556649-6005 S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

1 (9)

Styrelsen för S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget etablerades 2003-09-17. Bolagsordningen stadgar att bolagets verksamhet skall vara restaurang och
konferens samt därmed förenlig verksamhet. En unik, medeltida miljö direkt i centrum med varierad infrastruktur
vad gäller mat, dryck och upplevelser, skapar möjligheter till mervärden för alla kunder både före, efter och under
möten. Genom att erbjuda en professionell anläggning av högsta kvalitet är målet att vara ledande i Malmö.

Företaget har sitt säte i Malmö.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till United Congress Holding AB, org.nr. 556892-3501 med styrelsens säte i
Malmö kommun, Skåne län.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	28 923	15 474	13 153	25 920	25 381
Resultat efter finansiella poster	2 554	-907	-4 459	-377	352
Balansomslutning	18 428	19 644	9 104	6 423	6 085
Soliditet (%)	37	24	7	14	20
Kassalikviditet (%)	76	65	52	90	147

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat med mer än 30% jämfört mot föregående räkenskapsår vilket främst förklaras av att
bolaget under räkenskapsåret återhämtat sig efter corona-pandemin.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	422 394	4 090 095	4 612 489
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		4 090 095	-4 090 095	0
Årets resultat			2 219 347	2 219 347
Belopp vid årets utgång	100 000	4 512 489	2 219 347	6 831 836

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 4 000 000 (4 000 000) kr.

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

2 (9)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

4 512 489

årets vinst

2 219 347

6 731 836

disponeras så att

återbetalning av villkorat aktieägartillskott

4 000 000

i ny räkning överföres

2 731 836

6 731 836

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande
redogörelse: Styrelsens uppfattning är att återbetalningen av aktieägartillskottet är försvarlig med hänsyn till de
krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

3 (9)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		28 922 523	15 474 290
Aktiverat arbete för egen räkning		0	1 192 256
Övriga rörelseintäkter		789 307	4 448 078
		29 711 830	21 114 624

Rörelsens kostnader
Handelsvaror		-5 977 872	-4 131 279
Övriga externa kostnader		-9 082 458	-7 920 934
Personalkostnader	2	-11 174 443	-8 740 461
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-749 976	-1 051 123
		-26 984 749	-21 843 797
Rörelseresultat		2 727 081	-729 173

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-172 620	-177 385
		-172 612	-177 385
Resultat efter finansiella poster		2 554 469	-906 558

Bokslutsdispositioner		0	5 000 000
Resultat före skatt		2 554 469	4 093 442

Skatt på årets resultat		-335 122	-3 347
Årets resultat		2 219 347	4 090 095

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

4 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3	1 599 151	1 905 306
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	16 268	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	489 408	596 691
		2 104 827	2 501 997

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	6	4 000 000	9 706 095
Andra långfristiga fordringar	7	480 500	480 500
		4 480 500	10 186 595
Summa anläggningstillgångar		6 585 327	12 688 592

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		338 853	208 874
Färdiga varor och handelsvaror		341 147	395 308
		680 000	604 182

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 155 191	1 944 851
Fordringar hos koncernföretag		4 000 000	0
Övriga fordringar		36 588	786
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		773 695	3 059 828
		6 965 474	5 005 465

Kassa och bank		4 197 458	1 346 094
Summa omsättningstillgångar		11 842 932	6 955 741

SUMMA TILLGÅNGAR		18 428 259	19 644 333

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

5 (9)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER	8

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		4 512 489	422 394
Årets resultat		2 219 347	4 090 095
		6 731 836	4 512 489
Summa eget kapital		6 831 836	4 612 489

Avsättningar	9
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		480 000	480 000
Summa avsättningar		480 000	480 000

Långfristiga skulder	10
Skulder till kreditinstitut		0	3 000 000
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	1 740 383
Övriga skulder		1 633 705	0
Summa långfristiga skulder		1 633 705	4 740 383

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut		1 714 287	0
Förskott från kunder		144 343	99 989
Leverantörsskulder		1 787 819	3 157 318
Skulder till koncernföretag		760 008	0
Aktuella skatteskulder		366 207	117 530
Övriga skulder		3 486 149	4 832 546
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 223 905	1 604 078
Summa kortfristiga skulder		9 482 718	9 811 461

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 428 259	19 644 333

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

6 (9)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	20%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den
valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.

Offentliga bidrag

I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för
att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas.

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

7 (9)

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	19	16

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 161 018	1 954 500
Inköp	186 066	1 206 518
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 347 084	3 161 018

Ingående avskrivningar	-1 255 262	-623 058
Årets avskrivningar	-492 671	-632 204
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 747 933	-1 255 262

Utgående redovisat värde	1 599 151	1 905 756

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31

Omklassificeringar	22 700	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 700	0

Ingående avskrivningar	-1 892	0
Årets avskrivningar	-4 540	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 432	0

Utgående redovisat värde	16 268	0

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

8 (9)

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	5 823 802	5 540 864
Inköp	166 290	282 938
Omklassificeringar	-22 700
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 967 392	5 823 802

Ingående avskrivningar	-5 227 111	-4 808 192
Försäljningar/utrangeringar	1 892
Årets avskrivningar	-252 765	-418 919
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 477 984	-5 227 111

Utgående redovisat värde	489 408	596 691

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	9 706 095	4 000 000
Tillkommande fordringar	0	5 706 095
Avgående fordringar	-1 706 095	0
Avgår kortfristig del	-4 000 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 000 000	9 706 095

Utgående redovisat värde	4 000 000	9 706 095

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	480 500	390 500
Tillkommande fordringar	0	90 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	480 500	480 500

Utgående redovisat värde	480 500	480 500

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31


Företagsinteckning	4 500 000	1 500 000
	4 500 000	1 500 000

Not 9 Avsättningar

	2022-12-31	2021-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång	480 000	390 000
Årets avsättningar	0	90 000
	480 000	480 000

S:t Gertrud Konferens & Restaurang AB

Org.nr 556649-6005

9 (9)

Not 10 Långfristiga skulder

	2022-12-31	2021-12-31


Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	3 000 000
	0	3 000 000

Not 11 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 500 000	1 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Malmö 2023-04-24

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-04-24

WeAudit Sweden AB