2021-05-01 2022-04-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556655-31692021-05-012022-04-30 556655-31692020-05-012021-04-30 556655-31692019-05-012020-04-30 556655-31692018-05-012019-04-30 556655-31692022-04-30 556655-31692021-04-30 556655-31692020-04-30 556655-31692019-04-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

JILMOCK Förvaltnings AB

 

556655-3169

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021‑05‑01 ‑ 2022‑04‑30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-26.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

2 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för JILMOCK Förvaltnings AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021‑05‑01 ‑ 2022‑04‑30.

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamten

 

Bolaget började sin verksamhet år 2004, verksamheten som bedrivs i Norberg, omfattar
fastighetsförvaltning.

 

Företaget har sitt säte i Norberg.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

1 964

1 918

1 744

1 816

 

Resultat efter finansiella poster

459

427

1 183

295

 

Soliditet (%)

83,3

83,4

84,1

88,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

5 000 070

377 317

5 497 387

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

377 317

-377 317

0

Årets resultat

 

 

 

287 838

287 838

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

5 377 387

287 838

5 785 225

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   5 377 387
årets vinst   287 838
  5 665 225

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   5 665 225
  5 665 225

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-05-01

-2022-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

 

 

 

Rörelseintäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 963 637

 

1 917 728

 

Summa rörelseintäkter

 

1 963 637

 

1 917 728

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Fastighetskostnader

 

-843 425

 

-1 016 417

 

Övriga externa kostnader

 

-583 355

 

-396 169

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-77 603

 

-77 603

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 504 383

 

-1 490 189

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

 

459 254

 

427 539

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader

 

-126

 

-91

 

Summa finansiella poster

 

-126

 

-91

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

459 128

 

427 448

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Lämnade koncernbidrag

 

-100 000

 

0

 

Förändringar av periodiseringsfonder

 

0

 

50 000

 

Förändringar av överavskrivningar

 

5 000

 

5 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-95 000

 

55 000

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

364 128

 

482 448

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-76 290

 

-105 131

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

287 838

 

377 317

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

1 264 260

 

1 336 863

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

28 333

 

33 333

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

1 292 593

 

1 370 196

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

4

1 217 870

 

1 217 870

 

Fordringar hos koncernföretag

5

1 750 000

 

800 000

 

Andra långfristiga fordringar

6

352 400

 

352 400

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

3 320 270

 

2 370 270

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 612 863

 

3 740 466

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

610 950

 

627 649

 

Övriga fordringar

 

196 721

 

191 787

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

35 299

 

49 564

 

Summa kortfristiga fordringar

 

842 970

 

869 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

4 285

 

4 285

 

Summa kortfristiga placeringar

 

4 285

 

4 285

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och Bank

 

1 949 631

 

2 438 570

 

Summa kassa och bank

 

1 949 631

 

2 438 570

 

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

2 796 886

 

3 311 855

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

7 409 749

 

7 052 321

 

 

 

 

 

 

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

 

 

5 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-04-30

2021-04-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

5 377 387

 

5 000 070

 

Årets resultat

 

287 838

 

377 317

 

Summa fritt eget kapital

 

5 665 225

 

5 377 387

 

 

 

 

 

 

 

Summa eget kapital

 

5 785 225

 

5 497 387

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

455 000

 

455 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

28 333

 

33 333

 

Summa obeskattade reserver

 

483 333

 

488 333

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

131 048

 

177 067

 

Skulder till koncernföretag

 

708 935

 

627 685

 

Övriga skulder

 

48 126

 

9 421

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

253 082

 

252 428

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 141 191

 

1 066 601

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

7 409 749

 

7 052 321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

6 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25 år

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

20 år

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 589 265

2 589 265

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 589 265

2 589 265

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 252 402

-1 179 799

 

Årets avskrivningar

-72 603

-72 603

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 325 005

-1 252 402

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 264 260

1 336 863

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000

100 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-66 667

-61 667

 

Årets avskrivningar

-5 000

-5 000

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-71 667

-66 667

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

28 333

33 333

 

 

 

 

 

JILMOCK Förvaltnings AB

Org.nr 556655-3169

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andelar i koncernföretag

 

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 217 870

1 217 870

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 217 870

1 217 870

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 217 870

1 217 870

 

 

 

 

 

 

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

 

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

800 000

400 000

 

Tillkommande fordringar

950 000

400 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 750 000

800 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 750 000

800 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Andra långfristiga fordringar

 

2022-04-30

2021-04-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

352 400

352 400

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

352 400

352 400

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

352 400

352 400

 

 

 

 

 

 

 

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-10-26