2018-01-01 2018-12-31 sv SE NORMALFORM SEK 556668-89082018-01-012018-12-31 556668-89082017-01-012017-12-31 556668-89082016-01-012016-12-31 556668-89082015-01-012015-12-31 556668-89082018-12-31 556668-89082017-12-31 556668-89082016-12-31 556668-89082015-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Mataj AB

 

556668-8908

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2018–01–01 – 2018–12–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-04-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Mataj AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018–01–01 – 2018–12–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget tillhandahåller finansiella och administrativa tjänster samt marknadsföringstjänster.

 

Företaget har sitt säte i Stockholm.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2018

2017

2016

2015

 

Nettoomsättning

617

1 116

1 002

750

 

Resultat efter finansiella poster

-176

151

41

81

 

Soliditet (%)

7

13

14

11

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning har minskat med mer än 30% p g a en avetablering av rörelsegrenen "Visionarez" då
den ansvarige gick vidare till annan tjänst utanför bolaget.

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

120 000

-19 918

87 376

287 458

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

87 376

-87 376

0

Årets resultat

 

 

 

-130 276

-130 276

Belopp vid årets utgång

100 000

120 000

67 458

-130 276

157 182

 

 

 

 

 

 

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 104 967 (104 967).

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   67 456
årets förlust   -130 276
  -62 820

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -62 820
  -62 820

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

 

 

2 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

616 567

 

1 116 263

 

Övriga rörelseintäkter

 

22 400

 

22 400

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

638 967

 

1 138 663

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

0

 

-1 271

 

Övriga externa kostnader

 

-134 031

 

-194 243

 

Personalkostnader

1

-568 859

 

-717 186

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-50 471

 

-45 180

 

Summa rörelsekostnader

 

-753 361

 

-957 880

 

Rörelseresultat

 

-114 394

 

180 783

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-61 815

 

-30 229

 

Summa finansiella poster

 

-61 815

 

-30 229

 

Resultat efter finansiella poster

 

-176 209

 

150 554

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

25 000

 

-25 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

20 933

 

-20 933

 

Summa bokslutsdispositioner

 

45 933

 

-45 933

 

Resultat före skatt

 

-130 276

 

104 621

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-17 245

 

Årets resultat

 

-130 276

 

87 376

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Varumärken

2

36 000

 

72 000

 

Hyresrätter

3

80 850

 

82 950

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

116 850

 

154 950

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

872 350

 

863 128

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

11 185

 

16 778

 

Övriga materiella anläggningstillgångar

6

35 000

 

35 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

918 535

 

914 906

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

836 600

 

800 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

836 600

 

800 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 871 985

 

1 869 856

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

28 875

 

36 412

 

Summa kortfristiga fordringar

 

28 875

 

36 412

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

277 752

 

494 316

 

Summa kassa och bank

 

277 752

 

494 316

 

Summa omsättningstillgångar

 

306 627

 

530 728

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

2 178 612

 

2 400 584

 

 

 

 

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Uppskrivningsfond

 

120 000

 

120 000

 

Summa bundet eget kapital

 

220 000

 

220 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

67 456

 

-19 919

 

Årets resultat

 

-130 276

 

87 376

 

Summa fritt eget kapital

 

-62 819

 

67 456

 

Summa eget kapital

 

157 181

 

287 456

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

25 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

0

 

20 933

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

45 933

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

992 389

 

1 006 717

 

Övriga skulder

 

800 000

 

800 000

 

Summa långfristiga skulder

 

1 792 389

 

1 806 717

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

17 562

 

5 112

 

Skatteskulder

 

18 149

 

17 503

 

Övriga skulder

 

178 345

 

228 877

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

14 986

 

8 986

 

Summa kortfristiga skulder

 

229 042

 

260 478

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

2 178 612

 

2 400 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

5 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Not 1 Medelantalet anställda

 

2018-01-01

2017-01-01

 

 

-2018-12-31

-2017-12-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2

 

 

 

 

 

 

Not 2 Varumärken

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

360 000

360 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

360 000

360 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-288 000

-252 000

 

Årets avskrivningar

-36 000

-36 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-324 000

-288 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

36 000

72 000

 

 

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

6 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 3 Hyresrätter

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

105 000

105 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

105 000

105 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-22 050

-19 950

 

Årets avskrivningar

-2 100

-2 100

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-24 150

-22 050

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

80 850

82 950

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

782 800

782 800

 

Inköp

16 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

798 800

782 800

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-39 672

-38 185

 

Årets avskrivningar

-6 778

-1 487

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-46 450

-39 672

 

 

 

 

 

Ingående uppskrivningar

120 000

120 000

 

Utgående ackumulerade uppskrivningar

120 000

120 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

872 350

863 128

 

 

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

27 964

27 964

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

27 964

27 964

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-11 186

-5 593

 

Årets avskrivningar

-5 593

-5 593

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-16 779

-11 186

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

11 185

16 778

 

 

 

 

 

 

Not 6 Övriga materiella anläggningstillgångar

Konst, skrivs ej av

 

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

35 000

35 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 000

35 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

35 000

35 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

800 000

 

 

Inköp

36 600

800 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

836 600

800 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

836 600

800 000

 

 

 

 

 

Mataj AB

Org.nr 556668-8908

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

 

2018-12-31

2017-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder förfaller efter fem år eller senare

935 077

949 295

 

 

935 077

949 295

 

 

 

 

 

 

 

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter
stämmer med faktiska förhållanden.