556671-7947 Stenhus Katrinedal 11 AB

Årsredovisning

för

Stenhus Katrinedal 11 AB

556671-7947

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

2 (9)

Styrelsen för Stenhus Katrinedal 11 AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Katrinedal 11 i Borås.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stenhus SV Holdco AB, org. nr. 559355-9908, med säte i Stockholm.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) org. nr. 559269-9507 med säte i Stockholm är moderbolaget i
koncernen och upprättar koncernredovisning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen och ledande befattningshavare följer löpande det rådande inflation- och ränteläget för att
säkerställa att det inte påverkar utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	13 438	13 529	12 600	12 036
Resultat efter finansiella poster	-2 856	-18 992	257	-269
Soliditet (%)	37,4	35,3	38,8	34,6

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

3 (9)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	91 943 980	3 677 549	-19 584 430	76 137 099
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-19 584 430	19 584 430	0
Årets resultat				-4 804 086	-4 804 086
Belopp vid årets utgång	100 000	91 943 980	-15 906 881	-4 804 086	71 333 013

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-15 906 881

årets förlust

-4 804 086

-20 710 967

behandlas så att

i ny räkning överföres

-20 710 967

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

4 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		13 438 299	13 528 633
Övriga intäkter		118 323	361 503
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 556 622	13 890 136

Rörelsekostnader
Driftskostnader		-3 858 242	-4 780 501
Övriga externa kostnader		-762 920	-2 244 366
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-4 199 261	-20 151 427
Summa rörelsekostnader		-8 820 423	-27 176 294
Rörelseresultat		4 736 199	-13 286 158

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 705	67 824
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-7 606 171	-5 773 396
Summa finansiella poster		-7 592 466	-5 705 572
Resultat efter finansiella poster		-2 856 267	-18 991 730

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-1 241 000	0
Summa bokslutsdispositioner		-1 241 000	0
Resultat före skatt		-4 097 267	-18 991 730

Skatter
Skatt på årets resultat		-706 819	-592 700
Årets resultat		-4 804 086	-19 584 430

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	186 231 307	189 000 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	4	0	856 140
Summa materiella anläggningstillgångar		186 231 307	189 856 140

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	5	0	86 891
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	86 891
Summa anläggningstillgångar		186 231 307	189 943 031

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	441 849
Fordringar hos koncernföretag		0	22 500 000
Övriga fordringar		585 299	72 205
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		358 311	775 056
Summa kortfristiga fordringar		943 610	23 789 110

Kassa och bank
Kassa och bank		3 686 710	2 258 845
Summa kassa och bank		3 686 710	2 258 845
Summa omsättningstillgångar		4 630 320	26 047 955

SUMMA TILLGÅNGAR		190 861 627	215 990 986

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Uppskrivningsfond	91 943 980	91 943 980
Summa bundet eget kapital	92 043 980	92 043 980

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	-15 906 881	3 677 549
Årets resultat	-4 804 086	-19 584 430
Summa fritt eget kapital	-20 710 967	-15 906 881
Summa eget kapital	71 333 013	76 137 099

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	267 440	347 278
Skulder till koncernföretag	113 311 655	136 417 756
Skatteskulder	1 284 283	583 192
Övriga skulder	350 276	8 550
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 314 960	2 497 111
Summa kortfristiga skulder	119 528 614	139 853 887

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	190 861 627	215 990 986

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023	2022

Räntekostnader, koncern	-7 606 171	-4 603 323
Räntekostnader, övriga	0	-1 170 073
	-7 606 171	-5 773 396

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

8 (9)

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	134 450 263	96 852 214
Inköp	0	37 382 049
Omklassificeringar	1 430 567	216 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	135 880 830	134 450 263

Ingående avskrivningar	-21 084 322	-18 895 344
Årets avskrivningar	-2 546 824	-2 188 978
Utgående ackumulerade avskrivningar	-23 631 146	-21 084 322

Ingående uppskrivningar	91 943 980	93 596 508
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-1 652 436	-1 652 528
Utgående ackumulerade uppskrivningar	90 291 544	91 943 980

Ingående nedskrivningar	-16 309 921	0
Årets nedskrivningar	0	-16 309 921
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-16 309 921	-16 309 921

Utgående redovisat värde	186 231 307	189 000 000

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar


	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	856 140	216 000
Inköp	574 427	856 140
Omklassificeringar	-1 430 567	-216 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	856 140

Utgående redovisat värde	0	856 140

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	86 891	0
Tillkommande fordringar	0	86 891
Avgående fordringar	-86 891	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	86 891

Utgående redovisat värde	0	86 891

Stenhus Katrinedal 11 AB

Org.nr 556671-7947

9 (9)

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	118 200 000	118 200 000
	118 200 000	118 200 000

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-24

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB