Årsredovisning för

BTP Fond AB

556690-0022

Räkenskapsåret

2019-01-01 - 2019-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-02-28. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

BTP Fond AB
556690-0022

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för BTP Fond AB, 556690-0022, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som inriktning att äga och förvalta aktier i fondförvaltningsbolag samt att driva den verksamhet som följer av denna inrikting. Bolaget är delägare i Excalibur Värdepappersfond AB men en kapitalandel av 60% och en röstandel uppgående tll 48,98%. Bolaget ämnar att under 2020 bedriva verksamheten vidare i samma omfattning och med samma inriktning som under 2019.

Flerårsöversikt

Belopp i kkr

 2019201820172016
Nettoomsättning   0 0
Resultat efter finansiella poster -1 246 10 857 11 228 14 345
Soliditet % 99 99 100 100
 

Förändringar i eget kapital

 AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultat
Belopp vid årets ingång 100 000 36 255 328 9 781 094
Utdelning  -3 600 000  
Balanseras i ny räkning  9 781 094 -9 781 094
Årets resultat   -1 321 130
Belopp vid årets utgång 100 000 42 436 422 -1 321 130
 

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanserat resultat 42 436 422
Årets resultat -1 321 130
Summa 41 115 292
 
BTP Fond AB
556690-0022

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

 2019-01-01 - 2019-12-31
Balanseras i ny räkning 41 115 292
Summa 41 115 292
 
BTP Fond AB
556690-0022

Resultaträkning

Belopp i krNot2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Rörelsekostnader   
Övriga externa kostnader  -22 211 -21 807
Summa rörelsekostnader  -22 211 -21 807
Rörelseresultat  -22 211 -21 807
Finansiella poster   
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar  -1 438 459 8 439 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  214 591 2 439 367
Summa finansiella poster  -1 223 868 10 878 367
Resultat efter finansiella poster  -1 246 079 10 856 560
Bokslutsdispositioner   
Förändring av periodiseringsfonder  0 -647 872
Summa bokslutsdispositioner  0 -647 872
Resultat före skatt  -1 246 079 10 208 688
Skatter   
Skatt på årets resultat  -75 051 -427 594
Årets resultat  -1 321 130 9 781 094
 
BTP Fond AB
556690-0022

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag2 5 480 420 2 240 420
Andra långfristiga fordringar3 2 700 000 4 989 000
Summa finansiella anläggningstillgångar  8 180 420 7 229 420
Summa anläggningstillgångar  8 180 420 7 229 420
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar  6 325 568 323 244
Summa kortfristiga fordringar  6 325 568 323 244
Kortfristiga placeringar   
Övriga kortfristiga placeringar  27 264 062 35 244 867
Summa kortfristiga placeringar  27 264 062 35 244 867
Kassa och bank   
Kassa och bank  223 880 4 240 154
Summa kassa och bank  223 880 4 240 154
Summa omsättningstillgångar  33 813 510 39 808 265
SUMMA TILLGÅNGAR  41 993 930 47 037 685
 
BTP Fond AB
556690-0022

Balansräkning

Belopp i krNot2019-12-312018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  100 000 100 000
Summa bundet eget kapital  100 000 100 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  42 436 422 36 255 328
Årets resultat  -1 321 130 9 781 094
Summa fritt eget kapital  41 115 292 46 036 422
Summa eget kapital  41 215 292 46 136 422
Obeskattade reserver   
Periodiseringsfonder  647 872 647 872
Summa obeskattade reserver  647 872 647 872
Kortfristiga skulder   
Skatteskulder  123 766 246 391
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 000 7 000
Summa kortfristiga skulder  130 766 253 391
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41 993 930 47 037 685
 
BTP Fond AB
556690-0022

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 240 420 2 240 420
Förändringar av anskaffningsvärden  
Inköp 3 240 000  
Utgående anskaffningsvärden 5 480 420 2 240 420
Redovisat värde 5 480 420 2 240 420
 

Innehav av andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Uppgifter om intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företagOrganisationsnummerSäte
Excalibur Asset Management AB556677-7396Stockholm
Trude Asset Managemaent AB559009-2192Stockholm
 

Innehav av intresseföretag och gemensamt styrda företag

Intresseföretag och gemensamt styrda företagAntal andelarKapitalandelRösträttsandelRedovisat värde
Excalibur Asset Management AB 75 000 60 49,98 5 221 170
Trude Asset Management AB 25 925 20,74 12,06 259 250
 
BTP Fond AB
556690-0022

Not 3 Andra långfristiga fordringar

 2019-01-01 - 2019-12-312018-01-01 - 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 989 000 4 989 000
Förändringar av anskaffningsvärden  
Årets lämnade lån 600 000  
Årets amorteringar -2 889 000  
Utgående anskaffningsvärden 2 700 000 4 989 000
Redovisat värde 2 700 000 4 989 000
 

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har vid en extra bolagsstämma den 8/1 beslutat om en extra utdelning om 6 200 000 kr.