Årsredovisning för

Senapen Förvaltning AB

556672-4042

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Senapen Förvaltning AB, 556672-4042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Visby äger och förvaltar fastigheten Endre Bäcks 1:36 på Gotland samt äger bolaget Endre Bäcks 1:25 AB som förvaltar fastigheten med samma namn. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 50% av Österled Fastighets AB (556707-2060) resp. 50% av Rickard Enström AB (559007-8647).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	3 532 855	3 162 073	2 916 149	2 719 624
Resultat efter finansiella poster	1 671 600	1 323 100	1 347 289	1 115 286
Soliditet %	43,9	38,3	32,2	28

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	3 450 996	2 944 737	786 526
Balanseras i ny räkning			786 526	-786 526
Upplösning av uppskrivningsfond		-81 066	81 066
Årets resultat				1 008 339
Belopp vid årets utgång	100 000	3 369 930	3 812 329	1 008 339

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	3 812 329
Årets resultat	1 008 339
Summa	4 820 668

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	1 500 000
Utdelning	1 500 000
Balanseras i ny räkning	3 320 668
Summa	4 820 668

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 532 855	3 162 073
Övriga rörelseintäkter		6 742	69 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 539 597	3 231 073
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 105 268	-1 127 679
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-543 738	-563 744
Summa rörelsekostnader		-1 649 006	-1 691 423
Rörelseresultat		1 890 591	1 539 650
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		88 527	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-307 518	-216 550
Summa finansiella poster		-218 991	-216 550
Resultat efter finansiella poster		1 671 600	1 323 100
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-400 000	-330 000
Summa bokslutsdispositioner		-400 000	-330 000
Resultat före skatt		1 271 600	993 100
Skatter
Skatt på årets resultat		-263 261	-206 574
Årets resultat		1 008 339	786 526

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	18 120 758	18 647 783
Inventarier, verktyg och installationer	4	11 923	28 636
Summa materiella anläggningstillgångar		18 132 681	18 676 419
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	1 505 623	1 505 623
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 505 623	1 505 623
Summa anläggningstillgångar		19 638 304	20 182 042
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	356 359
Fordringar hos koncernföretag		106 977	72 558
Övriga fordringar		16	122 858
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		180 390	78 652
Summa kortfristiga fordringar		287 383	630 427
Kassa och bank
Kassa och bank		1 571 861	388 755
Summa kassa och bank		1 571 861	388 755
Summa omsättningstillgångar		1 859 244	1 019 182
SUMMA TILLGÅNGAR		21 497 548	21 201 224

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		3 369 930	3 450 996
Summa bundet eget kapital		3 469 930	3 550 996
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 812 329	2 944 737
Årets resultat		1 008 339	786 526
Summa fritt eget kapital		4 820 668	3 731 263
Summa eget kapital		8 290 598	7 282 259
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 450 000	1 050 000
Summa obeskattade reserver		1 450 000	1 050 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	6	10 749 424	11 061 712
Summa långfristiga skulder		10 749 424	11 061 712
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		406 144	1 170 000
Leverantörsskulder		25 678	9 600
Skatteskulder		41 872	144 713
Övriga skulder		153 535	159 792
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		380 297	323 148
Summa kortfristiga skulder		1 007 526	1 807 253
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 497 548	21 201 224

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	50


Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10


Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 340 680	21 340 680
Utgående anskaffningsvärden	21 340 680	21 340 680
Ingående avskrivningar	-6 143 893	-5 697 933
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-527 025	-445 960
Utgående avskrivningar	-6 670 918	-6 143 893
Ingående uppskrivningar	3 450 996	3 532 062
Förändringar av uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-81 066	-81 066
Utgående uppskrivningar	3 369 930	3 450 996
Redovisat värde	18 039 692	18 647 783

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	892 197	892 197
Utgående anskaffningsvärden	892 197	892 197
Ingående avskrivningar	-892 197	-872 193
Förändringar av avskrivningar
Omklassificeringar		-20 004
Årets avskrivningar		0
Utgående avskrivningar	-892 197	-892 197
Redovisat värde	0	0

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Utgående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Ingående avskrivningar	-156 374	-139 660
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-16 713	-16 714
Utgående avskrivningar	-173 087	-156 374
Redovisat värde	11 923	28 636

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Utgående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Redovisat värde	1 505 623	1 505 623

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Kapital- andel %	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
Endre Bäcks 1:25 AB	559225-9757	Visby, Gotland	25 000	100	100	1 505 623

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	9 124 848	6 381 712

Not 7 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Fastighetsinteckningar	14 200 000	14 200 000
Summa ställda säkerheter	14 200 000	14 200 000