Årsredovisning för

BTP Fond AB

556690-0022

Räkenskapsåret

2020-01-01 - 2020-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-02-12.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för BTP Fond AB, 556690-0022, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som inriktning att äga och förvalta aktier i fondförvaltningsbolag samt att driva den verksamhet som följer av denna inrikting. Bolaget är delägare i Excalibur Värdepappersfond AB men en kapitalandel av 60% och en röstandel uppgående tll 48,98%. Bolaget ämnar att under 2020 bedriva verksamheten vidare i samma omfattning och med samma inriktning som under 2019.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning				0
Resultat efter finansiella poster	-1 461	-1 246	10 857	11 228
Soliditet %	99	99	99	100

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	42 436 422	-1 321 130
Utdelning		-8 400 000
Balanseras i ny räkning		-1 321 130	1 321 130
Årets resultat			-1 482 492
Belopp vid årets utgång	100 000	32 715 292	-1 482 492

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2020-01-01 - 2020-12-31
Balanserat resultat	32 715 292
Årets resultat	-1 482 492
Summa	31 232 800

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2020-01-01 - 2020-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	31 232 800
Summa	31 232 800

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-17 011	-22 211
Summa rörelsekostnader		-17 011	-22 211
Rörelseresultat		-17 011	-22 211
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-1 941 657	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		499 396	-1 438 459
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 021	214 591
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 321	0
Summa finansiella poster		-1 443 561	-1 223 868
Resultat efter finansiella poster		-1 460 572	-1 246 079
Resultat före skatt		-1 460 572	-1 246 079
Skatter
Skatt på årets resultat		-21 920	-75 051
Årets resultat		-1 482 492	-1 321 130

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	5 221 170	5 480 420
Andra långfristiga fordringar	3	0	2 700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 221 170	8 180 420
Summa anläggningstillgångar		5 221 170	8 180 420
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		126 292	6 325 568
Summa kortfristiga fordringar		126 292	6 325 568
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		26 763 458	27 264 062
Summa kortfristiga placeringar		26 763 458	27 264 062
Kassa och bank
Kassa och bank		57 577	223 880
Summa kassa och bank		57 577	223 880
Summa omsättningstillgångar		26 947 327	33 813 510
SUMMA TILLGÅNGAR		32 168 497	41 993 930

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		32 715 292	42 436 422
Årets resultat		-1 482 492	-1 321 130
Summa fritt eget kapital		31 232 800	41 115 292
Summa eget kapital		31 332 800	41 215 292
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		647 872	647 872
Summa obeskattade reserver		647 872	647 872
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		-19 176	123 766
Övriga skulder		200 001	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		7 000	7 000
Summa kortfristiga skulder		187 825	130 766
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		32 168 497	41 993 930

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 480 420	2 240 420
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp		3 240 000
Försäljningar	-259 250
Utgående anskaffningsvärden	5 221 170	5 480 420
Redovisat värde	5 221 170	5 480 420

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Organisationsnummer	Säte
Excalibur Asset Management AB	556677-7396	Stockholm

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Excalibur Asset Management AB	75 000	60	49,98	5 221 170

Not 3 Andra långfristiga fordringar

	2020-01-01 - 2020-12-31	2019-01-01 - 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 700 000	4 989 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Årets lämnade lån		600 000
Årets amorteringar		-2 889 000
Bortskrivna fordringar	-2 700 000
Utgående anskaffningsvärden	0	2 700 000
Redovisat värde	0	2 700 000

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkensskapsårets slut.