2018-01-01 2018-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556672-07192018-01-012018-12-31 556672-07192017-01-012017-12-31 556672-07192016-01-012016-12-31 556672-07192015-01-012015-12-31 556672-07192018-12-31 556672-07192017-12-31 556672-07192016-12-31 556672-07192015-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Palia Consult AB

 

556672-0719

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-05-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Palia Consult AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget är försäljare av Eksjöhus i hela norra Sverige, från Örnsköldsvik till Kiruna.

 

I bifirman Kontorsringen Sverige bedrivs försäljning av kontorsmaterial, ergonomiska produkert för
arbetsplatser samt arbetsplatsbesikningar enligt arbetsmiljölagens föreskrifter.

 

Företaget har sitt säte i Umeå kommun.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

 

Nettoomsättning

1 127

1 725

2 094

1 872

 

Resultat efter finansiella poster

-354

392

846

751

 

Soliditet (%)

71

77

69

70

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Omsättningen har under räkenskapsåret minskat med 34,7% på grund av förskjutna hus-leveranser.

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

739 950

205 841

1 045 791

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

205 841

-205 841

0

Utdelning

 

-150 000

 

-150 000

Årets resultat

 

 

-338 654

-338 654

Belopp vid årets utgång

100 000

795 791

-338 654

557 137

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   795 791
årets förlust   -338 654
  457 137

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   457 137
  457 137

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 126 873

 

1 724 889

 

Övriga rörelseintäkter

 

0

 

20 953

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 126 873

 

1 745 842

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-212 086

 

-109 010

 

Övriga externa kostnader

 

-401 272

 

-446 201

 

Personalkostnader

1

-844 016

 

-790 368

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-10 624

 

-931

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 467 998

 

-1 346 510

 

Rörelseresultat

 

-341 125

 

399 332

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

0

 

-8

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-12 534

 

-6 918

 

Summa finansiella poster

 

-12 534

 

-6 926

 

Resultat efter finansiella poster

 

-353 659

 

392 406

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

0

 

-103 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

15 005

 

-15 005

 

Summa bokslutsdispositioner

 

15 005

 

-118 005

 

Resultat före skatt

 

-338 654

 

274 401

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-68 560

 

Årets resultat

 

-338 654

 

205 841

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Inventarier, verktyg och installationer

2

41 565

 

52 189

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

41 565

 

52 189

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag

3

25 000

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

25 000

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

66 565

 

52 189

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

0

 

16 854

 

Övriga fordringar

 

136 883

 

7 517

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 152 428

 

1 658 510

 

Summa kortfristiga fordringar

 

1 289 311

 

1 682 881

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

4

0

 

148 993

 

Summa kassa och bank

 

0

 

148 993

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 289 311

 

1 831 874

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

1 355 876

 

1 884 063

 

 

 

 

 

 

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Summa bundet eget kapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

795 791

 

739 950

 

Årets resultat

 

-338 654

 

205 841

 

Summa fritt eget kapital

 

457 137

 

945 791

 

Summa eget kapital

 

557 137

 

1 045 791

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

513 000

 

513 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

0

 

15 005

 

Summa obeskattade reserver

 

513 000

 

528 005

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

13 523

 

13 200

 

Summa långfristiga skulder

 

13 523

 

13 200

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

4

77 948

 

0

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

13 200

 

Förskott från kunder

 

5 546

 

5 546

 

Leverantörsskulder

 

43 597

 

71 658

 

Skatteskulder

 

0

 

89 519

 

Övriga skulder

 

103 810

 

85 746

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

41 315

 

31 398

 

Summa kortfristiga skulder

 

272 216

 

297 067

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

1 355 876

 

1 884 063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Palia Consult AB

Org.nr 556672-0719

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 1 Medelantalet anställda

 

2018

2017

 

Medelantalet anställda

1,1

1,1

 

 

 

 

 

 

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

 

2018-12-31

2017-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

53 120

0

 

Inköp

0

53 120

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

53 120

53 120

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-931

0

 

Årets avskrivningar

-10 624

-931

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-11 555

-931

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

41 565

52 189

 

 

 

 

 

 

Not 3 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

 

2018-12-31

2017-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Inköp

25 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

25 000

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Checkräkningskredit

 

2018-12-31

2017-12-31

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

200 000

300 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

77 948

0

 

 

 

 

 

 

Not 5 Ställda säkerheter

 

2018-12-31

2017-12-31

 

Företagsinteckning

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har Rapport om årsredovisningen upprättats av:
Lena Moström, EkonomiNord Redovisning AB
som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.