Årsredovisning för

Pensionat Klitterhus AB

556691-2720

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pensionat Klitterhus AB, 556691-2720, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsområdet och uthyrning av lokaler, bolaget driver inte längre restaurangen och hotellet i egen regi. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bevaclean AB, 556241-1016.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning			0	8 257
Resultat efter finansiella poster	586 965	249 746	-119 885	-1 228 622
Soliditet %	17	14	12	13

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	6 787 700	-3 712 642	249 746
Balanseras i ny räkning			249 746	-249 746
Förändring av uppskrivningsfond		-137 200	137 200
Årets resultat				586 965
Belopp vid årets utgång	100 000	6 650 500	-3 325 696	586 965

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2023-01-01 - 2023-12-31
Balanserat resultat	-3 325 696
Årets resultat	586 965
Summa	-2 738 731

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2023-01-01 - 2023-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	-2 738 731
Summa	-2 738 731

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Övriga rörelseintäkter		1 358 852	1 228 610
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 358 852	1 228 610
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-241 559	-273 265
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-533 153	-710 195
Summa rörelsekostnader		-774 712	-983 460
Rörelseresultat		584 140	245 150
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 825	4 596
Summa finansiella poster		2 825	4 596
Resultat efter finansiella poster		586 965	249 746
Resultat före skatt		586 965	249 746
Årets resultat		586 965	249 746

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	23 463 008	23 996 161
Summa materiella anläggningstillgångar		23 463 008	23 996 161
Summa anläggningstillgångar		23 463 008	23 996 161
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		178 380	44 569
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		56 313	51 617
Summa kortfristiga fordringar		234 693	96 186
Kassa och bank
Kassa och bank		514 068	1 247 246
Summa kassa och bank		514 068	1 247 246
Summa omsättningstillgångar		748 761	1 343 432
SUMMA TILLGÅNGAR		24 211 769	25 339 593

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		6 650 500	6 787 700
Summa bundet eget kapital		6 750 500	6 887 700
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-3 325 696	-3 712 642
Årets resultat		586 965	249 746
Summa fritt eget kapital		-2 738 731	-3 462 896
Summa eget kapital		4 011 769	3 424 804
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		20 200 000	21 500 000
Summa långfristiga skulder		20 200 000	21 500 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder		0	75 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	339 713
Summa kortfristiga skulder		0	414 789
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 211 769	25 339 593

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 493 741	27 493 741
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar m.m.	1 817 900
Utgående anskaffningsvärden	29 311 641	27 493 741
Ingående avskrivningar	-3 497 580	-2 964 427
Förändringar av avskrivningar
Omklassificeringar m.m.	-1 817 900
Årets avskrivningar	-533 153	-533 153
Utgående avskrivningar	-5 848 633	-3 497 580
Redovisat värde	23 463 008	23 996 161

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 502 274	2 502 274
Utgående anskaffningsvärden	2 502 274	2 502 274
Ingående avskrivningar	-2 502 274	-2 325 232
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	0	-177 042
Utgående avskrivningar	-2 502 274	-2 502 274
Redovisat värde	0	0

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Fastighetsinteckningar	8 000 000	8 000 000
Summa ställda säkerheter	8 000 000	8 000 000