Årsredovisning för

Senapen Förvaltning AB

556672-4042

Räkenskapsåret

2021-01-01 - 2021-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Senapen Förvaltning AB, 556672-4042, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Visby äger och förvaltar fastigheten Endre Bäcks 1:36 på Gotland samt bolaget Endre Bäcks 1:25 AB som förvaltar fastigheten med samma namn. Ägarförhållanden Bolaget ägs till 50% av Österled Fastighets AB (556707-2060) resp. 50% av Rickard Enström AB (559007-8647).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	3 162 073	2 916 149	2 719 624	1 862 019
Resultat efter finansiella poster	1 323 100	1 347 289	1 115 286	480 577
Soliditet %	38,3	32,2	28	29

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	3 532 062	2 059 477	804 194
Balanseras i ny räkning			804 194	-804 194
Förändring av uppskrivningsfond		-81 066	81 066
Årets resultat				786 526
Belopp vid årets utgång	100 000	3 450 996	2 944 737	786 526

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2021-01-01 - 2021-12-31
Balanserat resultat	2 944 737
Årets resultat	786 526
Summa	3 731 263

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	3 731 263
Summa	3 731 263

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		3 162 073	2 916 149
Övriga rörelseintäkter		69 000	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 231 073	2 916 149
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-1 127 679	-725 330
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-563 744	-563 743
Summa rörelsekostnader		-1 691 423	-1 289 073
Rörelseresultat		1 539 650	1 627 076
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	32 058
Räntekostnader och liknande resultatposter		-216 550	-311 845
Summa finansiella poster		-216 550	-279 787
Resultat efter finansiella poster		1 323 100	1 347 289
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-330 000	-330 000
Summa bokslutsdispositioner		-330 000	-330 000
Resultat före skatt		993 100	1 017 289
Skatter
Skatt på årets resultat		-206 574	-213 095
Årets resultat		786 526	804 194

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	2	18 647 783	19 174 809
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	0	20 004
Inventarier, verktyg och installationer	4	28 636	45 350
Summa materiella anläggningstillgångar		18 676 419	19 240 163
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	1 505 623	1 505 623
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 505 623	1 505 623
Summa anläggningstillgångar		20 182 042	20 745 786
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		356 359	266 449
Fordringar hos koncernföretag		72 558	0
Övriga fordringar		122 858	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		78 652	62 978
Summa kortfristiga fordringar		630 427	329 427
Kassa och bank
Kassa och bank		388 755	847 633
Summa kassa och bank		388 755	847 633
Summa omsättningstillgångar		1 019 182	1 177 060
SUMMA TILLGÅNGAR		21 201 224	21 922 846

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Uppskrivningsfond		3 450 996	3 532 062
Summa bundet eget kapital		3 550 996	3 632 062
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 944 737	2 059 477
Årets resultat		786 526	804 194
Summa fritt eget kapital		3 731 263	2 863 671
Summa eget kapital		7 282 259	6 495 733
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		1 050 000	720 000
Summa obeskattade reserver		1 050 000	720 000
Långfristiga skulder	6
Övriga skulder till kreditinstitut		11 061 712	12 379 712
Summa långfristiga skulder		11 061 712	12 379 712
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		1 170 000	1 058 144
Leverantörsskulder		9 600	71 630
Skulder till koncernföretag		0	279 614
Skatteskulder		144 713	298 985
Övriga skulder		159 792	322 031
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		323 148	296 997
Summa kortfristiga skulder		1 807 253	2 327 401
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 201 224	21 922 846

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-10
Inventarier, verktyg och installationer	5

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Byggnader och mark

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	21 340 680	21 340 680
Utgående anskaffningsvärden	21 340 680	21 340 680
Ingående avskrivningar	-5 697 933	-5 251 896
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-445 960	-446 037
Utgående avskrivningar	-6 143 893	-5 697 933
Ingående uppskrivningar	3 532 062	3 613 128
Förändringar av uppskrivningar
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-81 066	-81 066
Utgående uppskrivningar	3 450 996	3 532 062
Redovisat värde	18 647 783	19 174 809

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	892 197	892 197
Utgående anskaffningsvärden	892 197	892 197
Ingående avskrivningar	-872 193	-852 189
Förändringar av avskrivningar
Omklassificeringar m.m.	-20 004	-20 004
Utgående avskrivningar	-892 197	-872 193
Redovisat värde	0	20 004

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Utgående anskaffningsvärden	185 010	185 010
Ingående avskrivningar	-139 660	-122 946
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-16 714	-16 714
Utgående avskrivningar	-156 374	-139 660
Redovisat värde	28 636	45 350

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Utgående anskaffningsvärden	1 505 623	1 505 623
Redovisat värde	1 505 623	1 505 623

Innehav av andelar i koncernföretag

Uppgifter om dotterföretagen

Dotterföretag	Organisationsnummer	Säte
Endre Bäcks 1:25 AB	559225-9757	Visby, Gotland

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag	Antal andelar	Kapitalandel	Rösträttsandel	Redovisat värde
Endre Bäcks 1:25 AB	25 000	100	100	1 505 623

Not 6 Långfristiga skulder

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	6 381 712	9 877 136

Not 7 Ställda säkerheter

	2021-01-01 - 2021-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Fastighetsinteckningar	14 200 000	14 200 000
Summa ställda säkerheter	14 200 000	14 200 000