Å R S R E D O V I S N I N G
för
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företaget bedriver pensionatverksamhet i egen fastighet i Gamleby samt även försäljning av tjänster inom IT-sektorn.

Säte

Företagets säte är Gamleby, Västerviks Kommun.


FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 391 2 019 659 486 428
Res. efter finansiella poster -132 532 7 -59 -36
Res. i % av nettoomsättningen -9,5 26,3 1 0 0
Balansomslutning 1 680 2 052 1 607 1 664 1 766
Soliditet (%) 33,5 33,8 10,2 9,4 14,2

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har minskat då verksamheten avseende IT-tjänster har trappats ned hösten 2023.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Uppskrivnings- fond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 50 000 386 720 -273 168 531 557 695 109
Upplösning av uppskrivningsfond -21 634 21 634 0
Balanseras i ny räkning 531 557 -531 557 0
Årets resultat -132 355 -132 355
Belopp vid årets utgång 50 000 365 086 280 023 -132 355 562 754
Sida 2 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 280 023
årets förlust -132 355
147 668
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 147 668
147 668

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 391 257 2 018 721
Övriga rörelseintäkter 47 527 11 610
1 438 784 2 030 331

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -841 320 -712 732
Personalkostnader 2 -608 629 -697 687
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -69 276 -52 686
-1 519 225 -1 463 105

Rörelseresultat -80 441 567 226

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 547 56
Räntekostnader och liknande resultatposter -52 461 -35 725
-51 914 -35 669

Resultat efter finansiella poster -132 355 531 557


Årets resultat -132 355 531 557
Sida 4 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 284 555 1 333 343
Inventarier, verktyg och installationer 4 89 306 87 794
1 373 861 1 421 137

Summa anläggningstillgångar 1 373 861 1 421 137

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 163 208 479 134
Aktuell skattefordran 604 1 573
Övriga fordringar 17 151 8 945
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 474 20 620
194 437 510 272

Kassa och bank
Kassa och bank 111 774 120 207
Summa kassa och bank 111 774 120 207

Summa omsättningstillgångar 306 211 630 479

SUMMA TILLGÅNGAR 1 680 072 2 051 616
Sida 5 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 000 50 000
Uppskrivningsfond 5 365 086 386 720
415 086 436 720

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 280 023 -273 168
Årets resultat -132 355 531 557
147 668 258 389

Summa eget kapital 562 754 695 109

Långfristiga skulder

 6
Skulder till kreditinstitut 1 001 652 981 652
Summa långfristiga skulder 1 001 652 981 652

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 60 000
Leverantörsskulder 51 494 42 184
Övriga skulder 21 489 151 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 42 683 121 367
Summa kortfristiga skulder 115 666 374 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 680 072 2 051 616
Sida 6 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Antal år
Byggnader 3,6%

Inventarier, verktyg och installationer 10-20%
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Sida 7 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

NOTER
Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,50 1,50
Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 304 854 1 304 854
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 304 854 1 304 854

Ingående avskrivningar -358 231 -331 103
Årets avskrivningar -27 128 -27 128
Utgående ackumulerade avskrivningar -385 359 -358 231

Ingående uppskrivningar 386 720 408 380
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -21 660 -21 660
Utgående ackumulerade uppskrivningar 365 060 386 720


Utgående redovisat värde 1 284 555 1 333 343
Redovisat värde byggnader 533 166 560 294
Redovisat värde mark 751 389 773 049
1 284 555 1 333 343
Sida 8 av 9
Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB
 Org.nr. 556673-0056

NOTER
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde 443 001 368 730
Inköp 22 000 74 271
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 465 001 443 001

Ingående avskrivningar -355 207 -351 309
Årets avskrivningar -20 488 -3 898
Utgående ackumulerade avskrivningar -375 695 -355 207

Utgående redovisat värde 89 306 87 794

Not 5 Uppskrivningsfond 2023-12-31 2022-12-31
Belopp vid årets ingång 386 720 408 354
Årets uppskrivning -21 634 -21 634
Belopp vid årets utgång 365 086 386 720
Not 6 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 761 652 741 652
Not 7 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Gamleby 

Sida 9 av 9