556658-9908 Elisabeth Willner Perez AB

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

2 (9)

Styrelsen och verkställande direktören för Elisabeth Willner Perez AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattar hotell- och restaurangverksamhet med konferenser på Hotell
Lerdalshöjden i Rättvik.

Bolaget innehar dotterföretaget Hotell Lerdalshöjden AB, org nr 556660-3808.

Företaget har sitt säte i Rättvik.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	28 480	28 903	19 711	13 701
Resultat efter finansiella poster	1 604	3 091	514	135
Soliditet (%)	33,1	29,5	51,0	59,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	2 049 932	1 958 137	4 108 069
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning		-280 000		-280 000
Balanseras i ny räkning		1 958 137	-1 958 137	0
Årets resultat			932 791	932 791
Belopp vid årets utgång	100 000	3 728 069	932 791	4 760 860

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

3 728 069

årets vinst

932 791

4 660 860

disponeras så att

till aktieägare utdelas (400 kronor per aktie)

400 000

i ny räkning överföres

4 260 860

4 660 860

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

3 (9)

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet är
försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna
kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

4 (9)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		28 479 987	28 903 253
Övriga rörelseintäkter		379 465	344 746
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		28 859 452	29 247 999

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-5 616 817	-5 525 262
Övriga externa kostnader		-12 359 386	-11 395 055
Personalkostnader	2	-8 531 860	-8 955 263
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-212 137	-223 488
Summa rörelsekostnader		-26 720 200	-26 099 068
Rörelseresultat		2 139 252	3 148 931

Finansiella poster
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i		0	49 600
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 377	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-536 577	-107 431
Summa finansiella poster		-535 200	-57 831
Resultat efter finansiella poster		1 604 052	3 091 100

Bokslutsdispositioner
Förändringar av periodiseringsfonder		-420 000	-610 000
Förändringar av överavskrivningar		8 875	2 779
Summa bokslutsdispositioner		-411 125	-607 221
Resultat före skatt		1 192 927	2 483 879

Skatter
Skatt på årets resultat		-260 136	-525 742
Årets resultat		932 791	1 958 137

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

5 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	314 552	375 373
Summa materiella anläggningstillgångar		314 552	375 373

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	4, 5	14 940 000	14 940 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	30 000	30 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 970 000	14 970 000
Summa anläggningstillgångar		15 284 552	15 345 373

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Råvaror och förnödenheter		291 550	284 213
Summa varulager		291 550	284 213

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		961 985	593 424
Övriga fordringar		202 272	289 718
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		167 637	73 003
Summa kortfristiga fordringar		1 331 894	956 145

Kassa och bank
Kassa och Bank	5, 7	2 596 584	1 976 006
Summa kassa och bank		2 596 584	1 976 006
Summa omsättningstillgångar		4 220 028	3 216 364

SUMMA TILLGÅNGAR		19 504 580	18 561 737

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

6 (9)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 728 069	2 049 932
Årets resultat		932 791	1 958 137
Summa fritt eget kapital		4 660 860	4 008 069
Summa eget kapital		4 760 860	4 108 069

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 045 000	1 625 000
Ackumulerade överavskrivningar		95 260	104 135
Summa obeskattade reserver		2 140 260	1 729 135

Långfristiga skulder	8
Skulder till koncernföretag		9 995 000	0
Summa långfristiga skulder		9 995 000	0

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	5	0	9 995 000
Förskott från kunder		71 095	43 730
Leverantörsskulder		1 056 213	1 197 146
Skulder till koncernföretag		217 500	0
Skatteskulder		87 350	188 725
Övriga skulder		281 234	402 058
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		895 068	897 874
Summa kortfristiga skulder		2 608 460	12 724 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		19 504 580	18 561 737

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	17	18

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	2 297 337	2 243 607
Inköp	151 316	163 730
Försäljningar/utrangeringar		-110 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 448 653	2 297 337

Ingående avskrivningar	-1 921 965	-1 754 170
Försäljningar/utrangeringar		55 693
Årets avskrivningar	-212 137	-223 488
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 134 102	-1 921 965

Utgående redovisat värde	314 551	375 372

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

8 (9)

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	14 940 000	0
Inköp	0	13 700 000
Omklassificeringar	0	1 240 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	14 940 000	14 940 000

Utgående redovisat värde	14 940 000	14 940 000

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Företagsinteckning	700 000	700 000
Andelar i koncernföretag	14 940 000	14 940 000
	15 640 000	15 640 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	30 000	30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	30 000	30 000

Utgående redovisat värde	30 000	30 000

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	500 000	500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 8 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	9 995 000	0
	9 995 000	0

Elisabeth Willner Perez AB

Org.nr 556658-9908

9 (9)

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-14

KPMG AB