Å R S R E D O V I S N I N G
för
Harsa Konferens & Fritid AB

Org.nr. 556681-1617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-05-01--2024-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-08-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva bed and breakfast, vandrarhem, stuguthyrning, restaurang samt uthyrning av konferenslokaler. Under vinterhalvåret driver företaget även ett spårsystem för längdskidåkning. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler intill Harsasjön i Harsa, Järvsö.

Företagets säte är Ljusdals kommun.


Flerårsöversikt

2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
Nettoomsättning 10 943 470 11 574 425 10 166 988 7 681 066
Resultat efter finansiella poster 828 403 994 473 1 477 777 622 493
Soliditet (%) 72,4 66,5 43,5 37

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 2 845 907 542 781 3 488 688
Utdelning -200 000 0 -200 000
Balanseras i ny räkning 542 781 -542 781 0
Årets resultat 516 085 516 085
Belopp vid årets utgång 100 000 3 188 688 516 085 3 804 773

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 188 688
Årets resultat 516 085
3 704 773
Förslag till disposition:
Utdelning 500 000
Balanseras i ny räkning 3 204 773
3 704 773

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 7
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-05-01
2024-04-30		 2022-05-01
2023-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 10 943 470 11 574 425
Övriga rörelseintäkter 303 099 355 089
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 11 246 569 11 929 514

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 404 112 -1 591 038
Handelsvaror -710 024 -677 083
Övriga externa kostnader -3 639 000 -3 627 056
Personalkostnader 2 -4 459 294 -4 742 190
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -268 174 -297 849
Summa rörelsekostnader -10 480 604 -10 935 216

Rörelseresultat 765 965 994 298

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 65 096 175
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 658 0
Summa finansiella poster 62 438 175

Resultat efter finansiella poster 828 403 994 473

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -180 000 -245 000
Förändring av överavskrivningar 14 230 -64 000
Summa bokslutsdispositioner -165 770 -309 000

Resultat före skatt 662 633 685 473
Skatter
Skatt på årets resultat -146 548 -142 692

Årets resultat 516 085 542 781
Sida 3 av 7
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

BALANSRÄKNING

 Not 2024-04-30 2023-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 1 197 307 1 465 481
Summa materiella anläggningstillgångar 1 197 307 1 465 481

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 20 000 20 000
Andra långfristiga fordringar 5 685 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 705 000 20 000

Summa anläggningstillgångar 1 902 307 1 485 481

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 116 370 104 916
Färdiga varor och handelsvaror 304 774 276 929
Summa varulager 421 144 381 845
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 29 234 23 500
Övriga fordringar 74 687 475
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 796 25 519
Summa kortfristiga fordringar 137 717 49 494

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 5 011 5 011

Summa kortfristiga placeringar 5 011 5 011
Kassa och bank
Kassa och bank 4 614 494 5 116 032
Summa kassa och bank 4 614 494 5 116 032

Summa omsättningstillgångar 5 178 366 5 552 382

SUMMA TILLGÅNGAR 7 080 673 7 037 863
Sida 4 av 7
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

BALANSRÄKNING

 Not 2024-04-30 2023-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 188 688 2 845 907
Årets resultat 516 085 542 781
Summa fritt eget kapital 3 704 773 3 388 688

Summa eget kapital 3 804 773 3 488 688

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 1 060 000 880 000
Ackumulerade överavskrivningar 604 770 619 000
Summa obeskattade reserver 1 664 770 1 499 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder 99 575 8 429
Summa långfristiga skulder 99 575 8 429

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 237 194 395 580
Skatteskulder 0 150 047
Övriga skulder 335 461 396 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 938 900 1 099 141
Summa kortfristiga skulder 1 511 555 2 041 746

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 080 673 7 037 863
Sida 5 av 7
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-15

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,50 7,50

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 3 519 342 3 172 771
Inköp 0 346 571
Utgående anskaffningsvärden 3 519 342 3 519 342
Ingående avskrivningar -2 053 861 -1 756 012
Årets avskrivningar -268 174 -297 849
Utgående avskrivningar -2 322 035 -2 053 861
Redovisat värde 1 197 307 1 465 481
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Utgående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Redovisat värde 20 000 20 000
Sida 6 av 7
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617
Not 5 Andra långfristiga fordringar 2024-04-30 2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden 0
Tillkommande fordringar 685 000 0
Utgående anskaffningsvärden 685 000 0
Redovisat värde 685 000 0

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2024-04-30 2023-04-30
Företagsinteckningar 100 000 100 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 7 av 7