Å R S R E D O V I S N I N G
för
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering

Org.nr. 556671-8333

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-09-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver restaurang och cateringverksamhet. Företagets säte är Östhammars Kommun, Hallstavik

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet påverkades hårt av pandemins efterdyningar och likviditeten är ansträngd. Under räkenskapsårets sista del beslutades att bolagets restaurangverksamhet skulle avslutas och verksamhetens huvudsakliga arbetsområde beslutas bli konsulttjänster i samma bransch. Bolaget har köpt 50 % aktierna i ett intresseföretag, Lunchholken AB 559400-5844 Bolaget redovisar ett negativt resultat för verksamhetsåret och enligt nedan angivna förvaltningsberättelse framgår det att eget kapital är förbrukat. Som åtgärd enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Årsredovisningen 2019-12-31 var KBR 1 och KBR 2 som skulle ha presenteras på en extra stämma 2020-10-31 har inte upprättats och styrelsen är medveten om det personliga ansvar fortsatt föreligger.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 4 754 4 452 5 174 6 872
Resultat efter finansiella poster -456 200 -59 -159
Soliditet (%) -66,15 -9,61 -20,38 -20,01

Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 2 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 -442 224 203 030 -239 194
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 203 030 -203 030 0
Årets resultat -456 202 -456 202
Belopp vid årets utgång 100 000 -239 194 -456 202 -695 396

2022-12-31 2021-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 540 000 540 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat -239 194
Årets resultat -456 202
-695 396
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -695 396
-695 396

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 4 754 310 4 451 539
Övriga rörelseintäkter 4 14 813
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 4 754 314 4 466 352

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -2 204 264 -1 855 169
Övriga externa kostnader -1 374 412 -1 240 576
Personalkostnader 2 -1 177 809 -949 762
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -374 278 -176 793
Summa rörelsekostnader -5 130 763 -4 222 300

Rörelseresultat -376 449 244 052

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 45 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -41 406 0
Räntekostnader -38 392 -44 381
Summa finansiella poster -79 753 -44 381

Resultat efter finansiella poster -456 202 199 671

Resultat före skatt -456 202 199 671
Skatter
Skatt på årets resultat 0 3 359

Årets resultat -456 202 203 030
Sida 4 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 19 263 257 185
Inventarier, verktyg och installationer 4 489 591 625 947
Summa materiella anläggningstillgångar 508 854 883 132

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 8 594 50 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 6 25 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 33 594 50 000

Summa anläggningstillgångar 542 448 933 132

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 91 877 183 725
Summa varulager 91 877 183 725
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 160 912 269 672
Fordringar hos koncernföretag 3 407 3 407
Övriga fordringar 22 791 12 006
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 771 11 246
Summa kortfristiga fordringar 211 881 296 331

Kassa och bank
Kassa och bank 53 751 35 161
Summa kassa och bank 53 751 35 161

Summa omsättningstillgångar 357 509 515 217

SUMMA TILLGÅNGAR 899 957 1 448 349
Sida 5 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -239 194 -442 224
Årets resultat -456 202 203 030
Summa fritt eget kapital -695 396 -239 194

Summa eget kapital -595 396 -139 194

Långfristiga skulder

 7
Checkräkningskredit 75 859 47 388
Övriga skulder till kreditinstitut 284 995 484 333
Övriga skulder 15 351 5 304
Summa långfristiga skulder 376 205 537 025

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 175 740 174 552
Leverantörsskulder 522 292 408 808
Skatteskulder 0 17 477
Övriga skulder 326 485 309 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 94 631 140 231
Summa kortfristiga skulder 1 119 148 1 050 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 899 957 1 448 349
Sida 6 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Vissa inventarier och maskiner skrivs av på 5 år med beräknat restvärde.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 333 495 333 495
Utgående anskaffningsvärden 333 495 333 495
Ingående avskrivningar -76 310 -59 635
Årets avskrivningar -16 675 -16 675
Utgående avskrivningar -92 985 -76 310
Ingående nedskrivningar 0
Årets nedskrivningar -221 247 0
Utgående nedskrivningar -221 247 0
Redovisat värde 19 263 257 185
Sida 7 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 146 012 1 146 012
Utgående anskaffningsvärden 1 146 012 1 146 012
Ingående avskrivningar -520 065 -359 947
Årets avskrivningar -136 356 -160 118
Utgående avskrivningar -656 421 -520 065
Redovisat värde 489 591 625 947
Not 5 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Nordin Trading AB 100 8 594 50 000
556992-8764 Östhammar 100%
8 594 50 000
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Nordin Trading AB 8 594 -1 400
Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Lunchholken AB 250 25 000 0
559400-5844 50%
25 000 0
Not 7 Skulder som avser flera poster 2022-12-31 2021-12-31
Företagets banklån om 460 735 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 284 995 484 333
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 175 740 174 551

Sida 8 av 9
AB Ottilia & Linus Restaurang & Catering
 Org.nr. 556671-8333

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 650 000 650 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 299 878 344 278

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget har avvecklat sin restaurangverksamhet och inriktar sig nu på konsult- och personaluthyrningstjänst i samma bransch.

Not 10 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9