Å R S R E D O V I S N I N G
för
Tofta Retreat AB

Org.nr. 556649-1048

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-13.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver friskvårdsanläggning i egen fastighet i anslutning till Lycke Golfklubb.

Företagets säte är Kungälv.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvat samtliga andelar i dotterbolaget Tofta 1:31 AB, org.nr 559441-1687.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 2 136 746 1 906 903 2 212 345 1 523 958
Resultat efter finansiella poster 179 509 -86 492 114 767 12 574
Soliditet (%) 33 28,56 29,88 29,7

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 1 131 162 -86 492 1 144 670
Balanseras i ny räkning -86 492 86 492 0
Årets resultat 158 256 158 256
Belopp vid årets utgång 100 000 1 044 670 158 256 1 302 926

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 010 000 1 010 000
Sida 2 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 044 670
Årets resultat 158 256
1 202 926
Förslag till disposition:
Återbetalning av villkorat aktieägartillskott 150 000
Balanseras i ny räkning 1 052 926
1 202 926

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 136 746 1 906 903
Övriga rörelseintäkter 8 579 6 872
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 145 325 1 913 775

Rörelsekostnader
Handelsvaror -784 577 -658 639
Övriga externa kostnader -696 956 -456 479
Personalkostnader 2 -289 631 -712 534
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -90 203 -68 706
Övriga rörelsekostnader -146 0
Summa rörelsekostnader -1 861 513 -1 896 358

Rörelseresultat 283 812 17 417

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 072 14
Räntekostnader och liknande resultatposter -106 375 -103 923
Summa finansiella poster -104 303 -103 909

Resultat efter finansiella poster 179 509 -86 492

Resultat före skatt 179 509 -86 492
Skatter
Skatt på årets resultat -21 253 0

Årets resultat 158 256 -86 492
Sida 4 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 3 474 789 3 522 452
Inventarier, verktyg och installationer 4 161 316 183 856
Summa materiella anläggningstillgångar 3 636 105 3 706 308

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 25 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 000 0

Summa anläggningstillgångar 3 661 105 3 706 308

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 12 660 79 552
Övriga fordringar 63 722 38 448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 132 29 581
Summa kortfristiga fordringar 101 514 147 581

Kassa och bank
Kassa och bank 184 663 154 017
Summa kassa och bank 184 663 154 017

Summa omsättningstillgångar 286 177 301 598

SUMMA TILLGÅNGAR 3 947 282 4 007 906
Sida 5 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 044 670 1 131 162
Årets resultat 158 256 -86 492
Summa fritt eget kapital 1 202 926 1 044 670

Summa eget kapital 1 302 926 1 144 670

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 0 2 002 339
Skulder till koncernföretag 2 057 261 0
Övriga skulder 77 164 115 012
Summa långfristiga skulder 2 134 425 2 117 351

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 115 996
Förskott från kunder 7 050 0
Leverantörsskulder 86 367 51 924
Skulder till koncernföretag 947 0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag 140 418 132 378
Övriga skulder 247 147 273 585
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 002 172 002
Summa kortfristiga skulder 509 931 745 885

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 947 282 4 007 906
Sida 6 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 100

Campingstugor 25
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 207 093 4 207 093
Utgående anskaffningsvärden 4 207 093 4 207 093
Ingående avskrivningar -684 641 -636 980
Årets avskrivningar -47 663 -47 661
Utgående avskrivningar -732 304 -684 641
Redovisat värde 3 474 789 3 522 452
Sida 7 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 204 901 122 929
Inköp 20 000 204 901
Försäljningar/utrangeringar 0 -122 929
Utgående anskaffningsvärden 224 901 204 901
Ingående avskrivningar -21 045 -122 929
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 122 929
Årets avskrivningar -42 540 -21 045
Utgående avskrivningar -63 585 -21 045
Redovisat värde 161 316 183 856
Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Tofta 1:31 AB 100 25 000 0
559441-1687 Kungälv %

25 000 0
Tofta 1:31 AB
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 25 000 0
Utgående anskaffningsvärden 25 000 0
Redovisat värde 25 000 0
Sida 8 av 9
Tofta Retreat AB
 Org.nr. 556649-1048
Not 6 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Att fördela 77 164 115 012
Förfaller mellan 2 och 5 år 0 463 984
Förfaller senare än 5 år 2 057 261 1 538 355

*Avser skuld till ägarkretsen. Fastställd amorteringsplan saknas.

Övriga noter

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9