Årsredovisning för

Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB

556679-6123

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Psykoterapimottagningen Samtalshuset i Stockholm AB, 556679-6123, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet ska vara att bedriva psykoterapeutisk behandlingsarbete, par- och relationsterapi, familjerådgivning samt samtalsstöd och coahingaktiviteter till enskilda och grupper. Verksamheten har minskat mer än 30% då man dragit ner på verksamheten

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 610 442	6 825 043	8 498 903	10 312 283
Resultat efter finansiella poster	178 676	315 849	-436 174	-154 981
Soliditet %	49,2	55	12	15

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	630	315 849
Balanseras i ny räkning		315 849	-315 849
Återbetalning av aktieägartillskott		-300 000
Årets resultat			177 745
Belopp vid årets utgång	100 000	16 479	177 745

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	16 479
Årets resultat	177 745
Summa	194 224

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	100 000
Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	94 224
Summa	194 224

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		4 610 442	6 825 043
Övriga rörelseintäkter		37 014	14 384
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 647 456	6 839 427
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-2 674 688	-2 721 755
Personalkostnader	2	-1 786 177	-3 794 878
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-9 246	-5 875
Summa rörelsekostnader		-4 470 111	-6 522 508
Rörelseresultat		177 345	316 919
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 339	108
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8	-1 178
Summa finansiella poster		1 331	-1 070
Resultat efter finansiella poster		178 676	315 849
Resultat före skatt		178 676	315 849
Skatter
Skatt på årets resultat		-931	0
Årets resultat		177 745	315 849

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	115 261	23 500
Summa materiella anläggningstillgångar		115 261	23 500
Summa anläggningstillgångar		115 261	23 500
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		171 595	422 706
Övriga fordringar		171 273	140 376
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	148 518
Summa kortfristiga fordringar		342 868	711 600
Kassa och bank
Kassa och bank		140 317	68 305
Summa kassa och bank		140 317	68 305
Summa omsättningstillgångar		483 185	779 905
SUMMA TILLGÅNGAR		598 446	803 405

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		16 479	630
Årets resultat		177 745	315 849
Summa fritt eget kapital		194 224	316 479
Summa eget kapital		294 224	416 479
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		12 508	33 808
Skatteskulder		43 060	48 090
Övriga skulder		197 003	213 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		51 651	91 602
Summa kortfristiga skulder		304 222	386 926
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		598 446	803 405

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	2	10

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	29 375
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	101 007	29 375
Utgående anskaffningsvärden	130 382	29 375
Ingående avskrivningar	-5 875
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-9 246	-5 875
Utgående avskrivningar	-15 121	-5 875
Redovisat värde	115 261	23 500