Årsredovisning för

Herkules Förvaltnings AB

556693-6976

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Herkules Förvaltnings AB, 556693-6976, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även innehav, uthyrning och tävling med bilar, event och motorsport samt konsultverksamhet inom berörda områden samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Nacka, Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 har bolaget förvärvat andelar i det onoterade bolaget, SB Holdco AB, 559423-7207, som idag är ett nytt ägarbolag till Stenbolaget AB, 556668-4261. Förvärvet skedde genom en reinvestering då andelarna i Stenbolaget tidigare ägdes utav bolagets aktieägare.

Flerårsöversikt

Belopp i Tkr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning			1 456	1 200
Resultat efter finansiella poster	67 670	-26	1 871	258
Soliditet %	92	70	82	82

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	2 363 033	-6 277
Balanseras i ny räkning		-6 277	6 277
Årets resultat			68 031 836
Belopp vid årets utgång	100 000	2 356 756	68 031 836

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	2 356 756
Årets resultat	68 031 836
Summa	70 388 592

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	70 388 592
Summa	70 388 592

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Övriga rörelseintäkter		47 138	25 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		47 138	25 000
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-389 502	-51 310
Summa rörelsekostnader		-389 502	-51 310
Rörelseresultat		-342 364	-26 310
Finansiella poster
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i		68 043 268	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		35 990	45
Räntekostnader och liknande resultatposter		-67 058	-12
Summa finansiella poster		68 012 200	33
Resultat efter finansiella poster		67 669 836	-26 277
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		362 000	20 000
Summa bokslutsdispositioner		362 000	20 000
Resultat före skatt		68 031 836	-6 277
Årets resultat		68 031 836	-6 277

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	57 742 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	0	1 139 455
Andra långfristiga fordringar	5	16 923 822	2 868 367
Summa finansiella anläggningstillgångar		74 665 822	4 007 822
Summa anläggningstillgångar		74 665 822	4 007 822
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		510 335	696
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		54 273	0
Summa kortfristiga fordringar		564 608	696
Kassa och bank
Kassa och bank		1 090 213	2 440
Summa kassa och bank		1 090 213	2 440
Summa omsättningstillgångar		1 654 821	3 136
SUMMA TILLGÅNGAR		76 320 643	4 010 958

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 356 756	2 363 033
Årets resultat		68 031 836	-6 277
Summa fritt eget kapital		70 388 592	2 356 756
Summa eget kapital		70 488 592	2 456 756
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		83 000	445 000
Summa obeskattade reserver		83 000	445 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		18 500	0
Skatteskulder		0	294 732
Övriga skulder		5 704 051	787 970
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		26 500	26 500
Summa kortfristiga skulder		5 749 051	1 109 202
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		76 320 643	4 010 958

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	902 114	902 114
Utgående anskaffningsvärden	902 114	902 114
Ingående avskrivningar	-902 114	-902 114
Utgående avskrivningar	-902 114	-902 114
Redovisat värde	0	0

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	123 631 569	0
Försäljningar	-65 889 569
Utgående anskaffningsvärden	57 742 000	0
Redovisat värde	57 742 000	0

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 139 455	1 139 455
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar	-1 139 455
Utgående anskaffningsvärden	0	1 139 455
Redovisat värde	0	1 139 455

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 868 367	1 348 281
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	14 055 455	1 520 086
Utgående anskaffningsvärden	16 923 822	2 868 367
Redovisat värde	16 923 822	2 868 367

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Pantsatta tillgångar	13 555 455	0
Summa ställda säkerheter	13 555 455	0