2020-01-01 2020-12-31 sv SE TUSENTAL SEK 556660-12402020-01-012020-12-31 556660-12402019-01-012019-12-31 556660-12402018-01-012018-12-31 556660-12402017-01-012017-12-31 556660-12402020-12-31 556660-12402019-12-31 556660-12402018-12-31 556660-12402017-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hotell Södra Berget AB

 

Org.nr 556660-1240

 

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-06-30. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

1 (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31

 

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Södra Berget AB avger följande årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   4
Balansräkning   5
Kassaflödesanalys   7
Noter   8

 

 

 

Styrelsens säte: Sundsvall

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan
avrundningsdifferenser förekomma.

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

2 (13)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolagets rörelse omfattar hotell- och restaurangverksamhet och konferenser mm vid anläggningen Hotell
Södra Berget i Sundsvall. Bolaget har sitt säte i Sundsvall.

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Attini Hotell Aktiebolag, org nr. 556401-7225, med säte i Sundsvall.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret, i mars 2020, har restriktioner relaterade till spridningen av Coronavirus trätt i kraft
i Sverige och många andra länder vilket avsevärt minskat den ekonomiska utvecklingen i landet och i
resten av världen. Det är inte känt hur situationen kommer att utvecklas i framtiden, det finns därför en
hög grad av osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Företagets ledning utvärderar ständigt
situationen. Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning
och resultat negativt. Företaget har i betydande omfattning tagit del av de statliga stöd som delats ut med
anledning av coronapandemin.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2020

2019

2018

2017

 

Nettoomsättning

69 697

85 665

77 904

81 119

 

Resultat efter finansiella poster

7 705

15 304

13 569

23 828

 

Balansomslutning

70 914

68 005

65 009

69 063

 

Soliditet (%)

75

69

68

71

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändring av eget kapital (Tkr)

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

3 000

7 467

10 638

21 105

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

10 638

-10 638

0

Årets resultat

 

 

6 051

6 051

Belopp vid årets utgång

3 000

18 105

6 051

27 156

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

3 (13)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   18 104 998
årets vinst   6 050 913
  24 155 911

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   24 155 911
  24 155 911

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

4 (13)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Tkr

Not

1

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

69 697

 

85 665

 

Övriga rörelseintäkter

 

2 764

 

155

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

72 462

 

85 820

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-8 886

 

-11 270

 

Övriga externa kostnader

 

-26 148

 

-27 039

 

Personalkostnader

2

-24 339

 

-27 966

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-5 406

 

-4 262

 

Summa rörelsekostnader

 

-64 779

 

-70 538

 

Rörelseresultat

3

7 682

 

15 282

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från andelar i koncernföretag

 

26

 

26

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-3

 

-5

 

Summa finansiella poster

 

22

 

21

 

Resultat efter finansiella poster

 

7 705

 

15 304

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

425

 

-1 151

 

Förändring av överavskrivningar

 

-347

 

-517

 

Summa bokslutsdispositioner

 

78

 

-1 668

 

Resultat före skatt

 

7 782

 

13 635

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 731

 

-2 997

 

Årets resultat

 

6 051

 

10 638

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

5 (13)

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Om-/tillbyggnader förhyrda lokaler

4

4 629

 

5 323

 

Markanläggning

5

1 650

 

1 800

 

Inventarier, verktyg och installationer

6

16 430

 

13 810

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

22 710

 

20 932

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

7, 8

1 004

 

978

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

1 004

 

978

 

Summa anläggningstillgångar

 

23 713

 

21 910

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

745

 

713

 

Summa varulager

 

745

 

713

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

566

 

7 314

 

Fordringar hos koncernföretag

 

30 649

 

24 074

 

Skattefordringar

 

0

 

1 107

 

Övriga fordringar

 

111

 

204

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 097

 

1 976

 

Summa kortfristiga fordringar

 

32 424

 

34 675

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

14 032

 

10 706

 

Summa kassa och bank

 

14 032

 

10 706

 

Summa omsättningstillgångar

 

47 201

 

46 094

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

70 914

 

68 005

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

6 (13)

 

Balansräkning

Tkr

Not

1

2020-12-31

2019-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

3 000

 

3 000

 

Summa bundet eget kapital

 

3 000

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

18 105

 

7 467

 

Årets resultat

 

6 051

 

10 638

 

Summa fritt eget kapital

 

24 156

 

18 105

 

Summa eget kapital

 

27 156

 

21 105

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

9

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

27 500

 

27 925

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

4 974

 

4 626

 

Summa obeskattade reserver

 

32 474

 

32 551

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 525

 

4 983

 

Skulder till koncernföretag

 

1 610

 

1 035

 

Skatteskulder

 

730

 

0

 

Övriga skulder

 

3 043

 

2 090

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

4 377

 

6 240

 

Summa kortfristiga skulder

 

11 284

 

14 348

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

70 914

 

68 005

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

 

 

7 (13)

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

Tkr

Not

1

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

7 705

 

15 304

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

10

5 380

 

