Årsredovisning för

Pensionat Klitterhus AB

556691-2720

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Pensionat Klitterhus AB, 556691-2720, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, köp och försäljning av värdepapper, konsultverksamhet inom fastighetsområdet och uthyrning av lokaler, bolaget driver inte längre restaurangen och hotellet i egen regi. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bevaclean AB, 556241-1016. Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning		8 257	9 076 808	10 989 311
Resultat efter finansiella poster	-119 885	-1 228 622	-3 297 776	-623 350
Soliditet %	12	13	11	11

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	7 062 100	-3 938 536	71 378
Balanseras i ny räkning			71 378	-71 378
Förändring av uppskrivningsfond		-137 200	137 200
Årets resultat				-119 885
Belopp vid årets utgång	100 000	6 924 900	-3 729 958	-119 885

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	-3 729 958
Årets resultat	-119 885
Summa	-3 849 843

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	3 849 843
Summa	3 849 843

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		0	8 257
Övriga rörelseintäkter		828 610	828 610
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		828 610	836 867
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		0	-38 157
Övriga externa kostnader		-236 712	-867 380
Personalkostnader		0	-119 748
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-710 199	-1 033 608
Summa rörelsekostnader		-946 911	-2 058 893
Rörelseresultat		-118 301	-1 222 026
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 584	-6 596
Summa finansiella poster		-1 584	-6 596
Resultat efter finansiella poster		-119 885	-1 228 622
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	1 300 000
Summa bokslutsdispositioner		0	1 300 000
Resultat före skatt		-119 885	71 378
Årets resultat		-119 885	71 378

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	24 529 314	25 062 467
Inventarier, verktyg och installationer	3	177 042	354 088
Summa materiella anläggningstillgångar		24 706 356	25 416 555
Summa anläggningstillgångar		24 706 356	25 416 555
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		94 528	43 861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6 012	5 865
Summa kortfristiga fordringar		100 540	49 726
Kassa och bank
Kassa och bank		1 243 028	799 410
Summa kassa och bank		1 243 028	799 410
Summa omsättningstillgångar		1 343 568	849 136
SUMMA TILLGÅNGAR		26 049 924	26 265 691

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		6 924 900	7 062 100
Summa bundet eget kapital		7 024 900	7 162 100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		-3 729 958	-3 938 536
Årets resultat		-119 885	71 378
Summa fritt eget kapital		-3 849 843	-3 867 158
Summa eget kapital		3 175 057	3 294 942
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		22 492 713	22 492 713
Summa långfristiga skulder		22 492 713	22 492 713
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		0	12 744
Leverantörsskulder		0	3 334
Skatteskulder		0	29 095
Övriga skulder		0	225 710
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		382 154	207 153
Summa kortfristiga skulder		382 154	478 036
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		26 049 924	26 265 691

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	27 493 741	20 431 641
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar m.m.	0	7 062 100
Utgående anskaffningsvärden	27 493 741	27 493 741
Ingående avskrivningar	-2 431 274	-2 035 321
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-533 153	-395 953
Utgående avskrivningar	-2 964 427	-2 431 274
Redovisat värde	24 529 314	25 062 467

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 502 274	2 502 274
Utgående anskaffningsvärden	2 502 274	2 502 274
Ingående avskrivningar	-2 148 186	-1 647 731
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-177 046	-500 455
Utgående avskrivningar	-2 325 232	-2 148 186
Redovisat värde	177 042	354 088

Not 4 Ställda säkerheter

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Fastighetsinteckningar	8 000 000	8 000 000
Summa ställda säkerheter	8 000 000	8 000 000