556672-5213 AB Sergius Invest

Årsredovisning

för

AB Sergius Invest

556672-5213

Räkenskapsåret

2023–07–01 – 2024–06–30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-13.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

1 (7)

Styrelsen för AB Sergius Invest avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–07–01 – 2024–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

AB Sergius Invest bedriver förvaltning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig
verksamhet. Företaget har tre helägda dotterföretag; AB Sergius Capital, org nr 556928-8185, med säte i
Stockholm, AB Sergius Fastigheter, org nr 556528-6811, med säte i Stockholm samt AB Standaret, org
nr 556327-0510, med säte i Stockholm. AB Sergius Invest är moderföretag i en s.k. "mindre koncern"
men upprättar med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § ingen
koncernredovisning.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Resultat efter finansiella poster	34 597	466	18 132	32 508
Soliditet (%)	70	65	65	62

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	1 000 000	20 000	130 856 891	-2 981 531	128 895 360
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-2 981 531	2 981 531	0
Årets resultat				32 855 768	32 855 768
Belopp vid årets utgång	1 000 000	20 000	127 875 360	32 855 768	161 751 128

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

127 875 360

årets vinst

32 855 768

160 731 128

disponeras så att

i ny räkning överföres

160 731 128

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

2 (7)

Resultaträkning

Not

2023-07-01

-2024-06-30

2022-07-01

-2023-06-30

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-78 300	-83 881
Personalkostnader	2	-4 748	-4 128
Summa rörelsekostnader		-83 048	-88 009
Rörelseresultat		-83 048	-88 009

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		34 413 057	2 721 231
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	5 649 620	6 190 480
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-1 098 394	-5 254 240
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-4 284 467	-3 102 993
Summa finansiella poster		34 679 816	554 478
Resultat efter finansiella poster		34 596 768	466 469

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-1 741 000	-3 448 000
Summa bokslutsdispositioner		-1 741 000	-3 448 000
Resultat före skatt		32 855 768	-2 981 531

Årets resultat		32 855 768	-2 981 531

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

3 (7)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5, 6	8 700 000	8 700 000
Fordringar hos koncernföretag	7	59 406 062	49 463 935
Andra långfristiga värdepappersinnehav	8	104 390 113	88 332 629
Summa finansiella anläggningstillgångar		172 496 175	146 496 564
Summa anläggningstillgångar		172 496 175	146 496 564

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		9 077 304	2 088 604
Övriga fordringar		12 399 027	7 330
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		612 570	619 292
Summa kortfristiga fordringar		22 088 901	2 715 226

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		13 853 822	23 344 281
Summa kortfristiga placeringar		13 853 822	23 344 281

Kassa och bank
Kassa och bank		22 839 581	26 390 770
Summa kassa och bank		22 839 581	26 390 770
Summa omsättningstillgångar		58 782 304	52 450 277

SUMMA TILLGÅNGAR		231 278 479	198 946 841

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

4 (7)

Balansräkning

Not

2024-06-30

2023-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		1 000 000	1 000 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		1 020 000	1 020 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		127 875 360	130 856 891
Årets resultat		32 855 768	-2 981 531
Summa fritt eget kapital		160 731 128	127 875 360
Summa eget kapital		161 751 128	128 895 360

Långfristiga skulder	9
Övriga skulder		66 000 000	66 000 000
Summa långfristiga skulder		66 000 000	66 000 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		6 000	23 750
Skulder till koncernföretag		0	1 312 000
Övriga skulder		800	7 631
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 520 551	2 708 100
Summa kortfristiga skulder		3 527 351	4 051 481

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		231 278 479	198 946 841

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

5 (7)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Medelantalet anställda	0	0

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Ränteintäkter koncernföretag	3 077 304	2 088 604
Övriga ränteintäkter	2 202 833	1 448 735
Valutakursvinster	87 483	2 395 141
Utdelning på kortfristiga placeringar	282 000	258 000
	5 649 620	6 190 480

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-07-01	2022-07-01
	-2024-06-30	-2023-06-30

Övriga räntekostnader	3 484 800	2 698 561
Övriga finansiella kostnader	26 824	404 410
Valutakursförluster	772 842	22
	4 284 466	3 102 993

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	8 700 000	8 700 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 700 000	8 700 000

Utgående redovisat värde	8 700 000	8 700 000

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

6 (7)

Not 6 Specifikation andelar i koncernföretag

Namn

Kapital-

andel

Rösträtts-

andel

Antal

andelar

Bokfört

värde

AB Sergius Capital	100%	100%	1 000	100 000
AB Standaret	100%	100%	1 000	3 100 000
AB Sergius Fastigheter	100%	100%	2 000	5 500 000
				8 700 000

	Org.nr	Säte
AB Sergius Capital	556928-8185	Stockholm
AB Standaret	556327-0510	Stockholm
AB Sergius Fastigheter	556528-6811	Stockholm

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	49 463 935	51 662 747
Tillkommande fordringar	16 683 127	0
Avgående fordringar	-6 741 000	-2 198 812
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	59 406 062	49 463 935

Utgående redovisat värde	59 406 062	49 463 935

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-06-30	2023-06-30

Ingående anskaffningsvärden	92 850 024	79 504 656
Inköp	55 405 935	15 087 073
Försäljningar	-41 005 025	-1 741 705
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	107 250 934	92 850 024

Ingående nedskrivningar	-4 517 395	0
Försäljningar	2 073 550	0
Årets nedskrivningar	-416 976	-4 517 395
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 860 821	-4 517 395

Utgående redovisat värde	104 390 113	88 332 629

Avser placeringar i onoterade företag i Sverige och utomlands.

AB Sergius Invest

Org.nr 556672-5213

7 (7)

Not 9 Långfristiga skulder

2024-06-30

2023-06-30


Skulder som betalas senare än 5 år efter balansdagen	66 000 000	66 000 000
	66 000 000	66 000 000

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-12-10

Parameter Revision AB