se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember true se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 556651-5259 2023-01-01 2023-12-31 556651-5259 2023-12-31 556651-5259 2022-01-01 2022-12-31 556651-5259 2022-12-31 556651-5259 2021-01-01 2021-12-31 556651-5259 2021-12-31 556651-5259 2020-01-01 2020-12-31 556651-5259 2020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Tribeca Asset Management AB
556651-5259

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-17.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver värdepappershandel. Från och med 2020 så redovisas både noterade och onoterade innehav som
omsättningstillgångar.

Företaget har sitt säte i Stockholm kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2301-2312 2201-2212 2101-2112 2001-2012
Nettoomsättning 20 418 15 288 59 941 81 077
Resultat efter finansiella poster -818 -3 102 2 606 9 708
Soliditet % 90 88 78 75

Bolagets omsättning kan variera mkt mellan åren beroende på vilka investeringsmöjligheter styrelsen bedömer
föreligga.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 27 925 457 -3 101 623
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning -3 101 623 3 101 623
- Årets resultat -817 648
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 24 823 834 -817 648
Totalt
- Belopp vid årets ingång 24 923 854
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Balanseras i ny räkning 0
- Årets resultat -817 648
- Belopp vid årets utgång 24 106 206
3 (7)

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 24 823 834
Årets resultat -817 648
Summa 24 006 186


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning 1 200 000
Balanseras i ny räkning 22 806 186
Summa 24 006 186

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är
det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke
på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
4 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 20 417 559 15 287 767
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 20 417 559 15 287 767
Rörelsekostnader
Handelsvaror -20 855 966 -18 066 018
Övriga externa kostnader -253 854 -269 515
Personalkostnader -26 697 -16 439
Summa rörelsekostnader -21 136 517 -18 351 972
Rörelseresultat -718 958 -3 064 205
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 31 442 148 942
Räntekostnader och liknande resultatposter -130 132 -186 360
Summa finansiella poster -98 690 -37 418
Resultat efter finansiella poster -817 648 -3 101 623
Resultat före skatt -817 648 -3 101 623
Årets resultat -817 648 -3 101 623
5 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Övriga lagertillgångar 23 711 322 21 094 577
Summa varulager m.m. 23 711 322 21 094 577
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 62 532 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 999 28 353
Summa kortfristiga fordringar 92 531 28 362
Kassa och bank
Kassa och bank 3 031 238 7 306 336
Summa kassa och bank 3 031 238 7 306 336
Summa omsättningstillgångar 26 835 091 28 429 275
SUMMA TILLGÅNGAR 26 835 091 28 429 275
6 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 20
Summa bundet eget kapital 100 020 100 020
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 24 823 834 27 925 457
Årets resultat -817 648 -3 101 623
Summa fritt eget kapital 24 006 186 24 823 834
Summa eget kapital 24 106 206 24 923 854
Långfristiga skulder
Övriga skulder 2 653 362 2 917 735
Summa långfristiga skulder 2 653 362 2 917 735
Kortfristiga skulder
Skatteskulder 0 506 450
Övriga skulder 45 523 51 236
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 000 30 000
Summa kortfristiga skulder 75 523 587 686
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 835 091 28 429 275
7 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Andra ställda säkerheter 23 189 248 26 703 764
Summa ställda säkerheter 23 189 248 26 703 764

Bolaget har avtal med Nordnet som innefattar kreditmöjligheter. För detta har bolaget pantskrivit de värdepapper som
finns i depån samt bankbehållningen på depåkont. Det bokförda värdet av dessa tillgångar uppgår till 23 189 248 (26
703 764) kronor på balansdagen. Belåningen och den utnyttjade kreditmöjligheten uppgick till 0 (0) kronor.