2021-01-01 2021-12-31 sv SE TUSENTAL SEK 556660-12402021-01-012021-12-31 556660-12402020-01-012020-12-31 556660-12402019-01-012019-12-31 556660-12402018-01-012018-12-31 556660-12402021-12-31 556660-12402020-12-31 556660-12402019-12-31 556660-12402018-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hotell Södra Berget AB

 

Org.nr 556660-1240

 

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-08. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

1 (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

 

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Södra Berget AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Kassaflödesanalys   7
Noter   8

 

 

 

Styrelsens säte: Sundsvall

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

2 (12)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets rörelse omfattar hotell- och restaurangverksamhet och konferenser mm vid anläggningen Hotell
Södra Berget i Sundsvall. Bolaget har sitt säte i Sundsvall.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Attini Hotell Aktiebolag, org nr. 556401-7225, med säte i Sundsvall.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2021

2020

2019

2018

 

Nettoomsättning

105 738

69 697

85 665

77 904

 

Resultat efter finansiella poster

30 780

7 705

15 304

13 569

 

Balansomslutning

112 318

70 914

68 005

65 009

 

Soliditet (%)

69

75

69

68

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Bolaget har ökat sin omsättning med över 50% vilket förklaras av att bolaget utökat sin verksamhet
genom utbyggnad av hotellet med fler rum och ytterligare en restaurang samt att föregående år
påverkades än mer av coronavirusets effekter.

 

 

Förändring av eget kapital (Tkr)

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

3 000

18 105

6 051

27 156

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

6 051

-6 051

0

Årets resultat

 

 

21 467

21 467

Belopp vid årets utgång

3 000

24 156

21 467

48 623

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

3 (12)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   24 155 911
årets vinst   21 466 877
  45 622 788

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   45 622 788
  45 622 788

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

4 (12)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Tkr

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

105 738

 

69 697

 

Övriga rörelseintäkter

 

989

 

2 764

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

106 727

 

72 462

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-12 507

 

-8 886

 

Övriga externa kostnader

 

-28 478

 

-26 148

 

Personalkostnader

2

-30 077

 

-24 339

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-5 808

 

-5 406

 

Summa rörelsekostnader

 

-76 870

 

-64 779

 

Rörelseresultat

3

29 857

 

7 682

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

926

 

26

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-3

 

-3

 

Summa finansiella poster

 

923

 

22

 

Resultat efter finansiella poster

 

30 780

 

7 705

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-4 200

 

425

 

Förändring av överavskrivningar

 

577

 

-347

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-3 623

 

78

 

Resultat före skatt

 

27 157

 

7 782

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-5 690

 

-1 731

 

Årets resultat

 

21 467

 

6 051

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

5 (12)

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Om-/tillbyggnader förhyrda lokaler

4

3 936

 

4 629

 

Markanläggning

5

1 500

 

1 650

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

13 980

 

16 430

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

19 416

 

22 710

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

7, 8

1 930

 

1 004

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 930

 

1 004

 

Summa anläggningstillgångar

 

21 345

 

23 713

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

991

 

745

 

Summa varulager

 

991

 

745

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

5 235

 

566

 

Fordringar hos koncernföretag

 

40 249

 

30 649

 

Övriga fordringar

 

15

 

111

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

619

 

1 097

 

Summa kortfristiga fordringar

 

46 119

 

32 424

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

43 864

 

14 032

 

Summa kassa och bank

 

43 864

 

14 032

 

Summa omsättningstillgångar

 

90 973

 

47 201

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

112 318

 

70 914

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

6 (12)

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2021-12-31

2020-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

3 000

 

3 000

 

Summa bundet eget kapital

 

3 000

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

24 156

 

18 105

 

Årets resultat

 

21 467

 

6 051

 

Summa fritt eget kapital

 

45 623

 

24 156

 

Summa eget kapital

 

48 623

 

27 156

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

9

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

31 700

 

27 500

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

4 397

 

4 974

 

Summa obeskattade reserver

 

36 097

 

32 474

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

2 464

 

1 525

 

Skulder till koncernföretag

 

7 418

 

1 610

 

Skatteskulder

 

2 901

 

730

 

Övriga skulder

 

7 771

 

3 043

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

7 045

 

4 377

 

Summa kortfristiga skulder

 

27 599

 

11 284

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

112 318

 

70 914

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

7 (12)