4 262

 

Skatt

 

106

 

-3 832

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

 

13 191

 

15 734

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

 

 

 

 

 

Förändring av varulager och pågående arbete

 

-31

 

3

 

Förändring av kundfordringar

 

6 748

 

-620

 

Förändring av kortfristiga fordringar

 

-5 761

 

321

 

Förändring av leverantörsskulder

 

-2 271

 

744

 

Förändring av kortfristiga skulder

 

-1 367

 

-304

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

10 509

 

15 877

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

-7 183

 

-5 284

 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

-26

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-7 183

 

-5 310

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

Utbetald utdelning

 

0

 

-10 000

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

0

 

-10 000

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

3 326

 

567

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

10 706

 

10 139

 

Likvida medel vid årets slut

 

14 032

 

10 706

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

8 (13)

 

 

 

 

 

Noter

Tkr

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Markanläggningar

20 år

 

Om-/tillbyggnad förhyrda lokaler

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-20 år

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

9 (13)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Anställda och personalkostnader

 

2020

2019

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

 

 

 

Kvinnor

32

33

 

Män

15

16

 

 

47

49

 

 

 

 

 

Löner och andra ersättningar

 

 

 

Övriga anställda

17 882

20 202

 

 

17 882

20 202

 

 

 

 

 

Sociala kostnader

 

 

 

Pensionskostnader för övriga anställda

971

911

 

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

5 253

6 543

 

 

6 225

7 454

 

 

 

 

 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

24 107

27 657

 

 

 

 

 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

 

 

 

Andel män i styrelsen

100 %

100 %

 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

Av årets inköp avser 6 150 (5 550) tkr inköp från andra koncernbolag
Av årets försäljning avser 0 (0) tkr försäljning till andra koncernbolag.

 

 

Not 4 Om-/tillbyggnader förhyrda lokaler

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

13 900

13 900

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

13 900

13 900

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-8 577

-7 884

 

Årets avskrivningar

-694

-694

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 271

-8 577

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 629

5 323

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

10 (13)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Markanläggning

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 000

3 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 000

3 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 200

-1 050

 

Årets avskrivningar

-150

-150

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 350

-1 200

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 650

1 800

 

 

 

 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

29 223

24 292

 

Inköp

7 183

5 284

 

Försäljningar/utrangeringar

-285

-355

 

Omklassificeringar

0

1

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 121

29 223

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-15 413

-12 348

 

Försäljningar/utrangeringar

285

355

 

Omklassificeringar

0

-1

 

Årets avskrivningar

-4 563

-3 418

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-19 691

-15 413

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

16 430

13 810

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

11 (13)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andelar i koncernföretag

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

529

529

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

529

529

 

 

 

 

 

In- och utgående ackumulerade resultat

449

423

 

Årets resultatandel

26

26

 

Utgående ackumulerade ned-/ uppskrivningar

475

449

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 004

978

 

 

 

 

 

 

 

Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag

 

Namn

Eget

kapital

Bokfört

värde

 

KB Sundsvall Sidsjö 2:32

475

1 004

 

 

 

1 004

 

 

 

 

 

 

Org.nr

Säte

 

KB Sundsvall Sidsjö 2:32

969687-5393

Sundsvall

 

 

 

 

 

 

Not 9 Obeskattade reserver

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

4 974

4 626

 

Periodiseringsfond 2014

0

3 025

 

Periodiseringsfond 2015

4 900

4 900

 

Periodiseringsfond 2016

5 200

5 200

 

Periodiseringsfond 2017

6 100

6 100

 

Periodiseringsfond 2018

4 100

4 100

 

Periodiseringsfond 2019

4 600

4 600

 

Peridoiseringsfond 2020

2 600

0

 

 

32 474

32 551

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

12 (13)

 

 

 

 

 

 

Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Avskrivningar

5 406

4 262

 

Resultat från andelar i koncernföretag

-26

0

 

 

5 380

4 262

 

 

 

 

 

 

Not 11 Uppgifter om moderföretag

 

Bolaget ingår i en koncern där det överordnade moderföretaget Attini Hotell Aktiebolag,
organisationsnummer 556401-7225, med säte i Sundsvall upprättar koncernredovisning.

 

 

 

Not 12 Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar

 

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

 

 

 

 

 

Not 13 Eventualförpliktelser

 

2020-12-31

2019-12-31

 

 

 

 

 

Komplementär i KB Sundsvall Sidsjö 2:32

97 586

90 141

 

 

97 586

90 141

 

 

 

 

 

Hotell Södra Berget AB

Org.nr 556660-1240

13 (13)

 

 

 

 

 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets utgång fortsätter restriktionerna i samband med spridningen av Coronavirus i
Sverige och många andra länder. För närvarande påverkas företaget verksamhet, ställning och resultat
negativt. Denna slutsats baseras på den information som var tillgänglig vid undertecknandet av denna
årsredovisning och effekterna av framtida händelser kan skilja sig från ledningens nuvarande bedömning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-06-30

 

 

 

Patric Birgersson