Å R S R E D O V I S N I N G
för
Hummelhamn AB

Org.nr. 556664-2590

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-05-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Hummelhamn AB är ett helägt dotterbolag till Peter Eriksson Fastighets AB, org.nr 556530-7880.
Verksamhetens art och inriktning
Bolaget äger, förvaltar och hyr ut de egna fastigheterna Nacka Sicklaön 394:4, Nacka Sicklaön 394:5 samt Nacka Sicklaön 13:66.
Säte
Företagets säte är i Stockholm.
Flerårsöversikt
Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK
2024 2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 17 124 16 906 14 880 13 250 12 454
Res. efter finansiella poster 6 259 6 392 6 226 7 051 6 989
Balansomslutning 139 392 150 485 159 833 114 433 118 639
Soliditet (%) 1 5 8 12 12
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Uppskrivnings- fond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 15 094 015 -3 167 513 -4 963 797 7 062 705
Upplösning av uppskrivningsfond -235 572 235 572 0
Balanseras i ny räkning -4 963 797 4 963 797 0
Årets resultat -5 468 307 -5 468 307
Belopp vid årets utgång 100 000 14 858 443 -7 895 738 -5 468 307 1 594 398
Sida 2 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590
Resultatdisposition
Förslag till behandling av bolagets förlust
Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -7 895 738
årets förlust -5 468 307
-13 364 045
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres -13 364 045
-13 364 045
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590
RESULTATRÄKNING 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 17 124 199 16 906 281
Övriga rörelseintäkter 9 214 281 406
17 133 413 17 187 687
Rörelsens kostnader
Drift- och underhåll -2 856 369 Drift- och underhåll -3 077 137 Drift- och underhåll
Övriga externa kostnader -52 252 -204 633
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 490 932 -2 862 502
Övriga rörelsekostnader -452 592 0
-5 852 145 -6 144 272
Rörelseresultat 11 281 268 11 043 415
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter från koncernföretag 2 979 966 3 373 874
Ränteintäkter och liknande resultatposter 137 831 7 227
Räntekostnader och liknande resultatposter -8 139 965 -8 032 359
-5 022 168 -4 651 258
Resultat efter finansiella poster 6 259 100 6 392 157
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -11 754 434 -11 610 000
-11 754 434 -11 610 000
Resultat före skatt -5 495 334 -5 217 843
Skatt på årets resultat 27 027 254 046
Årets resultat -5 468 307 -4 963 797
Sida 4 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 84 558 047 87 419 240
Inventarier, verktyg och installationer 3 28 294 41 625
84 586 341 87 460 865
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 4 52 193 738 61 799 706
52 193 738 61 799 706
Summa anläggningstillgångar 136 780 079 149 260 571
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 456 624 1 163 414
Fordringar hos koncernföretag 0 11 618
Övriga fordringar 127 078 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 968 10 262
2 594 670 1 185 635
Kassa och bank
Kassa och bank 17 402 39 264
Summa kassa och bank 17 402 39 264
Summa omsättningstillgångar 2 612 072 1 224 899
SUMMA TILLGÅNGAR 139 392 151 150 485 470
Sida 5 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Uppskrivningsfond 6 14 858 443 15 094 015
14 958 443 15 194 015
Fritt eget kapital
Balanserat resultat -7 895 738 -3 167 513
Årets resultat -5 468 307 -4 963 797
-13 364 045 -8 131 310
Summa eget kapital 1 594 398 7 062 705
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 5 2 499 896 2 526 923
Summa avsättningar 2 499 896 2 526 923
Långfristiga skulder 7
Skulder till kreditinstitut 27 057 000 83 141 875
Övriga skulder 563 000 566 500
Summa långfristiga skulder 27 620 000 83 708 375
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 102 448 875 50 178 900
Leverantörsskulder 233 928 212 970
Skulder till koncernföretag 15 595 162 810
Aktuella skatteskulder 290 160 596 794
Övriga skulder 2 329 381 2 740 513
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 359 918 3 295 480
Summa kortfristiga skulder 107 677 857 57 187 467
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 139 392 151 150 485 470
Sida 6 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Hyror
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda intäkter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Kontorsbyggnader
Stommar 100
Yttertak, fönster 20
Värme, vatten, ventilation 15
Hyresgästanpassningar 10
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
Sida 7 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

NOTER
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt post för post. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.
Leasing
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
Sida 8 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

NOTER
Not 2 Byggnader och mark 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 90 810 308 90 533 408
Inköp 69 000 276 900
Försäljningar/utrangeringar -1 586 134 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 293 174 90 810 308
Ingående avskrivningar -18 485 084 -15 899 101
Försäljningar/utrangeringar 1 133 542 0
Årets avskrivningar -2 242 029 -2 585 983
Utgående ackumulerade avskrivningar -19 593 571 -18 485 084
Ingående uppskrivningar 15 094 016 15 329 588
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -235 572 -235 572
Utgående ackumulerade uppskrivningar 14 858 444 15 094 016
Utgående redovisat värde 84 558 047 87 419 240
Redovisat värde byggnader 64 253 962 67 060 183
Redovisat värde markanläggningar 369 198 424 170
Redovisat värde mark 19 934 887 19 934 887
84 558 047 87 419 240
Förvaltningsfastighetens verkliga värde uppgår på balansdagen till 272 500 000 kr. Verkligt värde motsvarar värdet på den öppna marknaden. Extern värdebedömning av fastigheter Värderingen är gjord av en auktoriserad fastighetsvärderare med en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där alla hyresintäkter har lagts in på kontraktsnivå. Vad gäller drift- och underhållskostnader så har det nyttjats schabloniserade drift- och underhållskostnader för varje lokalslag med hänsyn tagen till fastighetens specifika egenskaper.
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 426 332 416 729
Inköp 0 9 603
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 426 332 426 332
Ingående avskrivningar -384 707 -343 760
Årets avskrivningar -13 331 -40 947
Utgående ackumulerade avskrivningar -398 038 -384 707
Utgående redovisat värde 28 294 41 625
Sida 9 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

NOTER
Not 4 Fordringar hos koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 61 799 706 67 789 929
Tillkommande 13 503 966 17 079 143
Avgående -23 109 934 -23 069 366
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 193 738 61 799 706
Utgående redovisat värde 52 193 738 61 799 706
Not 5 Uppskjuten skatt 2024-12-31 2023-12-31
Temporär Uppskjuten Temporär Uppskjuten
skillnad skatteskuld skillnad skatteskuld
Byggnader och mark 12 135 417 2 499 896 12 266 615 2 526 923
2 499 896 2 526 923
Not 6 Uppskrivningsfond 2024-12-31 2023-12-31
Belopp vid årets ingång 15 094 015 15 329 587
Avskrivning på uppskrivet belopp -235 572 -235 572
Belopp vid årets utgång 14 858 443 15 094 015
Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas skattemässiga restvärde och som en konsekvens härav återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i deklarationen.
Not 7 Långfristiga skulder 2024-12-31 2023-12-31
Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år 0 0
Not 8 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31
Fastighetsinteckningar
för företagets egen räkning 135 000 000 140 300 000
Summa ställda säkerheter 135 000 000 140 300 000
Not 9 Koncernförhållanden
Övergripande koncernredovisning uprättas av Peter Eriksson Fastighets AB, Org.nr 556530-7880, med säte i Stockholm.
Sida 10 av 11
Hummelhamn AB
 Org.nr. 556664-2590

NOTER
Not 10 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella inäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatt.
Sida 11 av 11