Å R S R E D O V I S N I N G
för
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering

Org.nr. 556671-8333

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-09.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang och cateringverksamhet.

Företagets säte är Östhammars Kommun, Gimo


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året avyttrat sina andelar i intresseföretaget Lunchholken AB 559400-5844 Bolaget redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret men enligt nedan angivna förvaltningsberättelse framgår det att eget kapital är förbrukat. Som åtgärd enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Årsredovisningen 2019-12-31 var KBR 1 och KBR 2 som skulle ha presenteras på en extra stämma 2020-10-31 har inte upprättats och styrelsen är medveten om det personliga ansvar fortsatt föreligger. Lunchrestaurangen i Hallstavik avvecklas och verksamheten övergår i uthyrning av personal.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 2 545 4 754 4 452 5 174
Resultat efter finansiella poster 127 -456 200 -59
Soliditet (%) -144,51 -66,15 -9,61 -20,38

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 -239 194 -456 202 -595 396
Balanseras i ny räkning -456 202 456 202 0
Årets resultat 126 957 126 957
Belopp vid årets utgång 100 000 -695 396 126 957 -468 439

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 540 000 540 000
Sida 2 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -695 396
Årets resultat 126 957
-568 439
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -568 439
-568 439

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 545 234 4 754 310
Övriga rörelseintäkter 251 609 4
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 796 843 4 754 314

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -936 075 -2 204 264
Övriga externa kostnader -677 554 -1 374 412
Personalkostnader 2 -780 031 -1 177 809
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -216 300 -374 278
Summa rörelsekostnader -2 609 960 -5 130 763

Rörelseresultat 186 883 -376 449

Finansiella poster
Ränteintäkter 4 45
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 0 -41 406
Räntekostnader -59 930 -38 392
Summa finansiella poster -59 926 -79 753

Resultat efter finansiella poster 126 957 -456 202

Resultat före skatt 126 957 -456 202
Årets resultat 126 957 -456 202
Sida 4 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 0 19 263
Inventarier, verktyg och installationer 4 194 378 489 591
Summa materiella anläggningstillgångar 194 378 508 854

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 8 594 8 594
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 0 25 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 594 33 594

Summa anläggningstillgångar 202 972 542 448

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 0 91 877
Summa varulager 0 91 877
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 61 331 160 912
Fordringar hos koncernföretag 3 407 3 407
Övriga fordringar 48 098 22 791
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 127 24 771
Summa kortfristiga fordringar 114 963 211 881

Kassa och bank
Kassa och bank 6 214 53 751
Summa kassa och bank 6 214 53 751

Summa omsättningstillgångar 121 177 357 509

SUMMA TILLGÅNGAR 324 149 899 957
Sida 5 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -695 396 -239 194
Årets resultat 126 957 -456 202
Summa fritt eget kapital -568 439 -695 396

Summa eget kapital -468 439 -595 396

Långfristiga skulder

 7
Checkräkningskredit 44 451 75 859
Övriga skulder till kreditinstitut 144 232 284 995
Övriga skulder 691 15 351
Summa långfristiga skulder 189 374 376 205

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 61 128 175 740
Leverantörsskulder 368 483 522 292
Övriga skulder 102 057 326 485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 546 94 631
Summa kortfristiga skulder 603 214 1 119 148

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 324 149 899 957
Sida 6 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Vissa inventarier och maskiner skrivs av på 5 år med beräknat restvärde.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 3,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 333 495 333 495
Försäljningar/utrangeringar -333 495 0
Utgående anskaffningsvärden 0 333 495
Ingående avskrivningar -92 985 -76 310
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 92 985 0
Årets avskrivningar 0 -16 675
Utgående avskrivningar 0 -92 985
Ingående nedskrivningar -221 247
Årets nedskrivningar 0 -221 247
Utgående nedskrivningar 0 -221 247
Redovisat värde 0 19 263
Sida 7 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

NOTER
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 146 012 1 146 012
Försäljningar/utrangeringar -724 012 0
Utgående anskaffningsvärden 422 000 1 146 012
Ingående avskrivningar -656 421 -520 065
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 645 099 0
Årets avskrivningar -216 300 -136 356
Utgående avskrivningar -227 622 -656 421
Redovisat värde 194 378 489 591
Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Nordin Trading AB 100 8 594 8 594
556992-8764 Östhammar 100 %

8 594 8 594
Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Lunchholken AB 250 0 25 000
559400-5844 50 %

0 25 000
Sida 8 av 10
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

NOTER
Not 7 Skulder som avser flera poster 2023-12-31 2022-12-31
Företagets banklån om 205 359 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 144 231 284 995
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 61 128 175 740

Summa 205 359 460 735

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 650 000 650 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 194 378 299 878

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har avvecklat sin restaurangverksamhet och inriktar sig nu på konsult- och personaluthyrningstjänst i samma bransch.

Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 9 av 10