Årsredovisning för

BTP Fond AB

556690-0022

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-02-15.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för BTP Fond AB, 556690-0022, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som inriktning att äga och förvalta aktier i fondförvaltningsbolag samt att driva den verksamhet som följer av denna inrikting. Bolaget är delägare i Excalibur Värdepappersfond AB men en kapitalandel av 60% och en röstandel uppgående tll 48,98%. Bolaget har ej påverkats av pandemin under 2021.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2021	2020	2019	2018
Resultat efter finansiella poster	972	-1 461	-1 246	10 857
Soliditet %	100	99	99	99

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	32 715 292	-1 482 492
Utdelning		-2 300 000
Balanseras i ny räkning		-1 482 492	1 482 492
Årets resultat			937 287
Belopp vid årets utgång	100 000	28 932 800	937 287

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	28 932 801
Årets resultat	937 287
Summa	29 870 088

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning	1 000 000
Utdelning	1 000 000
Balanseras i ny räkning	28 870 088
Summa	29 870 088

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalanden. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-14 023	-17 011
Summa rörelsekostnader		-14 023	-17 011
Rörelseresultat		-14 023	-17 011
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	-1 941 657
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		985 775	499 396
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	3 021
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-4 321
Summa finansiella poster		985 775	-1 443 561
Resultat efter finansiella poster		971 752	-1 460 572
Resultat före skatt		971 752	-1 460 572
Skatter
Skatt på årets resultat		-34 465	-21 920
Årets resultat		937 287	-1 482 492

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	5 221 170	5 221 170
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 221 170	5 221 170
Summa anläggningstillgångar		5 221 170	5 221 170
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		120 926	126 292
Summa kortfristiga fordringar		120 926	126 292
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		25 249 233	26 763 458
Summa kortfristiga placeringar		25 249 233	26 763 458
Kassa och bank
Kassa och bank		43 554	57 577
Summa kassa och bank		43 554	57 577
Summa omsättningstillgångar		25 413 713	26 947 327
SUMMA TILLGÅNGAR		30 634 883	32 168 497

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		28 932 801	32 715 292
Årets resultat		937 287	-1 482 492
Summa fritt eget kapital		29 870 088	31 232 800
Summa eget kapital		29 970 088	31 332 800
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		647 872	647 872
Summa obeskattade reserver		647 872	647 872
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		9 924	-19 176
Övriga skulder		0	200 001
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 999	7 000
Summa kortfristiga skulder		16 923	187 825
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		30 634 883	32 168 497

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 221 170	5 480 420
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar		-259 250
Utgående anskaffningsvärden	5 221 170	5 221 170
Redovisat värde	5 221 170	5 221 170

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Organisationsnummer	Säte
Excalibur Asset Management AB	556677-7396	Stockholm

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Excalibur Asset Management AB	75 000	60	49,98	5 221 170

Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	2 700 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Bortskrivna fordringar		-2 700 000
Utgående anskaffningsvärden		0
Redovisat värde		0

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkensskapsårets slut.