2022-05-01 2023-04-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556681-07912022-05-012023-04-30 556681-07912021-05-012022-04-30 556681-07912020-05-012021-04-30 556681-07912019-05-012020-04-30 556681-07912023-04-30 556681-07912022-04-30 556681-07912021-04-30 556681-07912020-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

 

556681-0791

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022‑05‑01 ‑ 2023‑04‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-31.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Mikael Gillholms Maskintjänst AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022‑05‑01 ‑ 2023‑04‑30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Företaget registrerades år 2005 och bedriver sedan dess entreprenadarbeten inom anläggning av
byggnads- och markarbeten, samt transportverksamhet.

Företaget har sitt säte i Kungälvs Kommun, Västra Götalands län.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

16 283

15 274

13 155

13 539

 

Resultat efter finansiella poster

956

443

444

-720

 

Soliditet (%)

45

29

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

2 492 941

348 936

2 941 877

Årets resultat

 

 

1 200 454

1 200 454

Belopp vid årets utgång

100 000

2 492 941

1 549 390

4 142 331

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 841 877
årets vinst   1 200 454
  4 042 331

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   4 042 331
  4 042 331

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-05-01

-2023-04-30

2021-05-01

-2022-04-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

16 283 291

 

15 273 767

 

Övriga rörelseintäkter

 

10 956

 

188 175

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

16 294 247

 

15 461 942

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-6 633 731

 

-4 850 923

 

Övriga externa kostnader

 

-4 705 285

 

-4 678 771

 

Personalkostnader

2

-2 168 667

 

-3 163 778

 

Avdskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-1 528 005

 

-1 955 431

 

Övriga rörelsekostnader

 

-297 000

 

-116 535

 

Summa rörelsekostnader

 

-15 332 688

 

-14 765 438

 

Rörelseresultat

 

961 559

 

696 504

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

 

300 000

 

0

 

Övriga ränteintäkter

 

189

 

0

 

Räntekostnader

 

-305 331

 

-253 661

 

Summa finansiella poster

 

-5 142

 

-253 661

 

Resultat efter finansiella poster

 

956 417

 

442 843

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

250 000

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

250 000

 

0

 

Resultat före skatt

 

1 206 417

 

442 843

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-5 963

 

-93 907

 

Årets resultat

 

1 200 454

 

348 936

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

3

440 732

 

465 282

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

9 143 667

 

10 202 125

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

604 115

 

2 925 092

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

10 188 514

 

13 592 499

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

6

25 000

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

25 000

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

10 213 514

 

13 592 499

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

755 000

 

755 000

 

Summa varulager

 

755 000

 

755 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

690 172

 

930 308

 

Övriga fordringar

 

211 023

 

72 152

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

781 269

 

813 067

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

44 770

 

56 350

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 727 234

 

1 871 877

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

0

 

85 844

 

Summa kassa och bank

 

0

 

85 844

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 482 234

 

2 712 721

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

12 695 748

 

16 305 220

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-04-30

2022-04-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

2 841 877

 

2 492 941

 

Årets resultat

 

1 200 454

 

348 936

 

Summa fritt eget kapital

 

4 042 331

 

2 841 877

 

Summa eget kapital

 

4 142 331

 

2 941 877

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

1 980 000

 

2 230 000

 

Summa obeskattade reserver

 

1 980 000

 

2 230 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 852 099

 

6 138 002

 

Övriga skulder

 

29 848

 

3 949

 

Summa långfristiga skulder

 

2 881 947

 

6 141 951

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

7

 

 

 

 

Checkräkningskredit

8

238 545

 

0

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 732 102

 

2 820 726

 

Leverantörsskulder

 

692 447

 

983 228

 

Skatteskulder

 

0

 

34 308

 

Övriga skulder

 

590 244

 

548 225

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

438 132

 

604 905

 

Summa kortfristiga skulder

 

3 691 470

 

4 991 392

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

12 695 748

 

16 305 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

5 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-05-01

2021-05-01

 

 

-2023-04-30

-2022-04-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

5

 

 

 

 

 

 

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

491 000

300 000

 

Inköp

0

191 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

491 000

491 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-25 718

-2 424

 

Årets avskrivningar

-24 550

-23 294

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-50 268

-25 718

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

440 732

465 282

 

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

15 195 580

16 703 480

 

Inköp

85 000

3 528 000

 

Försäljningar/utrangeringar

-1 039 235

-5 035 900

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 241 345

15 195 580

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 993 455

-5 350 620

 

Försäljningar/utrangeringar

944 235

1 566 058

 

Årets avskrivningar

-1 048 458

-1 208 893

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 097 678

-4 993 455

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

9 143 667

10 202 125

 

 

 

 

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 907 774

3 431 698

 

Inköp

391 020

2 616 058

 

Försäljningar/utrangeringar

-2 670 994

-139 982

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 627 800

5 907 774

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 982 682

-2 360 605

 

Försäljningar/utrangeringar

413 994

101 167

 

Årets avskrivningar

-454 997

-723 244

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 023 685

-2 982 682

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

604 115

2 925 092

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Inköp

25 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 000

0

 

 

 

 

 

 

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 4 584 201 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

2 852 099

6 168 002

 

 

2 852 099

6 168 002

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 732 102

2 820 726

 

 

1 732 102

2 820 726

 

 

 

 

 

 

Not 8 Checkräkningskredit

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 000 000

1 000 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

238 545

0

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-04-30

2022-04-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

2 000 000

2 000 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

9 065 188

12 763 628

 

Mikael Gillholms Maskintjänst AB

Org.nr 556681-0791

7 (8)

 

 

 

 

 

 

11 065 188

14 763 628

 

 

 

 

 

 

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Strax efter räkenskapsårets slut övergår bolaget till att bli ett helägt dotterbolag till Mikael Gillholm Holding AB, org.nr
559432-9400, med säte i Kungälvs Koommun/Västra Götalands Län.

 

 

Not 11 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad
Redovisningskonsult:

Ann-Charlotte Mällbin, Företagskonsulten i Kungälv AB.