditet (%)

33

51

46

37

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

18 225 012

3 906 143

22 231 155

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Utdelning

 

-17 500 000

 

-17 500 000

Balanseras i ny räkning

 

3 906 143

-3 906 143

0

Årets resultat

 

 

5 088 912

5 088 912

Belopp vid årets utgång

100 000

4 631 155

5 088 912

9 820 067

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 631 154
årets vinst   5 088 912
  9 720 066

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   9 720 066
  9 720 066

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

11 670 484

 

11 038 400

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

11 670 484

 

11 038 400

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-4 519 250

 

-4 355 037

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-1 047 597

 

-1 044 962

 

Summa rörelsekostnader

 

-5 566 847

 

-5 399 999

 

Rörelseresultat

 

6 103 637

 

5 638 401

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

121 274

 

60 051

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-683 771

 

-775 174

 

Summa finansiella poster

 

-562 497

 

-715 123

 

Resultat efter finansiella poster

 

5 541 140

 

4 923 278

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

890 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

890 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

6 431 140

 

4 923 278

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 342 228

 

-1 017 135

 

Årets resultat

 

5 088 912

 

3 906 143

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

23 085 194

 

24 132 791

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

20 000

 

20 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

23 105 194

 

24 152 791

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

7

6 219 633

 

17 500 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

6 219 633

 

17 500 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

29 324 827

 

41 652 791

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

1 180 686

 

772 663

 

Övriga fordringar

 

247 944

 

295

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

340 196

 

514 356

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 768 826

 

1 287 314

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

3 030 106

 

5 202 695

 

Summa kassa och bank

 

3 030 106

 

5 202 695

 

Summa omsättningstillgångar

 

4 798 932

 

6 490 009

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

34 123 759

 

48 142 800

 

 

 

 

 

 

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-06-30

2023-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

4 631 154

 

18 225 011

 

Årets resultat

 

5 088 912

 

3 906 143

 

Summa fritt eget kapital

 

9 720 066

 

22 131 154

 

Summa eget kapital

 

9 820 066

 

22 231 154

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

4

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

1 900 000

 

2 790 000

 

Summa obeskattade reserver

 

1 900 000

 

2 790 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

15 265 000

 

16 265 000

 

Summa långfristiga skulder

 

15 265 000

 

16 265 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Leverantörsskulder

 

557 833

 

444 140

 

Skulder till koncernföretag

 

1 326 282

 

1 326 282

 

Skatteskulder

 

751 901

 

376 795

 

Övriga skulder

 

540 810

 

548 074

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2 961 867

 

3 161 355

 

Summa kortfristiga skulder

 

7 138 693

 

6 856 646

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

34 123 759

 

48 142 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

50 år

 

Byggnadsinventarier

10 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

10 år

 

Konst ingår i inventarierna utan avskrivning

0 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

44 850 608

44 723 213

 

Inköp

0

127 395

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 850 608

44 850 608

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-20 717 817

-19 672 855

 

Årets avskrivningar

-1 047 597

-1 044 962

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 765 414

-20 717 817

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

23 085 194

24 132 791

 

 

 

 

 

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

7 (8)

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

237 485

237 485

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

237 485

237 485

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-217 485

-217 485

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-217 485

-217 485

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

20 000

20 000

 

 

 

 

 

 

Not 4 Obeskattade reserver

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Periodiseringsfond 2018

0

890 000

 

Periodiseringsfond 2019

900 000

900 000

 

Periodiseringsfond 2020

1 000 000

1 000 000

 

 

1 900 000

2 790 000

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

11 265 000

12 265 000

 

 

11 265 000

12 265 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Fastighetsinteckning

32 266 300

32 266 300

 

 

32 266 300

32 266 300

 

 

 

 

 

 

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

 

2024-06-30

2023-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

17 500 000

10 500 000

 

Tillkommande fordringar

719 633

7 000 000

 

Avgående fordringar

-12 000 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 219 633

17 500 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 219 633

17 500 000