se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556659-3686 2022-07-01 2023-06-30 556659-3686 2023-06-30 556659-3686 2021-07-01 2022-06-30 556659-3686 2022-06-30 556659-3686 2020-07-01 2021-06-30 556659-3686 2021-06-30 556659-3686 2019-07-01 2020-06-30 556659-3686 2020-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Optisave AB
556659-3686

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet som ombud åt andra mäklerier som förmedlar liv-försäkringar,
handel med värdepapper samt äga, förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Under räkenskapsåret har företagets verksamhet varit marknadsföring av våra uppdragsgivares
investeringstjänster till finansiella rådgivare och fondplattformar.

Företagets säte är i Stockholms län.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2207-2306 2107-2206 2007-2106 1907-2006
Nettoomsättning 415 421 430 2 062
Resultat efter finansiella poster -827 -1 109 -1 002 278
Soliditet % 20 70 84 88,6

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 921 840 -1 109 220
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning -1 109 220 1 109 220
- Årets resultat -827 201
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 812 620 -827 201
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 812 620
Årets resultat -827 201
Summa -14 581


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -14 581
Summa -14 581
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 415 239 421 222
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 415 239 421 222
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -226 929 -362 622
Personalkostnader 2 -1 257 622 -1 305 806
Summa rörelsekostnader -1 484 551 -1 668 428
Rörelseresultat -1 069 312 -1 247 206
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 242 142 138 885
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -899
Summa finansiella poster 242 111 137 986
Resultat efter finansiella poster -827 201 -1 109 220
Resultat före skatt -827 201 -1 109 220
Årets resultat -827 201 -1 109 220
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 380 978 1 138 885
Summa finansiella anläggningstillgångar 380 978 1 138 885
Summa anläggningstillgångar 380 978 1 138 885
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 8 125
Övriga fordringar 41 569 4 735
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 52 341 44 218
Summa kortfristiga fordringar 93 910 57 078
Kassa och bank
Kassa och bank 49 683 136 665
Summa kassa och bank 49 683 136 665
Summa omsättningstillgångar 143 593 193 743
SUMMA TILLGÅNGAR 524 571 1 332 628
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 812 620 1 921 840
Årets resultat -827 201 -1 109 220
Summa fritt eget kapital -14 581 812 620
Summa eget kapital 105 419 932 620
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 975 13 111
Övriga skulder 87 055 57 766
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 329 122 329 131
Summa kortfristiga skulder 419 152 400 008
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 524 571 1 332 628
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Intäktsprinciper
Företagets intäkter redovisas på löpande räkning.


Not2Medelantalet anställda 2023-06-30 2022-06-30
Medelantalet anställda 2 2

Not3Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-06-30 2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden 1 680 499 2 341 614
Förändringar av anskaffningsvärden
Försäljningar -757 907 -661 115
Omklassificeringar -541 614 -
Utgående anskaffningsvärden 380 978 1 680 499
Ingående nedskrivningar -541 614 -541 614
Förändringar av nedskrivningar
Omklassificeringar 541 614 -
Utgående nedskrivningar 0 -541 614
Redovisat värde 380 978 1 138 885

Not4Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Firmanamnet har ändrats från IIA International Investment Administration AB till Optisave AB