2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556649-60052023-01-012023-12-31 556649-60052022-01-012022-12-31 556649-60052021-01-012021-12-31 556649-60052020-01-012020-12-31 556649-60052019-01-012019-12-31 556649-60052023-12-31 556649-60052022-12-31 556649-60052021-12-31 556649-60052020-12-31 556649-60052019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

 

556649-6005

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-10. Årsstämman
beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen
undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Information om verksamheten

 

Bolaget etablerades 2003-09-17. Bolagsordningen stadgar att bolagets verksamhet skall vara restaurang och
konferens samt därmed förenlig verksamhet. En unik, medeltida miljö direkt i centrum med varierad infrastruktur
vad gäller mat, dryck och upplevelser, skapar möjligheter till mervärden för alla kunder både före, efter och under
möten. Genom att erbjuda en professionell anläggning av högsta kvalitet är målet att vara ledande i Malmö.

 

Företaget har sitt säte i Malmö.

 

Ägarförhållanden

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till United Congress Holding AB, org.nr. 556892-3501 med styrelsens säte i
Malmö kommun, Skåne län.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

30 983

28 923

15 474

13 153

25 920

Resultat efter finansiella poster

506

2 554

-907

-4 459

-377

Balansomslutning

11 699

18 428

19 644

9 104

6 423

Soliditet (%)

24

37

24

7

14

Kassalikviditet (%)

68

76

65

52

90

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

4 512 489

2 219 347

6 831 836

Disposition enligt beslut av
årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

2 219 347

-2 219 347

0

Återbetalning
aktieägartillskott

 

-4 000 000

 

-4 000 000

Årets resultat

 

 

-42 283

-42 283

Belopp vid årets utgång

100 000

2 731 836

-42 283

2 789 553

 

 

 

 

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

2 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   2 731 836
årets förlust   -42 283
  2 689 553

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   2 689 553
  2 689 553

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

 

 

3 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

30 983 376

 

28 922 523

 

Övriga rörelseintäkter

 

84 592

 

789 307

 

 

 

31 067 968

 

29 711 830

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-6 697 725

 

-5 977 872

 

Övriga externa kostnader

 

-10 546 735

 

-9 082 458

 

Personalkostnader

2

-12 443 420

 

-11 174 443

 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-790 681

 

-749 976

 

Övriga rörelsekostnader

 

-34 596

 

0

 

 

 

-30 513 157

 

-26 984 749

 

Rörelseresultat

 

554 811

 

2 727 081

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

11 044

 

8

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-60 338

 

-172 620

 

 

 

-49 294

 

-172 612

 

Resultat efter finansiella poster

 

505 517

 

2 554 469

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

-547 800

 

0

 

Resultat före skatt

 

-42 283

 

2 554 469

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-335 122

 

Årets resultat

 

-42 283

 

2 219 347

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

3

1 819 127

 

1 599 151

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

4

7 188

 

16 268

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

389 286

 

489 408

 

 

 

2 215 601

 

2 104 827

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

6

3 452 200

 

4 000 000

 

Andra långfristiga fordringar

7

480 000

 

480 500

 

 

 

3 932 200

 

4 480 500

 

Summa anläggningstillgångar

 

6 147 801

 

6 585 327

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m m

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

243 736

 

338 853

 

Färdiga varor och handelsvaror

 

467 001

 

341 147

 

 

 

710 737

 

680 000

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 962 040

 

2 155 191

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

4 000 000

 

Övriga fordringar

 

26 880

 

36 588

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

774 115

 

773 695

 

 

 

3 763 035

 

6 965 474

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 077 416

 

4 197 458

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 551 188

 

11 842 932

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

11 698 989

 

18 428 259

 

 

 

 

 

 

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

 

 

100 000

 

100 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

2 731 836

 

4 512 489

 

Årets resultat

 

-42 283

 

2 219 347

 

 

 

2 689 553

 

6 731 836

 

Summa eget kapital

 

2 789 553

 

6 831 836

 

 

 

 

 

 

 

Avsättningar

9

 

 

 

 

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

 

480 000

 

480 000

 

Summa avsättningar

 

480 000

 

480 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder

 

1 306 946

 

1 633 705

 

Summa långfristiga skulder

 

1 306 946

 

1 633 705

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

0

 

1 714 287

 

Förskott från kunder

 

206 107

 

144 343

 

Leverantörsskulder

 

807 828

 

704 284

 

Skulder till koncernföretag

 

790 408

 

760 008

 

Aktuella skatteskulder

 

377 675

 

366 207

 

Övriga skulder

 

3 827 574

 

4 569 684

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 112 898

 

1 223 905

 

Summa kortfristiga skulder

 

7 122 490

 

9 482 718

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

11 698 989

 

18 428 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

6 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

20%

 

Inventarier, verktyg och installationer

20%

 

 

 

 

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den
valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

 

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

 

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.

 

Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för
att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas.

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

7 (9)

 

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

20

19

 

 

 

 

 

 

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 347 532

3 161 018

 

Inköp

753 368

186 516

 

Försäljningar/utrangeringar

-824 314

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 276 586

3 347 534

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 748 383

-1 255 712

 

Försäljningar/utrangeringar

824 314

0

 

Årets avskrivningar

-533 390

-492 671

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 457 459

-1 748 383

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 819 127

1 599 151

 

 

 

 

 

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

22 700

0

 

Omklassificeringar

0

22 700

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 700

22 700

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-6 432

-1 892

 

Årets avskrivningar

-9 080

-4 540

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-15 512

-6 432

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

7 188

16 268

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

8 (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 967 392

5 823 802

 

Inköp

182 685

166 290

 

Försäljningar/utrangeringar

-4 107 870

 

 

Omklassificeringar

0

-22 700

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 042 207

5 967 392

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-5 477 984

-5 227 111

 

Försäljningar/utrangeringar

4 073 274

1 892

 

Årets avskrivningar

-248 211

-252 765

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 652 921

-5 477 984

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

389 286

489 408

 

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 000 000

9 706 095

 

Avgående fordringar

-547 800

-1 706 095

 

Avgår kortfristig del

0

-4 000 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 452 200

4 000 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

3 452 200

4 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

480 500

480 500

 

Avgående fordringar

-500

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

480 000

480 500

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

480 000

480 500

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

4 500 000

4 500 000

 

 

4 500 000

4 500 000

 

 

 

 

 

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 9 Avsättningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Pensioner och liknande förpliktelser

 

 

 

Belopp vid årets ingång

480 000

480 000

 

 

480 000

480 000

 

 

 

 

 

 

Not 10 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 500 000

1 500 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Malmö 2024-05-10

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-05-10

 

WeAudit Sweden AB