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

1

2021-01-01

-2021-12-31

2020-01-01

-2020-12-31

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

30 780

 

7 705

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

10

4 882

 

5 380

 

Skatt

 

-3 519

 

106

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

 

32 142

 

13 191

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

 

 

 

 

 

Förändring av varulager och pågående arbete

 

-246

 

-31

 

Förändring av kundfordringar

 

-4 669

 

6 748

 

Förändring av kortfristiga fordringar

 

-9 025

 

-5 761

 

Förändring av leverantörsskulder

 

939

 

-2 271

 

Förändring av kortfristiga skulder

 

13 204

 

-1 367

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

32 346

 

10 509

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

-2 514

 

-7 183

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-2 514

 

-7 183

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

29 832

 

3 326

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

14 032

 

10 706

 

Likvida medel vid årets slut

 

43 864

 

14 032

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

8 (12)

 

 

 

 

 

Noter

Tkr

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar

20 år

 

Om-/tillbyggnad förhyrda lokaler

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-20 år

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

9 (12)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

 

2021

2020

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

 

 

 

Kvinnor

41

32

 

Män

23

15

 

 

64

47

 

 

 

 

 

Löner och andra ersättningar

 

 

 

Övriga anställda

22 499

17 882

 

 

22 499

17 882

 

 

 

 

 

Sociala kostnader

 

 

 

Pensionskostnader för övriga anställda

417

971

 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

6 891

5 253

 

 

7 308

6 225

 

 

 

 

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

29 807

24 107

 

 

 

 

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

 

 

 

Andel män i styrelsen

100 %

100 %

 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Av årets inköp avser 7 910 (6 150) tkr inköp från andra koncernbolag
Av årets försäljning avser 0 (0) tkr försäljning till andra koncernbolag.

 

 

Not 4 Om-/tillbyggnader förhyrda lokaler

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

13 900

13 900

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 900

13 900

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 271

-8 577

 

Årets avskrivningar

-694

-694

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 965

-9 271

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 936

4 629

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

10 (12)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Markanläggning

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 000

3 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 000

3 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 350

-1 200

 

Årets avskrivningar

-150

-150

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 500

-1 350

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 500

1 650

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

36 121

29 223

 

Inköp

2 514

7 183

 

Försäljningar/utrangeringar

-2 809

-285

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 825

36 121

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-19 691

-15 413

 

Försäljningar/utrangeringar

2 809

285

 

Årets avskrivningar

-4 964

-4 563

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-21 845

-19 691

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

13 980

16 430

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andelar i koncernföretag

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

529

529

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

529

529

 

 

 

 

 

Ingående ackumulerade resultat

475

449

 

Årets resultatandel

926

26

 

Utgående ackumulerade resultat

1 401

475

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 930

1 004

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

11 (12)

 

 

 

 

 

Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag

 

Namn

Eget

kapital

Bokfört

värde

 

KB Sundsvall Sidsjö 2:32

475

1 930

 

 

 

1 930

 

 

 

 

 

 

Org.nr

Säte

 

KB Sundsvall Sidsjö 2:32

969687-5393

Sundsvall

 

 

 

 

 

 

Not 9 Obeskattade reserver

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

4 397

4 974

 

Periodiseringsfond 2015

0

4 900

 

Periodiseringsfond 2016

5 200

5 200

 

Periodiseringsfond 2017

6 100

6 100

 

Periodiseringsfond 2018

4 100

4 100

 

Periodiseringsfond 2019

4 600

4 600

 

Peridoiseringsfond 2020

2 600

2 600

 

Periodiseringsfond 2021

9 100

0

 

 

36 097

32 474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Avskrivningar

5 808

5 406

 

Resultat från andelar i koncernföretag

-926

-26

 

 

4 882

5 380

 

 

 

 

 

 

Not 11 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget ingår i en koncern där det överordnade moderföretaget Attini Hotell Aktiebolag,
organisationsnummer 556401-7225, med säte i Sundsvall upprättar koncernredovisning.

 

 

Not 12 Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

 

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

12 (12)

 

 

 

 

 

Not 13 Eventualförpliktelser

 

2021-12-31

2020-12-31

 

 

 

 

 

Komplementär i KB Sundsvall Sidsjö 2:32

97 935

97 586

 

 

97 935

97 586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-06-06

 

 

 

Patric Birgersson