2023-05-01 2024-04-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556681-07912023-05-012024-04-30 556681-07912022-05-012023-04-30 556681-07912021-05-012022-04-30 556681-07912020-05-012021-04-30 556681-07912024-04-30 556681-07912023-04-30 556681-07912022-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

 

556681-0791

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023‑05‑01 ‑ 2024‑04‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Mikael Gillholms Maskintjänst AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023‑05‑01 ‑ 2024‑04‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2005 och bedriver sedan dess entreprenadarbeten inom anläggning av
byggnads- och markarbeten, samt transportverksamhet.

Bolaget har under året blivit ett helägt dotterbolag till Mikael Gillholm Holding AB.

 

Företaget har sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands Län.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

11 529

16 283

15 274

13 155

 

Resultat efter finansiella poster

1 078

956

443

444

 

Soliditet (%)

56,0

45,0

29,0

29,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

2 841 877

1 200 454

4 142 331

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

1 200 454

-1 200 454

0

Årets resultat

 

 

848 238

848 238

Belopp vid årets utgång

100 000

4 042 331

848 238

4 990 569

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 042 330
årets vinst   848 238
  4 890 568

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   4 890 568
  4 890 568

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-05-01

-2024-04-30

2022-05-01

-2023-04-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

11 528 916

 

16 283 291

 

Övriga rörelseintäkter

 

730 910

 

10 956

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

12 259 826

 

16 294 247

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-3 619 700

 

-6 633 731

 

Övriga externa kostnader

 

-3 842 362

 

-4 705 285

 

Personalkostnader

2

-2 043 881

 

-2 168 667

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-1 258 574

 

-1 528 005

 

Övriga rörelsekostnader

 

-150 922

 

-297 000

 

Summa rörelsekostnader

 

-10 915 439

 

-15 332 688

 

Rörelseresultat

 

1 344 387

 

961 559

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

 

0

 

300 000

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 819

 

189

 

Räntekostnader

 

-269 561

 

-305 331

 

Summa finansiella poster

 

-266 742

 

-5 142

 

Resultat efter finansiella poster

 

1 077 645

 

956 417

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

0

 

250 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

250 000

 

Resultat före skatt

 

1 077 645

 

1 206 417

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-229 407

 

-5 963

 

Årets resultat

 

848 238

 

1 200 454

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

6 906 630

 

9 143 667

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

712 128

 

604 115

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

416 182

 

440 732

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

8 034 940

 

10 188 514

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag

6

25 000

 

25 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

25 000

 

25 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

8 059 940

 

10 213 514

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

500 000

 

755 000

 

Förskott till leverantörer

 

600 000

 

0

 

Summa varulager

 

1 100 000

 

755 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

979 674

 

690 172

 

Fordringar hos koncernföretag

 

17 650

 

0

 

Övriga fordringar

 

38 536

 

211 023

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

350 052

 

781 269

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

91 400

 

44 770

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 477 312

 

1 727 234

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 117 513

 

0

 

Summa kassa och bank

 

1 117 513

 

0

 

Summa omsättningstillgångar

 

3 694 825

 

2 482 234

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 754 765

 

12 695 748

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2024-04-30

2023-04-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

4 042 330

 

2 841 877

 

Årets resultat

 

848 238

 

1 200 454

 

Summa fritt eget kapital

 

4 890 568

 

4 042 331

 

Summa eget kapital

 

4 990 568

 

4 142 331

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

1 980 000

 

1 980 000

 

Summa obeskattade reserver

 

1 980 000

 

1 980 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 503 057

 

2 852 099

 

Övriga skulder

 

27 944

 

29 848

 

Summa långfristiga skulder

 

1 531 001

 

2 881 947

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

7

 

 

 

 

Checkräkningskredit

8

0

 

238 545

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

891 821

 

1 732 102

 

Leverantörsskulder

 

1 620 422

 

692 447

 

Skatteskulder

 

108 386

 

0

 

Övriga skulder

 

146 701

 

590 244

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

485 866

 

438 132

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 253 196

 

3 691 470

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 754 765

 

12 695 748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not Ställda säkerheter

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 000 000

2 000 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

4 403 200

9 065 188

 

 

6 403 200

11 065 188

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-05-01

2022-05-01

 

 

-2024-04-30

-2023-04-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

3

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

14 241 345

15 195 580

 

Inköp

 

85 000

 

Försäljningar/utrangeringar

-1 750 000

-1 039 235

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 491 345

14 241 345

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 097 678

-4 993 455

 

Försäljningar/utrangeringar

500 000

944 235

 

Årets avskrivningar

-987 037

-1 048 458

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 584 715

-5 097 678

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

6 906 630

9 143 667

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 627 800

5 907 774

 

Inköp

355 000

391 020

 

Försäljningar/utrangeringar

-873 500

-2 670 994

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 109 300

3 627 800

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 023 685

-2 982 682

 

Försäljningar/utrangeringar

873 500

413 994

 

Årets avskrivningar

-246 987

-454 997

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 397 172

-3 023 685

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

712 128

604 115

 

 

 

 

 

 

Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

491 000

491 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

491 000

491 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-50 268

-25 718

 

Årets avskrivningar

-24 550

-24 550

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-74 818

-50 268

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

416 182

440 732

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

25 000

 

 

Inköp

 

25 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 000

25 000

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 2 394 878 kr redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 503 057

2 852 100

 

 

1 503 057

2 852 100

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

891 821

1 732 102

 

 

891 821

1 732 102

 

 

 

 

 

 

Not 8 Checkräkningskredit

 

2024-04-30

2023-04-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 000 000

1 000 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

238 545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-10-31