Å R S R E D O V I S N I N G
för
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB

Org.nr. 556669-9293

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB har sitt säte i Nacka och är ett helägt dotterbolag till BergFast AB med säte i Stockholm, org nr 556613-0612. BergFast AB är i sin tur dotterbolag till Stockwik Fastighetsservice AB med säte i Stockholm, org nr 556974-0318. Stockwik Fastighetsservice AB är i sin tur dotterbolag till Stockwik Holding 1 AB med säte i Stockholm, org nr 559266-0681. Stockwik Holding 1 AB är i sin tur dotterbolag till Stockwik Förvaltning AB (publ) med säte i Solna, org nr 556294-7845.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 13 082 004 11 573 345 12 065 359 10 441 722
Resultat efter finansiella poster 2 137 135 1 632 211 927 968 602 324
Soliditet (%) 8,95 36,37 27,42 30,49

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 120 000 689 970 613 1 091 302
Utdelning -900 000 0 -900 000
Balanseras i ny räkning 970 613 -970 613 0
Årets resultat 1 600 1 600
Belopp vid årets utgång 120 000 71 302 1 600 192 902

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 71 302
Årets resultat 1 600
72 902
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 72 902
72 902

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 13 082 004 11 573 345
Övriga rörelseintäkter 378 739 56 596
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 13 460 743 11 629 941

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -4 950 754 -4 343 489
Övriga externa kostnader -2 061 571 -1 684 553
Personalkostnader 2 -4 241 815 -3 888 792
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -69 490 -82 473
Summa rörelsekostnader -11 323 630 -9 999 307

Rörelseresultat 2 137 113 1 630 634

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 0 4 151
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 36 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -14 -2 574
Summa finansiella poster 22 1 577

Resultat efter finansiella poster 2 137 135 1 632 211

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -2 150 000 0
Förändring av periodiseringsfonder 18 900 -408 900
Summa bokslutsdispositioner -2 131 100 -408 900

Resultat före skatt 6 035 1 223 311
Skatter
Skatt på årets resultat -4 435 -252 698

Årets resultat 1 600 970 613
Sida 3 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 4 88 654 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 88 654 0


Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 285 584 100 223
Summa materiella anläggningstillgångar 285 584 100 223

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 6 3 522 102 2 595 056
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 522 102 2 595 056

Summa anläggningstillgångar 3 896 340 2 695 279

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 000 568 614 778
Fordringar hos koncernföretag 20 636 0
Övriga fordringar 18 852 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 677 176 582 178
Summa kortfristiga fordringar 1 717 232 1 196 956

Summa omsättningstillgångar 1 717 232 1 196 956

SUMMA TILLGÅNGAR 5 613 572 3 892 235
Sida 4 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 000 120 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 71 302 689
Årets resultat 1 600 970 613
Summa fritt eget kapital 72 902 971 302

Summa eget kapital 192 902 1 091 302

Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver 390 000 408 900
Summa obeskattade reserver 390 000 408 900

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 788 678 499 749
Skulder till koncernföretag 2 243 912 31 250
Skatteskulder 171 765 259 122
Övriga skulder 522 197 445 385
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 304 118 1 156 529
Summa kortfristiga skulder 5 030 670 2 392 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 613 572 3 892 237
Sida 5 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 6,00
Not 3 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2022 2021
Ränteintäkter från BergFast AB 0 4 151
Sida 6 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293

Noter till balansräkningen

Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 98 505 0
Utgående anskaffningsvärden 98 505 0
Ingående avskrivningar 0
Årets avskrivningar -9 851 0
Utgående avskrivningar -9 851 0
Redovisat värde 88 654 0
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 458 714 2 407 518
Inköp 245 000 51 196
Försäljningar/utrangeringar -193 596 0
Utgående anskaffningsvärden 2 510 118 2 458 714
Ingående avskrivningar -2 358 491 -2 276 018
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 193 596 0
Årets avskrivningar -59 639 -82 473
Utgående avskrivningar -2 224 534 -2 358 491
Redovisat värde 285 584 100 223
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 595 056 246 784
Årets lämnade lån 927 046 2 595 056
Årets amorteringar 0 -246 784
Utgående anskaffningsvärden 3 522 102 2 595 056
Redovisat värde 3 522 102 2 595 056

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 250 000 250 000

Andra ställda säkerheter 59 342 48 076

Sida 7 av 8
Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB
 Org.nr. 556669-9293
Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till BergFast AB, org nr 556613-0612 med säte i Stockholm. Moderbolaget i den största och minsta koncernen där Aktiv Fastighets Förvaltning i Nacka AB är dotterbolag och som upprättar koncernredovisning är Stockwik Förvaltning AB (publ), org nr 556294-7845 med säte i Täby.
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur  24 april 2023
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Sida 8 av 8