Å R S R E D O V I S N I N G
för
Harsa Konferens & Fritid AB

Org.nr. 556681-1617

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01--2023-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-21.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva bed and breakfast, vandrarhem, stuguthyrning, restaurang samt uthyrning av konferenslokaler. Under vinterhalvåret driver företaget även ett spårsystem för längdskidåkning. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler intill Harsasjön i Harsa, Järvsö. Företagets säte är Ljusdals kommun.

Flerårsöversikt

2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 11 574 425 10 166 988 7 681 066 9 730 674
Resultat efter finansiella poster 994 473 1 477 777 622 493 75 464
Soliditet (%) 66,5 43,5 37 32,8

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 934 866 911 041 2 845 907
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 911 041 -911 041 0
Årets resultat 542 781 542 781
Belopp vid årets utgång 100 000 2 845 907 542 781 3 388 688

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 845 907
Årets resultat 542 781
3 388 688
Förslag till disposition:
Utdelning 200 000
Balanseras i ny räkning 3 188 688
3 388 688
Sida 2 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-05-01
2023-04-30		 2021-05-01
2022-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 11 574 425 10 166 988
Övriga rörelseintäkter 355 089 223 444
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 11 929 514 10 390 432

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 591 038 -1 204 437
Handelsvaror -677 083 -588 566
Övriga externa kostnader -3 627 056 -2 914 229
Personalkostnader 2 -4 742 190 -3 585 606
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -297 849 -504 595
Övriga rörelsekostnader 0 -17 222
Summa rörelsekostnader -10 935 216 -8 814 655

Rörelseresultat 994 298 1 575 777

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 175 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -98 000
Summa finansiella poster 175 -98 000

Resultat efter finansiella poster 994 473 1 477 777

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -245 000 -255 000
Förändring av överavskrivningar -64 000 -71 135
Summa bokslutsdispositioner -309 000 -326 135

Resultat före skatt 685 473 1 151 642
Skatter
Skatt på årets resultat -142 692 -240 601

Årets resultat 542 781 911 041
Sida 4 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

BALANSRÄKNING

 Not 2023-04-30 2022-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 1 465 481 1 416 759
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 0 3 110 908
Summa materiella anläggningstillgångar 1 465 481 4 527 667

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 20 000 20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 000 20 000

Summa anläggningstillgångar 1 485 481 4 547 667

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 104 916 127 048
Färdiga varor och handelsvaror 276 929 269 949
Summa varulager 381 845 396 997
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 23 500 191 575
Övriga fordringar 475 22 404
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 519 25 434
Summa kortfristiga fordringar 49 494 239 413

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 5 011 5 011

Summa kortfristiga placeringar 5 011 5 011
Kassa och bank
Kassa och bank 5 116 032 3 764 748
Summa kassa och bank 5 116 032 3 764 748

Summa omsättningstillgångar 5 552 382 4 406 169

SUMMA TILLGÅNGAR 7 037 863 8 953 836
Sida 5 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

BALANSRÄKNING

 Not 2023-04-30 2022-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 845 907 1 934 866
Årets resultat 542 781 911 041
Summa fritt eget kapital 3 388 688 2 845 907

Summa eget kapital 3 488 688 2 945 907

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 880 000 635 000
Ackumulerade överavskrivningar 619 000 555 000
Summa obeskattade reserver 1 499 000 1 190 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder 8 429 9 781
Summa långfristiga skulder 8 429 9 781

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 395 580 371 858
Skatteskulder 150 047 125 762
Övriga skulder 396 978 3 424 366
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 099 141 886 162
Summa kortfristiga skulder 2 041 746 4 808 148

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 037 863 8 953 836
Sida 6 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-15
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022/2023 2021/2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,50 7,50

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 3 172 771 2 554 472
Inköp 346 571 845 339
Försäljningar/utrangeringar 0 -227 040
Utgående anskaffningsvärden 3 519 342 3 172 771
Ingående avskrivningar -1 756 012 -1 624 817
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 145 818
Årets avskrivningar -297 849 -277 013
Utgående avskrivningar -2 053 861 -1 756 012
Redovisat värde 1 465 481 1 416 759
Sida 7 av 9
Harsa Konferens & Fritid AB
 Org.nr. 556681-1617
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 4 551 639 4 551 639
Försäljningar/utrangeringar -4 551 639 0
Utgående anskaffningsvärden 0 4 551 639
Ingående avskrivningar -1 440 731 -1 213 149
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 1 440 731 0
Årets avskrivningar 0 -227 582
Utgående avskrivningar 0 -1 440 731
Redovisat värde 0 3 110 908
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-04-30 2022-04-30
Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Utgående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Redovisat värde 20 000 20 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-04-30 2022-04-30
Företagsinteckningar 100 000 100 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9