556698-3713 Kallviken Fastigheter AB

Årsredovisning

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

Räkenskapsår 2022-07-01 - 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-08. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Kallviken Fastigheter AB avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget började sin verksamhet 2006. Verksamheten omfattar ägande och förvaltning av fastigheter
samt förmedling av fastigheter.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	11 038	10 196	9 931	9 746	9 070
Resultat efter finansiella poster	4 923	3 972	3 204	4 368	3 721
Balansomslutning	48 143	44 767	46 832	45 121	41 662
Soliditet (%)	51	46	37	33	27

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	15 066 106	3 158 906	18 325 012
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning		3 158 906	-3 158 906	0
Årets resultat			3 906 143	3 906 143
Belopp vid årets utgång	100 000	18 225 012	3 906 143	22 231 155

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

18 225 011

årets vinst

3 906 143

22 131 154

disponeras så att

till aktieägare utdelas

17 500 000

i ny räkning överföres

4 631 154

22 131 154

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-07-01

-2023-06-30

2021-07-01

-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	11 038 400	10 196 374
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	11 038 400	10 196 374

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader	-4 355 037	-5 005 524
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 044 962	-1 041 251
Summa rörelsekostnader	-5 399 999	-6 046 775
Rörelseresultat	5 638 401	4 149 599

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	60 051	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-775 174	-177 780
Summa finansiella poster	-715 123	-177 780
Resultat efter finansiella poster	4 923 278	3 971 819

Resultat före skatt	4 923 278	3 971 819

Skatter
Skatt på årets resultat	-1 017 135	-812 913
Årets resultat	3 906 143	3 158 906

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	24 132 791	25 050 358
Inventarier, verktyg och installationer	3	20 000	20 000
Summa materiella anläggningstillgångar		24 152 791	25 070 358

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	7	17 500 000	10 500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		17 500 000	10 500 000
Summa anläggningstillgångar		41 652 791	35 570 358

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		772 663	310 205
Övriga fordringar		295	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		514 356	799 190
Summa kortfristiga fordringar		1 287 314	1 109 395

Kassa och bank
Kassa och bank		5 202 695	8 087 244
Summa kassa och bank		5 202 695	8 087 244
Summa omsättningstillgångar		6 490 009	9 196 639

SUMMA TILLGÅNGAR		48 142 800	44 766 997

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-06-30

2022-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		18 225 011	15 066 106
Årets resultat		3 906 143	3 158 906
Summa fritt eget kapital		22 131 154	18 225 012
Summa eget kapital		22 231 154	18 325 012

Obeskattade reserver	4
Periodiseringsfonder		2 790 000	2 790 000
Summa obeskattade reserver		2 790 000	2 790 000

Långfristiga skulder	5
Övriga skulder		16 265 000	17 265 000
Summa långfristiga skulder		16 265 000	17 265 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		1 000 000	1 000 000
Leverantörsskulder		444 140	371 774
Skulder till koncernföretag		1 326 282	1 783 645
Skatteskulder		376 795	87 912
Övriga skulder		548 074	481 262
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 161 355	2 662 392
Summa kortfristiga skulder		6 856 646	6 386 985

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		48 142 800	44 766 997

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Byggnadsinventarier	10 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	10 år
Konst ingår i inventarierna utan avskrivning	0 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	44 723 213	44 723 213
Inköp	127 395	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	44 850 608	44 723 213

Ingående avskrivningar	-19 672 855	-18 631 604
Årets avskrivningar	-1 044 962	-1 041 251
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 717 817	-19 672 855

Utgående redovisat värde	24 132 791	25 050 358

Kallviken Fastigheter AB

Org.nr 556698-3713

7 (8)

Not 3 Inventarier, konst, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	237 485	217 485
Omklassificeringar konst	0	20 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	237 485	237 485

Ingående avskrivningar	-217 485	-217 485
Utgående ackumulerade avskrivningar	-217 485	-217 485

Utgående redovisat värde	20 000	20 000

Not 4 Obeskattade reserver

	2023-06-30	2022-06-30

Periodiseringsfond 2018	890 000	890 000
Periodiseringsfond 2019	900 000	900 000
Periodiseringsfond 2020	1 000 000	1 000 000
	2 790 000	2 790 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	12 265 000	13 265 000
	12 265 000	13 265 000

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30

Fastighetsinteckning	32 266 300	32 266 300
	32 266 300	32 266 300

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	10 500 000	0
Tillkommande fordringar	7 000 000	0
Omklassificeringar	0	10 500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	17 500 000	10 500 000

Utgående redovisat värde	17 500 000	10 500 000