Årsredovisning för

Senapen Förvaltning AB

556672-4042

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Senapen Förvaltning AB, 556672-4042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Visby äger och förvaltar fastigheten Endre Bäcks 1:36 på Gotland samt äger bolaget Endre Bäcks 1:25 AB som förvaltar fastigheten med samma namn. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 50% av Österled Fastighets AB (556707-2060) resp. 50% av Rickard Enström AB (559007-8647).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 603 320	3 532 855	3 162 073	2 916 149
Resultat efter finansiella poster	1 647 960	1 671 600	1 323 100	1 347 289
Soliditet %	38,4	43,9	38,3	32,2

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	3 369 930	3 812 329	1 008 339
Balanseras i ny räkning			1 008 339	-1 008 339
Utdelning			-3 100 000
Upplösning av uppskrivningsfond		-81 066	81 066
Årets resultat				969 323
Belopp vid årets utgång	100 000	3 288 864	1 801 734	969 323

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	1 801 734
Årets resultat	969 323
Summa	2 771 057

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 771 057
Summa	2 771 057

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 603 320	3 532 855
Övriga rörelseintäkter		167 845	6 742
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 771 165	3 539 597
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-954 743	-1 105 268
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-538 948	-543 738
Summa rörelsekostnader		-1 493 691	-1 649 006
Rörelseresultat		2 277 474	1 890 591
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		59 772	88 527
Räntekostnader och liknande resultatposter		-689 286	-307 518
Summa finansiella poster		-629 514	-218 991
Resultat efter finansiella poster		1 647 960	1 671 600
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-419 430	-400 000
Summa bokslutsdispositioner		-419 430	-400 000
Resultat före skatt		1 228 530	1 271 600
Skatter
Skatt på årets resultat		-259 207	-263 261
Årets resultat		969 323	1 008 339

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	17 567 962	18 091 935
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	25 770	28 822
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	11 923
Summa materiella anläggningstillgångar		17 593 732	18 132 680
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	1 505 623	1 505 623
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 505 623	1 505 623
Summa anläggningstillgångar		19 099 355	19 638 303
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		174 946	0
Fordringar hos koncernföretag		52 087	106 977
Övriga fordringar		0	16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		90 455	180 391
Summa kortfristiga fordringar		317 488	287 384
Kassa och bank
Kassa och bank		504 469	1 571 861
Summa kassa och bank		504 469	1 571 861
Summa omsättningstillgångar		821 957	1 859 245
SUMMA TILLGÅNGAR		19 921 312	21 497 548

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		3 288 864	3 369 930
Summa bundet eget kapital		3 388 864	3 469 930
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 801 734	3 812 329
Årets resultat		969 323	1 008 339
Summa fritt eget kapital		2 771 057	4 820 668
Summa eget kapital		6 159 921	8 290 598
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 869 430	1 450 000
Summa obeskattade reserver		1 869 430	1 450 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	10 948 776	10 749 424
Summa långfristiga skulder		10 948 776	10 749 424
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		406 144	406 144
Leverantörsskulder		9 772	25 678
Skatteskulder		40 341	41 872
Övriga skulder		156 989	153 535
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		329 939	380 297
Summa kortfristiga skulder		943 185	1 007 526
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 921 312	21 497 548

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Byggnader	50


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 279 930	21 279 930
Utgående anskaffningsvärden	21 279 930	21 279 930
Ingående avskrivningar	-6 557 547	-6 114 740
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-442 807	-442 807
Utgående avskrivningar	-7 000 354	-6 557 547
Ingående uppskrivningar	3 369 552	3 450 718
Förändringar av uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-81 166	-81 166
Utgående uppskrivningar	3 288 386	3 369 552
Redovisat värde	17 567 962	18 091 935

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	952 947	952 947
Utgående anskaffningsvärden	952 947	952 947
Ingående avskrivningar	-924 125	-921 073
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-3 052	-3 052
Utgående avskrivningar	-927 177	-924 125
Redovisat värde	25 770	28 822

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Utgående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Ingående avskrivningar	-173 087	-156 374
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-11 923	-16 713
Utgående avskrivningar	-185 010	-173 087
Redovisat värde	0	11 923

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Utgående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Redovisat värde	1 505 623	1 505 623

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar
Endre Bäcks 1:25 AB	559225-9757	Visby, Gotland	25 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	9 493 700	9 124 848

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	14 200 000	14 200 000
Summa ställda säkerheter	14 200 000	14 200 000